Главная  —  Работа в сервисе  —  Деньги  —  Поступления  —  От третьих лиц и контрагентов

От третьих лиц и контрагентов

Используется для внесение информации о займах от третьих лиц, о возврате ошибочно переведенных денежных средств и возврата денежных сумм от поставщика.


В разделе «Деньги» в строке «Добавить» нажмите кнопку «Поступление».

В окне «Создать поступление» выберите тип поступления «От третьих лиц и контрагентов».

Используя тип поступления от третьих лиц и контрагентов, вы можете провести возврат от поставщика, отразить возврат ошибочно переведенных денежных средств и займ.

Возврат от поставщика — суммы, которые вы оплатили поставщику за товар, но он их возвращает в связи с возвратом товара.

«Деньги получены»: 

-на расчетный счет — если поставщик вернул денежные средства на р/сч ИП/организации, в строке «Расчетный счет» вы видите номер р/сч, который добавлен в разделе Реквизиты→Расчетные счета как основной р/сч. Если вы добавили несколько р/сч, то выберите нужный из выпадающего списка.

-наличными — возврат наличными от поставщика. При добавлении операции автоматически будет создан Приходный кассовый ордер в разделе «Касса». 

«От контрагента» — начните печатать имя контрагента, в выпадающем списке выберите его. В списке указаны те контрагенты, которые ранее были добавлены в разделе «Контрагенты».

«Подтверждающие накладные» — укажите информацию о накладных, которые были выставлены поставщику по факту возврата товара и подписаны им. Это те накладные, которые вы выставили поставщику, когда отгружали полученный ранее от него товар. Нажмите активную ссылку Добавить накладную/Добавить акт, если ранее накладная были сформированы в разделе «Продажи», то в строке № выберите нужный документ в выпадающем списке.

Информация о дате и сумме накладной заполнится автоматически.

Если для оформления накладной вы не пользовались разделом «Продажи», то укажите номер, дату и сумму накладной вручную.


Внимание! Для добавления информации о сумме возврата заполнение строки «Подтверждающие накладные» не является обязательным. НО мы рекомендуем отражать данную информацию при её наличии.


В строке «По договору» в выпадающем списке выберите добавленный ранее в разделе «Договоры» договор с поставщиком. Если такой информации нет, то отражать её не обязательно.

В поле «Дата» в выпадающем календаре выберите дату фактического получения денежных средств на р/сч (по выписке к р/сч) или наличными.

В строке «Возвращаемая сумма» укажите сумму возврата от поставщика. Обратите внимание на то, что данная строка связана со строкой «Расходная операция, по которой возвращаются средства», в которой вы можете указать ранее отраженный расход по оплате поставщику (его дату или сумму), выбрать нужное из выпадающего списка. Тогда возвращаемая сумма заполнится автоматически на ранее списанную сумму.

Сумму возврата можно указать вручную, не выбирая расходную операцию.

Если выбран способ получения денег на р/сч, тогда строка «Номер платежного поручения» обязательна к заполнению. Номер можно посмотреть в выписке к р/сч.

В поле «Описание» укажите назначение операции, например, «Возврат от ______ (укажите наименование контрагента) по договору № от ____ (номер и дата договора если есть) на сумму (укажите  сумму возврата)».

После того, как вы заполните все необходимые данные, нажмите кнопку «Сохранить».

Если вы вносите подряд несколько операций данного типа, тогда нажмите кнопку «Сохранить и создать новое». Автоматически после сохранения операции откроется окно создания новой операции с типом «Возврат от поставщика». Это ускорит процесс ручного заполнения раздела «Деньги».

Возврат ошибочно переведенных (↑) — суммы, которые были ошибочно переведены с р/сч, и их вернули. Товар при этом не отгружался, и услуги не оказывались.

В строке «Расчетный счет» вы видите номер р/сч, который добавлен в разделе Реквизиты→Расчетные счета как основной р/сч. Если вы добавили несколько р/сч, то выберите нужный из выпадающего списка.

«От контрагента» — начните печатать имя контрагента, в выпадающем списке выберите его. В списке указаны те контрагенты, которые ранее были добавлены в разделе «Контрагенты».

В строке «По договору» в выпадающем списке выберите добавленный ранее в разделе «Договоры» договор с поставщиком. Если такой информации нет, то отражать её не обязательно.

В строке «Возвращаемая сумма» укажите сумму возврата. Обратите внимание на то, что данная строка связана со строкой «Расходная операция, по которой возвращаются средства», в которой вы можете указать ранее добавленный ошибочный расход (его дату или сумму), выбрать нужное из выпадающего списка. Тогда возвращаемая сумма заполнится автоматически на ранее ошибочно списанную сумму.

В поле «Дата» в выпадающем календаре выберите дату фактического получения денежных средств на р/сч (по выписке к р/сч) или наличными.

Если выбран способ получения денег на р/сч, тогда строка «Номер платежного поручения» обязательна к заполнению. Номер можно посмотреть в выписке к р/сч.

В поле «Описание» укажите назначение операции, например, «Возврат ошибочно переведенных денежных средств от ______ (укажите наименование контрагента) по договору № от ____ (номер и дата договора если есть) на сумму (укажите  сумму возврата)».

После того, как вы заполните все необходимые данные, нажмите кнопку «Сохранить».

Если вы вносите подряд несколько операций данного типа, тогда нажмите кнопку «Сохранить и создать новое». Автоматически после сохранения операции откроется окно создания новой операции с типом «Возврат ошибочно переведенных». Это ускорит процесс ручного заполнения раздела «Деньги».


Внимание! Данная сумма возврата не учитывается в качестве налогооблагаемого дохода на УСН, в Книге учета доходов и расходов (КУДИР) не отражается.


Займ (↑) — полученная от 3-х лиц сумма займа.

«Деньги получены»: 

-безналичным переводом на р/сч — при пополнении р/сч организации переводом с р/сч заимодавца.

-наличными на р/сч — при пополнении р/сч организации наличными через кассу банка. Автоматически в Кассе будут сформированы приходный кассовый ордер (ПКО) на  поступление денежных средств от заимодавца в кассу и расходный кассовый ордер (РКО) на пополнение р/сч из кассы организации. (подробнее здесь)

-наличными без зачисления на р/сч -является нарушением кассовой дисциплины (МАРГО). Деньги, полученные по займам наличными, необходимо вносить на р/сч организации. Однако в правилах ведения кассовой дисциплины не прописан штраф за это нарушение. Автоматически в Кассе будет сформирован приходный кассовый ордер (ПКО) на поступление денежных средств от учредителя в кассу.

В строке «Расчетный счет» (при получении займа на р/сч) вы видите номер р/сч, который добавлен в разделе Реквизиты→Расчетные счета как основной р/сч. Если вы добавили несколько р/сч, то выберите нужный из выпадающего списка. При взносе наличных без зачисления — строка не отражается.

«От контрагента» — начните печатать имя контрагента, в выпадающем списке выберите его. В списке указаны те контрагенты, которые ранее были добавлены в разделе «Контрагенты».

В строке «Сумма» укажите сумму займа.

 В строке «Дата» в выпадающем календаре выберите дату получения заемных денежных средств на р/сч (по выписке к р/сч), наличными.

Если выбран способ получения денег на р/сч, тогда строка «Номер платежного поручения» обязательна к заполнению. Номер можно посмотреть в выписке к р/сч.

В поле «Описание» автоматически подставляется стандартный текст по описанию операции: «Займ (наименование организации) на сумму ______». При необходимости вы можете отредактировать данный текст.

Дополнительно укажите информацию о заключенном договоре займа (информация не обязательна к заполнению): его номер, дату начала и окончания.

После того, как вы заполните все необходимые данные, нажмите кнопку «Сохранить».

Если вы вносите подряд несколько операций данного типа, тогда нажмите кнопку «Сохранить и создать новое». Автоматически после сохранения операции откроется окно создания новой операции с типом «Займ». Это ускорит процесс ручного заполнения раздела «Деньги».


Внимание! Сумма займа не является налогооблагаемым доходом на УСН. При условии, что она была возвращена в срок, указанны в договоре займа.


↑Вернуться в начало