В каких случаях банк вправе закрывать паспорт сделки?

Вправе закрывать на основании заявления организации-резидента или по своей инициативе в определенных случаях.

1. На основании заявления организации-резидента уполномоченный банк вправе закрывать паспорт сделки в следующих случаях:

– при выполнении сторонами всех обязательства по внешнеторговому контракту или кредитному договору (включая исполнение обязательств третьим лицом – резидентом) или прекращении обязательств по основаниям, предусмотренным российским законодательством (например, при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту (другому лицу – резиденту), при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо – резидента);

– при переводе внешнеторгового контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка) или в связи с закрытием резидентом всех расчетных счетов в уполномоченном банке;

– при прекращении оснований, требующих в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 138-И от 4 июня 2012 г. оформления паспорта сделки, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений во внешнеторговый контракт (кредитный договор), а также в случае, если паспорт сделки был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления.

В заявлении организации-резидента о закрытии паспорта сделки должны быть указаны:
– полное или сокращенное фирменное наименование организации-резидента (ее филиала) (в написании наименования допускается использование общепринятых сокращений);
– реквизиты паспорта сделки (номер и дата);
– основание для закрытия паспорта сделки со ссылкой на соответствующий подпункт п. 7.1 Инструкции ЦБ РФ № 138-И от 4 июня 2012 г.;
– дата подписания организацией-резидентом заявления о закрытии паспорта сделки и подпись организации-резидента.

В одном заявлении о закрытии паспорта сделки резидент может указать информацию о закрытии нескольких паспортов сделок.

В некоторых случаях помимо заявления о закрытии паспорта сделки организация-резидент должна представить в уполномоченный банк дополнительные документы.

2. По своей инициативе (без заявления организации-резидента) уполномоченный банк вправе закрыть паспорт сделки в следующих случаях:

– если истекли 180 календарных дней с даты, указанной в паспорте сделки как дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), у банка имеется информация об исполнении (прекращении) всех обязательств по внешнеторговому контракту (кредитному договору), а заявление о закрытии паспорта сделки организация-резидент не представила;

– при неисполнении, исходя из имеющейся в уполномоченном банке информации, всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении организацией-резидентом в течение 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 "Дата завершения исполнения обязательств по контракту" раздела 3 паспорта сделки, документов и информации, на основании которых уполномоченный банк ведет ведомость банковского контроля;

– если истекли 30 рабочих дней, следующих за датой закрытия расчетного счета (последнего расчетного счета), при закрытии организацией-резидентом всех расчетных счетов без закрытия паспорта сделки.

Подтверждение: п. 7.1-7.4, 7.9 Инструкции ЦБ РФ № 138-И от 4 июня 2012 г.

Другие вопросы по теме