Паспорт сделки (оформляется по кредитному договору) (форма 2) (утв. Инструкцией ЦБ РФ от 04.06.2012 N 138-И)

 

Приложение 4

к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

(в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 № 3438-У)

Форма 2

лист 1

Наименование банка ПС

Паспорт сделки от

/

/

/

/

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование

1.2. Адрес:

Субъект Российской Федерации

   

Район

   

Город

   

Населенный пункт

   

Улица (проспект, переулок и т.д.)

    

Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Офис (квартира)

   

1.3. Основной государственный регистрационный номер

1.4. Дата внесения записи в государственный реестр

.

.

1.5. ИНН/КПП

/

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование

Страна

наименование

код

1

2

3

3. Сведения о кредитном договоре

3.1. Общие сведения о кредитном договоре

Дата

Валюта
кредитного договора

Сумма кредитного договора

Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору

Особые условия

Код срока привлечения (предос­тавления)

наимено­вание

код

зачисление на счета за рубежом

погашение за счет валютной выручки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору

Валюта кредитного договора

Сумма транша

Код срока привлечения (предоставления) транша

Ожидаемая дата поступления
транша

наименование

код

1

2

3

4

5

4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки

п/п

Регистрационный номер банка ПС

Дата принятия паспорта сделки при его переводе

Дата закрытия паспорта сделки

Основание закрытия паспорта сделки

1

2

3

4

5

х

5. Сведения о переоформлении паспорта сделки


п/п

Дата

Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки

дата

6. Сведения о ранее оформленном

паспорте сделки по кредитному договору

/

/

/

/

7. Справочная информация

7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления

(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки

  

7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,

принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки

  

 

лист 2

8. Специальные сведения о кредитном договоре

8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором
(за исключением платежей по возврату основного долга)

Фиксированный размер процентной ставки,
% годовых

Код ставки ЛИБОР

Другие методы определения процентной ставки

Размер процентной надбавки (дополнительных платежей)
к базовой процентной ставке,
% годовых

1

2

3

4

8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1)

 

8.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки

Код валюты
кредитного договора

Сумма

1

2

9. Справочная информация о кредитном договоре

9.1. Основания заполнения пункта 9.2

9.1.1.              Сведения из кредитного договора

9.1.2.              Оценочные данные

9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей


п/п

Код
валюты кредитного договора

Суммы платежей по датам их осуществления,
в единицах валюты кредитного договора

Описание
особых условий

по погашению основного долга

в счет процентных платежей

дата

сумма

дата

сумма

1

2

3

4

5

6

7

 

9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

 

9.4. Сумма залогового или другого обеспечения

9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе

п/п

Наименование нерезидента

Код страны
места
нахождения нерезидента

Предоставляемая сумма денежных средств,
в единицах валюты кредитного договора

Доля в общей
сумме кредита (займа), %

1

2

3

4

5

 

 

Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы скачать и заполнить бланк