Движение денег (Отчет о движении денежных средств)

Движение денег — это способ спланировать и отразить все денежные потоки компании. Здесь фиксируются все операции, имеющие денежное выражение. В отличие от бюджета доходов и расходов здесь не учитываются амортизация и показатели прибыли.

Движение денег покажет вам весь денежный поток компании в течение года и в разрезе каждого дня. Это поможет вовремя увидеть возможный кассовый разрыв и предпринять меры.

Движение денег содержит 3 основных вида деятельности компании:

1. Текущая деятельность. Это может быть производство и продажа продукции, оказание услуг или проектная деятельность.
2. Финансовая деятельность. К примеру, это привлечение и возврат кредитов, необходимых компании для развития новых направлений производства. Вы можете добавить в отчёт показатели: финансирование и/или капитал.
3. Инвестиционная деятельность. Деятельность, связанная с покупкой или продажей внеоборотных активов, например, покупка оборудования. Вы можете добавить в отчёт показатели: инвестиции и/или активы.

Отдельный блоком в отчёте выделено Перемещение денег. Это перевод между счетами и кассами компании, перевод между счетами юр. лиц группы компаний.

Обратите внимание, что при правильном формировании.

Поступление от перемещения денег = Выбытие от перемещения денег.

В сумме блок Перемещение денег должен равняться 0.

Настройка внешнего вида отчёта

В начале работы с отчётом о движении денег в его структуре уже будут присутствовать системные статьи (они были добавлены автоматически).

Новые статьи поступлений и выбытий денежных средств вы можете добавить в отчёт самостоятельно.

После добавления показателя вы можете перенести его на необходимое место в отчёте, для этого нажмите на две стрелочки, напротив названия статьи и перенесите её:

Это позволит вам расположить показатели так как вам удобно. 

Показатели можно собрать в папку. Для этого нажмите на кнопку в виде папки:

Укажите название папки и нажмите на кнопку создать:

Далее нужно перенести статьи в папку, для этого нажмите на две стрелочки около названия статьи и перенесите её.

Собрав статьи в одну папку, вы сможете видеть данные в разрезе статьи и суммарно по всей папке. 

Чтобы удалить папку, нажмите на значок в виде корзины около названия папки.

Обратите внимание, система предложит 2 варианта удаления папки:

• удаление только папки, БЕЗ удаления статей в ней;
• удаление папки ВМЕСТЕ со статьями, находящимися в этой папке.

Выберите нужный вариант и нажмите «Продолжить»:

Папки также можно перемещать для вашего удобства. 

Далее вы можете выделить показатель удобным для вас цветом. Это позволит быстро ориентироваться в таблице и не перепутать значения в соседних строках. Для этого нажмите на знак в виде пипетки справа от названия статья и выберите цвет:

Чтобы убрать выделение цветом, ещё раз нажмите на кнопку в виде пипетки и далее кликните на кнопку сбросить:

Настройки отчёта

Настройки новой версии отчёта ДДС (сводный отчёт) доступны здесь.

Ниже информация по настройкам отчёта ДДС для пользователей «старой» версии отчёта (по периодам).

Вы можете указать период отображения отчёта, и в разрезе какого периода вы хотите видеть отчёт:

Для настройки быстрого вида отчёта воспользуйтесь предустановленными Шаблонами отчёта или создайте свой шаблон отчёта:

Выберите галки в графах «План», «Смета», «Факт», «Платежи» для настройки отображения необходимых столбцов:

• План — это бюджет, который вы планировали по статье.
• Смета — это план, внесённый по Проектам.
• Факт — это фактические платежи.
• Платежи — это Плановые платежи + Фактические.

Нажмите на кнопку «Настройки отображения» и выберите виды отображения, которые сделают отчёт более удобным для вас:

При включенной галке в графе «Показывать годовые значения», сервис добавит в отчёт столбец «Итого за год» с расчётом:

При включенной галке в графе «Показывать итого за период», сервис добавит в отчёт столбец «Итого за период» с расчётом за выбранный вами период:

Включенная галка «Не выводить статьи с пустыми значениями» скроет строки статей с пустыми значениями.

Включенная галка «Учитывать заявки в сценарии «Платежи» в столбце «Платежи» будет отображать платежи во всех статусах и заявки на согласовании.

При нажатии на кнопку «Excel» отчёт будет скачан на ваш компьютер:

При выборе «Настройки отчёта» вам будет доступно редактирование отчёта «Движение денег».

Если вы хотите отобразить отчёт в валюте, нажмите на значок в виде стрелки и выберите из выпадающего списка нужную валюту, отчёт пересчитается автоматически по текущему курсу ЦБ РФ и будет отображён в заданной валюте (1).

Задайте план-факт анализ абсолютных или относительных значений, выберите из выпадающего списка критерии сравнения (2):

• факт от плана;
• факт от сметы;
• план от сметы;
• платежей от факта;
• платежей от плана.

Проведите трендовый анализ, сравните текущий период с этим же периодом в прошлом году/квартале/месяце (выберите нужный период из выпадающего списка) для отслеживания динамики (3).

Для анализа доли статьи от раздела воспользуйтесь вертикальным анализом (4).

Выделите цветом отклонения (5):

• негативные (для выручки и прибыли фактические значения меньше плановых, для расходов фактические значения больше плановых);
• позитивные (для выручки и прибыли фактические значения больше плановых, для расходов фактические значения меньше плановых).

После выбора настроек нажмите на кнопку «Применить»:

Добавление статьи отчёта

Группировки

Группировки позволяют посмотреть отчёт в разрезе показателей торговых точек, продуктов, направлений деятельности, а также выключив группировки в настройках отчёта, легко посмотреть отчёт целиком, уже без подробной разбивки.

Чтобы создать группу, нажмите на карандаш около названия статьи:

Перейдите в раздел «Группировка»:

Создайте необходимые группы с помощью кнопки «+ Добавить группу»:

Например, если вы хотите отслеживать данные по точкам продаж или покупателям, следовательно вам нужна группировка по магазинам и контрагентам:

Чтобы применить группировку к статье, перенесите её в блок «Примененные группы»:

Сохраните данные и перейдите в отчёт ДД (движения денег).

По умолчанию группировка в отчёте выключена, чтобы её включить, пройдите в настройки отчёта:

Далее выберите раздел «Группировка» и включите группировки:

Нажмите на кнопку «Применить».

Обратите внимание, если вы включаете несколько группировок, то они будут применяться сверху вниз, т.е. вначале группировка «Торговые точки», а потом группировка «Контрагенты». Если вы хотите изменить порядок, то просто поменяйте группировки местами. 

После того как вы нажмите применить, отчёт обновится, и вы будете видеть отчёт с учётом тех группировок, которые вы указали:

Вы можете создавать любые группировки по своему усмотрению, например, вы можете указать две своих фирмы и смотреть данные в отчёте в разрезе каждой из фирм и общие данные по двум фирмам.

Добавление расчётного показателя

Чтобы добавить показатель, нажмите на кнопку «Добавить» и выберите расчётный показатель:

Укажите название показателя, затем выберите отчёт, в котором он будет отображаться. В графе «Формула» выберите из выпадающего списка тип показателя, и что он в себя включает.

В сервисе можно задать свою произвольную формулу для расчётного показателя (1), либо воспользоваться предустановленными (2):

1. Выберите тип формулы: стандартная или накопительным итогом.

2. Установите настройки для расчётного показателя:

• Показывать отчёт (при включенной галке в графе формулы доступен выбор: ПиУ, ДДС);
• Показывать базовый показатель.

Если вы выбрали произвольную формулу, то вам нужно будет указать её вручную, вы можете использовать знаки + - / * и статьи финансовой модели.

Кликните мышью в окно для ввода формулы и выберите статью из выпадающего списка.

После внесения данных нажмите на кнопку «Сохранить статью»:

С помощью данного конструктора вы можете создать необходимый показатель для вас. 

Если вы на предыдущем шаге выбрали формулу, которая уже была добавления в сервис, то перейдя на следующий шаг, графа Формула уже будет заполнена:

Далее выберите тип формулы и укажите настройки, например, если вы хотите, чтобы в формуле был показан отчёт или базовый показатель, то поставьте соответствующую галочку:

После сохранения данных статья будет добавлена в соответствующий отчёт:

Расчётные показатели:

К внеоборотным активам относятся:

• основные средства: недвижимость, оборудование и техника, земля, мебель и офисное оборудование;
• нематериальное имущество: авторские права, патенты и товарные знаки, а также гудвилл (деловая репутация).

К оборотным активам относятся:

• деньги: денежные средства на счетах, наличные деньги, депозиты на сберегательных счетах и любые краткосрочные инвестиции, которые могут быть легко конвертированы в наличные деньги;
• рыночные ценные бумаги: акции, облигации и другие ценные бумаги, предназначенные для инвестиций, которые легко продаются;
• дебиторская задолженность: деньги, причитающиеся компании от клиентов, которые, как ожидается, будут выплачены в течение года;
• запасы: сырье, незавершенное производство и готовая продукция, произведенная или приобретенные товары для продажи клиентам в ходе обычной деятельности;
• предоплаченные расходы: суммы страхового покрытия или другие расходы, которые предполагается использовать или применять в течение одного года.