Прочий платеж

Тип платежа «Прочее списание» предлагается использовать для отражения в сервисе нетиповых операций. Например, в сервисе на настоящий момент нет такого типа операций как «Обеспечительный платёж». Для целей такого платежа можно использовать тип платежа «Прочее».

Прочее списание контрагенту в рублях

При получении оплаты, в зависимости от способа поступления денег, в разделе «Деньги» оформляются:

• исходящее платёжное поручение с типом «Прочее» (при безналичном поступлении денежных средств);
• приходный кассовый ордер с типом «Прочее» (при поступлении наличных денежных средств).

Исходящее платёжное поручение с типом «Прочее»

В разделе «Деньги» нажмите «Все счета и кассы» и выберите из выпадающего списка расчётный рублёвый счёт, с которого происходит списание денежных средств:

В открывшемся окне заполните следующие поля: 

– Номер — подставляется на единицу больше из ранее созданных списаний в разделе «Деньги». Поле доступно для редактирования.

– Дата — текущее число. Поле доступно для редактирования.

– Тип платежа. Выберите из списка тип — Прочее.

– Расчётный счёт. Укажите расчётный рублёвый счёт, на который поступили деньги от клиента.

– Получатель и По договору (необязательно для заполнения). Начните печать наименование контрагента/договора, заключенного с поставщиком, после чего выберите его из списка. Если контрагент/договор не созданы в сервисе, тогда создайте карточку контрагента/договора, воспользовавшись опцией «+ контрагент» и «+ договор» соответственно.

– К оплате. Укажите сумму, перечисляемую контрагенту.

– В том числе НДС. Если в составе суммы перечисляется в т.ч. НДС, необходимо указать это в соответствующем поле.

Важно для УСН. В соответствии с налоговой реформой с 2025 г. ООО и ИП, применяющие УСН, являются плательщиками НДС. Подробнее.

Поэтому в сервисе с 1 января 2025 г. переключатель «В том числе НДС» включен по умолчанию для всех компаний вне зависимости от применяемой СНО (искл. Патент). 

– Ставка НДС. Какую ставку НДС выбрать вашему бизнесу

– Назначение. Введите информацию по платежу. Например «Обеспечительный платёж в рамках договора № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.».

НУ и БУ

Данные в блоках «Налоговый учёт» и «Бухгалтерский учёт» доступны, если статус платежа указан как «Оплачено», при этом, информацию в них необходимо указать самостоятельно, т.е. внести в ручном режиме.

1) Налоговый учёт

• УСН

Заполните строку расход, указав «Сумму», которая будет учитываться при формировании налогооблагаемой базы, и «Комментарий» в виде произвольного текста:

• ОСНО

Заполните строку расход, указав «Сумму», которая будет учитываться при формировании налогооблагаемой базы, «Тип» (прямой, косвенный или внереализационный), «Вид» расхода (для типа косвенный), а также в графе «Нормируемый» (по умолчанию указано — нет), выберите из списка статью согласно НК РФ.

2) Бухгалтерский учёт

Блок «Бухгалтерский учёт» доступен только для ООО. Заполните его самостоятельно, указав в графе «Дебет» и «Объект учёта» номер счёта бухгалтерского учёта и учитываемый на нём объект соответственно, а также в столбце «Комментарий» введите произвольный текст. Если для целей бух. учёта не нужно учитывать данную операцию, тогда в строке «Учитывается» переведите кнопку переключателя в левое положение.

После заполнения всех обязательных полей нажмите на кнопку «Сохранить».

Далее платёжное поручение необходимо сохранить и отправить в банк. Если платёжное поручение представляется в банк лично на бумажном носителе, то его необходимо скачать (в нужном формате — PDF или XLS), распечатать и подписать. Если платёжное поручение отправляется в интернет-банк, то его необходимо скачать в формате 1С и загрузить в интернет-банк.

Для скачивания документов в таблице документов раздела «Деньги» выберите галочкой соответствующее списание и нажмите на кнопку «Скачать»:

Либо в самой операции нажмите на стрелку рядом с «Сохранить» и выберите способ:

Если же подключена интеграция с банком-партнёром, то созданное платёжное поручение можно сразу отправить в интернет-банк (без скачивания).

Для отправки платёжного поручения в банк, в разделе «Деньги» нажмите на поле «Все счёта и кассы» и выберите из выпадающего списка расчётный рублёвый счёт, с которого происходит списание денежных средств. Выберите «галочкой» соответствующее списание и нажмите на кнопку «Отправить в банк»:

Также при подключенной интеграции отправка платёжного поручения возможна в самой операции. Для этого в нижней части страницы списания нажмите «Сохранить и отправить в банк»:

Расходный кассовый ордер с типом «Прочее»

В разделе «Деньги» нажмите «Все счета и кассы» и выберите одну из касс (по умолчанию используется «Основная касса»), созданных в разделе «Реквизиты»:

В открывшемся окне заполните следующие поля: 

– Номер — подставляется на единицу больше из ранее созданных списаний в разделе «Деньги».

– Дата — текущее число, поля номер и дата доступны для редактирования.

– Касса. Выберите одну из касс, созданных в разделе «Реквизиты», из которой будет происходить выдача наличных денежных средств.

– Тип платежа. Выберите из списка тип — Прочее. 

– Получатель и По договору (необязательно для заполнения). Начните печать наименование контрагента/договора, заключенного с поставщиком, после чего выберите его из списка. Если контрагент/договор не созданы в сервисе, тогда создайте карточку контрагента/договора, воспользовавшись опцией «+ контрагент» и «+ договор» соответственно.

– Всего к оплате. Укажите сумму, перечисляемую контрагенту. 

– В т.ч. НДС. Если в составе суммы перечисляется в т.ч. НДС, необходимо указать это в соответствующем поле.

Важно для УСН. В соответствии с налоговой реформой с 2025 г. ООО и ИП, применяющие УСН, являются плательщиками НДС. Подробнее.

Поэтому в сервисе с 1 января 2025 г. переключатель «В том числе НДС» включен по умолчанию для всех компаний вне зависимости от применяемой СНО (искл. Патент). 

– Ставка НДС. Какую ставку НДС выбрать вашему бизнесу

– Основание (не является обязательным к заполнению). Введите информацию по платежу. Например «Обеспечительный платёж в рамках договора № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.».

– Приложение (не является обязательным к заполнению). Укажите сопутствующую информацию в данному платежу. Например, если деньги будет получать сотрудник организации-поставщика по доверенности, то в данном поле можно указать ФИО сотрудника и данные доверенности.

НУ и БУ

Данные в блоках «Налоговый учёт» и «Бухгалтерский учёт» укажите самостоятельно, т.е. внесите в ручном режиме.

1) Налоговый учёт

• УСН

Заполните строку, указав «Дату» операции, в графе «Расход» укажите сумму, которая будет учитываться при формировании налогооблагаемой базы, в колонке «Описание» — произвольный текст:

• ОСНО

Заполните строку, указав «Дату» операции, в графе «Расход» укажите сумму, которая будет учитываться при формировании налогооблагаемой базы, «Тип» (прямой, косвенный или внереализационный), «Вид» расхода (для типа косвенный), а также в графе «Нормируемый» (по умолчанию указано — нет), выберите из списка статью согласно НК РФ:

2) Бухгалтерский учёт

Блок «Бухгалтерский учёт» доступен только для ООО. Заполните его самостоятельно, указав в графе «Дебет» и «Объект учёта» номер счёта бухгалтерского учёта и учитываемый на нём объект соответственно, а также в столбце «Комментарий» введите произвольный текст. Если для целей бух учёта не нужно учитывать данную операцию, тогда нажмите на ссылку «Учитывать вручную», после чего, на ссылку «Не учитывать в БУ».

После заполнения всех обязательных полей нажмите на кнопку «Сохранить».

Для того чтобы распечатать созданный документ, выделите его в таблице (поставьте галку в графе слева от даты) и нажмите кнопку «Скачать»:

Также скачать документ можете в самой операции, для этого нажмите на стрелку рядом с «Сохранить» и выберите способ:

Прочее списание контрагенту в иностранной валюте

Функционал пока доступен только для ИП и ООО на УСН 6% и 15%.

В разделе «Деньги» нажмите «Все счета и кассы» и выберите из выпадающего списка расчётный валютный или транзитный счёт, с которого происходит списание денежных средств:

В открывшемся окне заполните следующие поля:

– Номер. Подставляется на единицу больше из ранее созданных списаний в разделе «Деньги». Поле доступно для редактирования.

– Дата — текущее число. Поле доступно для редактирования.

– Тип платежа. Выберите из списка тип — Прочее.

– Валютный счёт. Укажите расчётный или транзитный валютный счёт, с которого списываются денежные средства.

– Получатель и По договору (необязательно для заполнения). Начните печать наименование поставщика/контракта, заключенного с поставщиком, после чего выберите его из списка. Если поставщик/контракт не созданы в сервисе, тогда создайте карточку контрагента/контракта, воспользовавшись опцией «+ контрагент» и «+ договор» соответственно.

– Сумма. Укажите сумму оплачиваемых денежных средств в иностранной валюте. Сервис автоматически перерасчитает полученную сумму в рубли по курсу ЦБ РФ, установленному на дату формирования списания.

– В том числе НДС. Если в составе суммы перечисляется в т.ч. НДС, необходимо указать это.

Важно для УСН. В соответствии с налоговой реформой с 2025 г. ООО и ИП, применяющие УСН, являются плательщиками НДС. Подробнее.

Поэтому в сервисе с 1 января 2025 г. переключатель «В том числе НДС» включен по умолчанию для всех компаний вне зависимости от применяемой СНО (искл. Патент). 

– Ставка НДС. Какую ставку НДС выбрать вашему бизнесу

– Назначение (необязательно для заполнения). Например, можно указать — «Оплата контрагенту на сумму (сумма валюты). НДС ...».

НУ и БУ

Данные в блоках «Бухгалтерский учёт» и «Налоговый учёт» необходимо указать самостоятельно (т.е. внести в ручном режиме), последовательно заполнив все необходимые поля данных блоков.

1) Налоговый учёт

В блоке «Налоговый учёт» заполните строку «Расход», указав «Сумму» расхода, которая будет учитываться при формировании налогооблагаемой базы, и «Комментарий» с произвольным текстом (описание операции).

2) Бухгалтерский учёт

Блок «Бухгалтерский учёт» доступен только для ООО. Заполните его самостоятельно, указав в графе «Дебет» и «Объект учёта» номер счёта бухгалтерского учёта и учитываемый на нём объект соответственно, а также в столбце «Комментарий» введите произвольный текст. Если для целей бух учёта не нужно учитывать данную операцию, тогда переключите тумблер «Учитывается» влево.

После заполнения всех обязательных полей нажмите на кнопку «Сохранить».