Планирование 2.0

План 2.0 – это переходное название до полного перехода на новый план со старых механизмов планирования.

Это новый инструмент для планирования. Ранее главным инструментом планирования были Сметы.

В отличие от Смет новый инструмент позволяет планировать не только по Проектам, но и:

по банковским счетам, организациям и группам аналитик (за дополнительную плату)
использовать безлимитный сценарий (за дополнительную плату)
заменить значение Сметы на значение факта в «прошедших периодах»

Сметы по Проектам со временем будут полностью заменены новым планированием и в старом представлении смет уже не будет.

Добавление Плана 2.0

Перейдите в раздел «Планирование» и нажмите «Добавить план 2.0»:

В открывшемся окне укажите необходимые параметры:

Проект;
Группа аналитики (подключается дополнительно к тарифу);
Банковский счет;
Организация;
Название сценария.

Внимание! Только поле «Название сценария» является обязательным.

Если не заполнить ничего из вышеперечисленного, то это будет План по всей финансовой модели в целом.

Вы можете прикрепить файл или указать ссылку на документы, которые будут дополнять информацию по внесённому Плану.

Нажмите «Продолжить», чтобы перейти к форме внесения данных в План.

По умолчанию сначала открывается «План 2.0 ПиУ» для отчёта «Прибыли и убытки». Чтобы внести плановые значения для отчёта Движение денег, нажмите на «План 2.0 ДДС»:

Можно выбрать один из двух способов, как добавить статьи в смету:

1. По одной статье — если навести на нужный раздел и нажать на иконку «+»:

2. Все статьи сразу — если нажать кнопку «Добавить все статьи отчёта»:

Лишние статьи можно удалить, если навести на конкретную статью и нажать на иконку корзины:

Вы можете вносить данные в каждую ячейку по отдельности или копировать из Excel.

Для просмотра итоговых значений по внесённым данным нажмите «Пересчитать».

Далее «Сохранить и закрыть».

Данные по существующим сценариям выведены в разделе «Планирование» на отдельную вкладку — Сценарии.

В реестре сценариев можно:

поменять название;
посмотреть количество планов в конкретном сценарии;
узнать автора и дату создания сценария;
выяснить, какой сценарий является основным.

Нажав на шестерёнку, можно настроить, какие столбцы необходимо вывести в таблицу:

Сценарий, назначенный Основным, выделяется зелёной галочкой.

Если необходимо изменить название сценария или назначить другой сценарий Основным, нажмите двойным щелчком мышки на сценарий. Появится окно редактирования. После внесения изменений, нажмите «Сохранить»:

При выделении в чек-боксе сценария, внизу экрана станет доступна кнопка «Удалить».

Нельзя удалить сценарий, если есть связанным с ним План 2.0:

После сохранения Плана он отразится в соответствующем столбце отчёта (ПиУ, ДДС).

В сценарии План 2.0 в верхнеуровневой ячейке доступна инфопанель.

При двойном клике на такую ячейку (например, ячейка «Выручка») справа открывается инфопанель с планом, который сгруппирован по статьям:

Добавление плана из EXCEL

Для того чтобы импортировать План из файла excel, в разделе «Планирование» нажмите кнопку «Импорт файла»:

После этого откроется интерфейс, куда следует добавить План:

План можно подготовить по шаблону. Для этого нажмите «Скачать шаблон».

Шаблон и инструкция по его заполнению выгрузится на ваш компьютер в excel.

Планирование по юридическим лицам

Внутри одного бизнеса, как правило, есть несколько юридических лиц.

В этом примере разберём, как внести данные по каждому из них.

Например, у нас есть бизнес, который состоит из трёх юридических лиц.

Для проверки количества юридических лиц перейдите в «Справочники» — «Организации»:

Чтобы внести План по каждому юридическому лицу, нужно перейти в «Планирование» и нажать «Добавить план 2.0»

Указываем первое юр.лицо, создаём сценарий «План по Юр. лицам» и нажимаем «Продолжить»:

Вносим данные в табличную часть, нажимаем «Пересчитать», далее «Сохранить и продолжить»:

По остальным юридическим лицам вы можете добавить Планы таким же образом или скопировать уже созданный (без замены данных на фактические):

В данном примере у нас получилось 3 плана (по каждому юридическому лицу) в рамках одного сценария.

Назначим этот сценарий «Основным»:

Основной сценарий — это тот, который будет отображаться:

будет первым отображаться в Beta-отчёте при включении «галочки» на План 2.0.
будет отображаться в Графиках и Заявках (данный функционал ещё в разработке).

Планирование по неделям и дням

Для того чтобы внести план по неделям или дням выберите необходимый шаг планирования:

Затем внесите план в соответствующие ячейки.

На скрине ниже пример внесения плана по неделям на январь 2025:

Вот так отобразится внесённый в примере план по Выручке неделям в Сводном отчёте:

Обратите внимание! Если вы ставите план на месяц, считается, что вы указали его на последний день месяца, если на неделю — в последний день недели.

Просмотр Плана и Факта по организациям

Рассмотрим на примере отчёта ПиУ.

Переходим в ПиУ — Beta Отчёт — Настройки отчёта — Структура:

Чтобы выстроить структуру отчёта, зажмите «Организация» и перетяните в левую часть под «Столбцы». Мы в данном примере ещё отразили в столбцах «Год». (принцип работы как со сводными таблицами).

В отчёте включаем «План 2.0» (будет отражён «Основной сценарий»):

Обратите внимание! Данный отчёт находится в Бета-тестировании (функционал вводится постепенно, некоторые инструменты могут быть пока не доступны).

Планирование с учётом фактических данных

Итак, мы сделали План по юридическим лицам. Допустим, что по итогам 1-го квартала данные необходимо скорректировать с учётом фактических данных.

Переходим в раздел «Планирование» и копируем Планы:

Это будет уже новый сценарий. Назовём его, например, «Скорректированный»:

Добавляем новый сценарий, нажимаем «Сохранить».

Система сразу спросит, нужно ли заменить данные на фактические. В данном случае выбираем «Да»:

На следующем шаге будет отражен максимальный период с фактическими данными, на которые можно сделать замену (период вы можете скорректировать), а также какие настройки плана учитывать:

При копировании в настройках вы можете выбрать, какие именно группировки учитывать при обновлении плана.

Например, если вы не заполнили какую-либо из аналитик в настройках плана, снимите чек-бокс с этой аналитики:

Это важно, потому что при заполнении плана фактическими значениями сервис отбирает документы по всем аналитикам.

Если в плане аналитика «Организация» осталась пустой, то тогда будут взяты документы только с «Организацией» = «Пусто».

После этого в списке вы увидите Планы уже под новым сценарием. Через «шестерёнку» вы можете вывести дату создания и другую информацию по ним:

Если при копировании вы пропустили шаг с вопросом «Заменить данные на фактические?», то вы можете сделать это уже после того, как Планы отобразились в Списке.

Для этого выберите План и нажмите внизу кнопку «Изменить значения на факт»: