Расчёты с контрагентами

Отчёт по расчётам с контрагентами

Отслеживать дебиторскую и кредиторскую задолженности можно в разделе Расчёты с контрагентами — Отчёт по расчётам с контрагентами.

Данные для отчёта загружаются только из конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0 и аналогичных, использующих российский план счетов в основе.

Данный раздел находится в меню слева.

Для того чтобы подтянуть данные в этот раздел, зайдите в «Редактирование интеграции – настройка импорта» и поставьте галочку в чек-боксе «Взаиморасчёты».

Вы можете установить настройку «Загружать взаиморасчёты» в любой момент. Во время следующей загрузки сервис загрузит данные по взаиморасчётам: будут введены начальные остатки и загружены обороты. Датой начальных остатков будет начальная дата этой выгрузки.

Для 1С Бухгалтерии 3.0 мы берем следующие счета расчётов:

62: 62.ОТ, 62.ОТ.1, 62.ОТ.2, 62.ОТ.3, 62.01, 62.02, 62.21, 62.22, 62.31, 62.32, 62.03
60: 60.01, 60.02, 60.21, 60.22, 60.31, 60.32, 60.03
76: 76.02, 76.05, 76.06, 76.07.2, 76.09, 76.22, 76.25, 76.26, 76.27.2, 76.29, 76.32, 76.35, 76.36, 76.37.2, 76.39, 76.К, 76.13, 76.01.1, 76.03, 76.07, 76.07.1, 76.07.5, 76.21, 76.27, 76.27.1, 76.27.5, 76.37, 76.37.1, 76.37.5, , 76.38, 76.08, 76.28
63
68.32, 68.42
57: 57.02, 57.03, 57.22
58: 58.03, 58.04, 58.05
66: 66.01, 66.02, 66.03, 66.04, 66.21, 66.22, 66.23, 66.24
67: 67.01, 67.02, 67.03, 67.04, 67.21, 67.22, 67.23, 67.24
79.03
98.01

При этом у покупателя должен быть договор с видом (одним из):

с покупателем;
с транспортной компанией (доставка и оплата);
с комиссионером (агентом) на продажу;
с комитентом (принципалом) на закупку.

А у поставщика вид договора:

с поставщиком;
с комитентом (принципалом) на продажу;
с комиссионером (агентом) на закупку.

В отчёте по расчётам с контрагентами вы можете выбрать шаблон отчёта.

Для более детальной настройки отчёта воспользуйтесь кнопкой шестеренки справа от шаблонов отчёта

Во вкладке данные вы можете задавать:

дату
группировку отчёта
столбцы
порядок расположения столбцов и группировок, пользуясь струлками справа

Во вкладке Фильтры доступны фильтры по:

организация
менеджер
проект
группа проектов
контрагент
договор
тип договора

Для сохранения выбранных вами настроек нажмите кнопку «Применить».

Суммы Зелёного цвета – дебиторская задолженность (должны нам), Синего цвета – кредиторская задолженность (должны мы).

Например, на скрине ниже мы видим, что контрагент ИП Иванов С.Д. должен нам по 2-ум разным договорам. Мы можем раскрыть каждый договор и посмотреть документ реализации.

Вот как эти данные выглядят в 1С

Текущая и просроченная задолженность

На графике «Структура дебиторской задолженности» задолженность делится на текущую и просроченную.

Разделение происходит в зависимости от плановой даты оплаты накладной:

если плановая дата сегодня или в будущем, то задолженность — текущая;
если плановая дата в прошлом, то задолженность — просроченная.

Плановую дату оплаты вы можете задать тремя способами:

1. В самой накладной, т.е. в документе Реализация товаров и услуг:

Для указания плановой даты оплаты в накладных нужно включить настройку планирования платежей:

Меню Администрирование – Функциональность – Расчёты – Планирование платежей;
Проставить галочки Планирование платежей поставщикам И/ИЛИ Планирование платежей от покупателей.

2. В Договоре с покупателем:

3. В настройках базы данных 1с:

Если дата оплаты не указана ни в накладной, ни в договоре, то смотрим общие настройки.

Меню Администрирование – Параметры учёта – Сроки оплаты покупателями

Меню Администрирование – Параметры учёта – Сроки оплаты поставщикам

Как сверить данные

Самый удобный способ проверить данные — построить два отчёта.

Для сверки задолженности с поставщиками необходимо в 1С составить отчёт «Задолженность поставщикам по договорам» в разделе «Руководителю». Важно указать те же даты, что и в отчёте «Моё дело. Финансы».

Сумма в столбце АВАНС должна совпадать с суммой в разделе «Графики». Важно: если в одной базе ведётся несколько организаций, то необходимо, чтобы в 1С и в системе «Моё дело. Финансы» при сверке была указана одна и та же организация, и дата, за какой период делается отчёт:

Сумма, которая отражается в самом отчёте по расчётам с контрагентами, с поставщиками собирает в себя данные с разных счетов. Как было сказано ранее, чтобы её сверить из отчёта «Задолженность поставщикам по договорам» в 1С, необходимо на конечную дату из аванса вычесть долг, эта разность должна совпадать с суммой в отчёте в личном кабинете «Моё дело. Финансы».

Для сверки задолженности с покупателями необходимо в 1С составить отчёт «Задолженность покупателей по договорам» в разделе «Руководителю». Важно указать те же даты, что и в отчёте в личном кабинете «Моё дело. Финансы».

Задолженность покупателей в столбце ДОЛГ на конец периода будет совпадать с суммой разделе «Графики» по задолженности с покупателями. Важно, чтобы в 1С и в личном кабинете «Моё дело. Финансы» была указана одна и та же организация и дата, за какой период делается отчёт.

Чтобы в разделе «Отчёты по расчётам с контрагентами» сверить данные из 1С «Задолженность по покупателям», необходимо в 1С в отчёте «Задолженность покупателей по договорам» из аванса вычесть долг.