Интеграции

Для управления интеграциями в правом верхнем углу нажмите на вспомогательное меню или три точки, выберите нужную финансовую модель, затем нажмите «‎Изменить финмодель»:

Выберите пункт меню «‎Интеграции‎»:

Интеграция с сервисом «Моё дело»

Добавление интеграции с сервисом «Моё дело» доступно только с одной финансовой моделью, то есть настроить импорт данных из кабинета Интернет-бухгалтерии в другие финансовые модели — невозможно. Настройка интеграции происходит автоматически — после перехода в управленческий учёт:

В редакторе настроек интеграции (значок в виде карандаша) вы можете настроить перечень счетов, которые хотите видеть в сервисе управленческого учёта:

Для отражения информации по начисленному налогу на прибыль или УСН необходимо добавить Кт 68.04, либо Кт 68.12. По умолчанию в базовых настройках их нет.

Интеграция с 1С

На странице редактирования финансовой модели перейдите во вкладку «‎Интеграции‎». Нажмите на кнопку «‎Добавить интеграцию»:

В открывшемся окне укажите произвольное название интеграции и выберите из выпадающего списка партнера. Если в выпадающем списке отсутствует сервис, с которым вы желаете настроить интеграцию, то вы можете обратиться в нашу компанию, и на платных условиях получить интеграцию с любым сервисом. Потребуется ТЗ от заказчика. 

Общие настройки‎:

1. Укажите название интеграции, например ООО «Ромашка»;

2. Выберите способ создания интеграции:

• выбор партнёра (выберите из выпадающего списка партнёра, с которым хотите подключить интеграцию: 1C; 1C:Фрэш; 1C:СНГ; Api; IIKO). 

Если в выпадающем списке отсутствует сервис, с которым вы желаете настроить интеграцию, то вы можете обратиться в нашу компанию, и на платных условиях получить интеграцию с любым сервисом. Потребуется ТЗ от заказчика.

При выборе партёра укажите конфигурацию программы, выбрав из выпадающего списка. При необходимости воспользуйтесь инструкцией.


 

• На базе текущей интеграции (для этого введите название текущей интеграции в соответствующую строку).

3. Выберите из выпадающего списка валюту, в которой хотите вести управленческий учёт.

В окне настройки интеграции «‎Правила подготовки данных» вы сможете настроить применение правил (если вы уже их создали). Также в этот раздел можно перейти после настройки интеграции и создания правил распределения платежей и документов и настроить их применение.

В пункте настройки интеграции «‎Настройки импорта» вы можете выбрать, что будет загружаться в финансовую модель документы и/или платежи, а также настроить загрузку Плановых платежей:

Для того чтобы отключить загрузку документов или платежей, воспользуйтесь тумблером переключения. Синий тумблер означает, что импорт данных включен, белый – выключен:

Для версий 1С, в которых есть бухгалтерские счета и проводки, в пункте «Документы» можно настроить, по каким именно счетам импортировать Документы в сервис. Базовые настройки по счетам в системе уже есть.

Для добавления нового счёта нажмите на кнопку «Добавить», укажите номер счёта, часть (обороты по Дт или Кт счёта) и направление (приход или расход).

После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить».

Также в этом пункте есть настройка Способа учёта НДС в выручке для компаний на УСН.

Предусмотрены 3 способа учёта:

1. Выручка без НДС — НДС не загружаем. Это наиболее правильный вариант с точки зрения финансового учёта.
2. Выручка с НДС — НДС в расходах. Многие пользователи хотят видеть полную выручку, включая НДС, и расходы на него отдельной строкой — этот вариант для них.
3. Выручка с НДС — НДС в доходах (с минусом). Этот вариант удобен, чтобы сравнивать показатели с прошлыми периодами. В нём пользователи могут увидеть как полную выручку, так и выручку за вычетом НДС.

Раскрыв Плановые платежи, вам будут доступны следующие чек-боксы:

1. Импортировать счета на оплату покупателю – из 1С будут загружены счета на оплату Покупателю (Раздел Платежи – Счета) и созданы Плановые платежи Входящие.

2. Импортировать счета на оплату поставщика – из 1С будут загружены счета на оплату от Поставщика (Раздел Платежи – Счета) и созданы Плановые платежи Исходящие

3. Формировать платежи из реализации – в сервисе будет сформирован Плановый платёж Входящий на основе документа реализации.

В настройках «Прочее» вам доступно:

1. Взаиморасчёты — загружать из 1с сведения по взаиморасчётам с контрагентами.

2. Сопоставлять статьи при импорте — если чекбокс включен, при импорте из 1С в сервис Моё дело Финансы автоматически проставит статьи в документах, платежах, счетах и заявках. Система будет искать точное совпадение название статьи из 1С в названиях статей в сервисе.

Для сопоставления используются название субконто из проводки 1С по следующим видам субконто:

• статьи движения денежных средств;
• статьи затрат;
• статьи расходов;
• статьи финансирования;
• прочие доходы и расходы.

Если совпадение для конкретной операции будет найдено, то правила разнесения по статьям, прописанные в сервисе, применяться к ней не будут. Если совпадение не будет найдено, то сервис применит к ней правила разнесения, заданные в системе. Иными словами, приоритет отдаётся статье проставленной в 1С. Статья в обеих системах (1С и Моё дело Финансы) должна называться одинаково.

3. Сопоставлять проекты при импорте — если чекбокс включен, при импорте из 1С сервис автоматически проставит проекты в документах, платежах, счетах и заявках.

Система будет искать точное совпадение название проекта из 1С в названиях проектов в сервисе.

Можно самостоятельно выбрать тип Реквизита в 1С, который в сервисе выступает проектом.

Например, если указать в качестве определяемого реквизита «Склад», то будет производиться сопоставление наименования заведенного проекта в сервисе с наименованием склада из 1С, если оно имеется в проводке. Реквизитов, выступающих в роли проекта, может быть несколько.

Если совпадения для конкретной операции будет найдено, то правила разнесения по проектам, прописанные в сервисе, применяться к ней не будут.

Если совпадения не будет найдено, то сервис применит к ней правила разнесения, заданные в системе.

Иными словами, приоритет отдаётся проекту проставленному в 1С.

Проект в обеих системах (1С и Моё дело Финансы) должен называться одинаково.

Обратите внимание, что в зависимости от вашей конфигурации 1С вариант настроек импорта может отличаться.

Для 1С Управление Торговлей 10.3. при включении галки «Платежи» доступен выбор настройки:

• без детализации;
• с детализацией по проектам, статьям ДДС, договорам (по регистру 1С «Движение денежных средств»).

Обычно сервис загружает из 1С платёж не одной строчкой, а разбитым по проводкам. Это полезно, так как один платёж иногда содержит оплату по двум разным проектам или даже статьям. Однако количество «платежей» в сервисе не совпадает с количеством «платежей» в банке (так как на один банковский приходится один или несколько в сервисе). Настройка «Без детализации» позволит загружать платежи такие же, как банке. 

Для интеграции с 1С Управление торговлей 11 (начиная с 11.1), в том числе базовая и КОРП доступны следующие настройки Импорта Документов:

При импорте документов из УТ 11 можно выбрать откуда подтягивать Менеджера — из Документа или из Контрагента.

В документе чаще всего подставляется тот, кто создал документ. Это бухгалтер или оператор. А в контрагенте чаще всего реальный менеджер.

По умолчанию Менеджер тянется из Контрагентов. Но вы можете изменить настройку в «Настройках импорта» в интеграции (Источник определения менеджера).

Во вкладке «‎Импорт данных‎» вы сможете указать названия полей в документах (счетах, товарах), которые при интеграции будут подтягиваться.

Раскройте выпадающий список и внесите названия полей в соответсвующую строку:

Во вкладке «‎Настройка обновления данных‎» вы сможете настроить частоту и глубину загрузки данных.

Поставьте галку в строке «‎Обновлять справочник номенклатур», если хотите, чтобы программа обновляла данные справочника номенклатур. Обратите внимание, в этом случае, старые значения будут удалены и добавлены новые (т.е. ручные действия разнесения будут удалены после обновления).

Для настройки детального расписания выгрузки данных из 1С воспользуйтесь инструкцией.

Выгрузку произвольного периода можно сделать вручную в любое время, также из 1С — инструкция.

Выберите глубину загрузки (обновление происходит за неделю, при необходимости можно установить больший срок):

• с начала текущего квартала;
• с начала прошлого месяца;

Выберите частоту загрузки:

• 1 раз в неделю;
• 1 раз в месяц;
• нет.

Перейдите во вкладку «Фильтры», нажмите на кнопку «Добавить» и введите номер банковского счёта, который хотите исключить из списка, используемых банковских счетов.

После внесения изменений нажмите на кнопку «Сохранить». В случае удаления нажмите на значок в виде корзины.

После сохранения изменений исключённые счета не будут отображаться в разделе «Справочники» — «Банковские счета».

После заполнения данных нажмите на кнопку «Подключить». Будет сформирован apikey для настройки интеграции с партнёром.

Также параметры интеграции можно редактировать с помощью кнопки в виде карандаша:

Далее необходимо пройти в кабинет партнёра, с которым вы желаете настроить интеграцию. Например, 1С.

В разделе «‎‎Администрирование‎‎» выберите «‎‎Печатные формы, отчёты и обработки‎‎»:

Поставьте галку напротив поля «‎‎Дополнительные отчёты и обработки‎‎», далее нажмите на активную ссылку «‎‎Дополнительные отчёты и обработки».

В конфигурации «Управление нашей фирмой», редакция 1.6: меню Компания – «‎‎Администрирование» — «‎‎Печатные формы, отчёты и обработки‎‎».

В других конфигурациях: «‎‎Меню обработки‎‎» — «‎‎Внешние обработки и отчёты‎‎».

Нажмите на кнопку «‎‎Добавить из файла»:

При добавлении файла обратите внимание на предупреждение безопасности и нажмите на кнопку «‎‎Продолжить»:

В появившемся диалоговом окне выберите файл обработки и нажмите «‎‎Открыть»:

Нажмите на копку «‎‎Записать» или «‎‎Записать и закрыть»:

Выберите пункт «‎‎Открыть форму», затем на кнопку «‎‎Выполнить‎‎».

В появившемся окне в поле «‎‎Api Key‎‎» укажите Апи ключ, сгенерированный в сервисе «Моё дело‎‎» при создании интеграции с информационной базой. Отметьте галками организации, которые должны участвовать в выгрузке.

Затем нажмите на кнопку «‎‎Зарегистрировать» и проведите выгрузку, нажав кнопку «‎‎Выгрузить‎‎».

Для настройки расписания автоматической выгрузки поставьте галку напротив слова «‎‎Расписание» и укажите расписание.

На закладке «‎‎Общие» укажите: Выгружать каждые 1 день. Это означает, что выгрузка будет происходить каждый день.

На закладке «‎‎Дневное‎‎» заполните поле «‎‎Повторять через» – как часто будет проводиться выгрузка из информационной базы в «‎‎Моё дело», в секундах. Например, каждые 7200 секунд, т.е. каждые 2 часа. Укажите Время начала и Время окончания выгрузки. Время начала 09:00 означает, что выгрузка будет начинаться в 09:00.

Эти параметры зависят от того, как часто обновляются данные в информационной базе, как часто нужно получать обновлённые данные в «‎‎Моё дело», и какая нагрузка на систему во время выгрузки (каков объём выгружаемых данных). Обычно мы рекомендуем настраивать начало выгрузки на 08:00, окончания на 20:00, выгружать данные каждые 2 часа. Для высоко нагруженных систем рекомендуем указывать выгрузку, например, раз в день, в ночное время.

Для настройки быстрого доступа к обработке:

Настройка размещения в меню (позволяет указать пункты меню, из которых можно открыть обработку):

• В появившемся окне отметьте галками разделы, откуда будет удобно открывать обработку.
• Нажмите на ссылку «‎‎Размещение‎‎» — «‎‎Не определено», затем нажмите «‎‎ОК»:

Обработка будет доступна в соответствующем пункте меню в группе «‎‎Сервис‎‎» — «‎‎Дополнительные обработки‎‎»:

Для того чтобы настроить список пользователей, которые будут использовать обработку, нажмите на колонку «Быстрый доступ». В появившемся окне укажите пользователя, для которого будет работать быстрый доступ. Перенесите в правую часть окна стрелкой и нажмите на кнопку «ОК»:

Если вы хотите запустить обработку в ручном режиме, откройте через меню «Администрирование» — «Печатные формы, отчёты и обработки — Дополнительные отчёты и обработки» — «Передача данных в сервис управленческой отчётности «Моё дело». Выберите «Выполнить обмен» и нажмите на кнопку «Выполнить»:

Интеграция с Wildberries

Вы можете загрузить данные по отчётам Wildberries, настроив прямую потоковую интеграцию с данным маркетплейсом.

Для этого в настройках Финансовой модели — вкладка Интеграции, добавьте новую Интеграцию и выберите в ней партнёра Wildberries:

Далее заполните поле API Токен.

API токен — уникальный цифровой идентификатор для поставщиков Wildberries, посредством которого осуществляется автоматическая передача данных с сервера Вайлдберриз на сервер Моё дело Финансы. Мы получаем данные в режиме только для чтения и гарантируем её конфиденциальность, показывая данные только вам.

Для начала работы с интеграцией необходимо получить токен с тремя активными методами:

1. Статистика — позволяет загружать данные статистики.

2. Контент — требуется для анализа карточек товаров.

3. Продвижение — получение данных по рекламе.

Для получения API Токен Wildberries:

1. Откройте личный кабинет партнёра на сайте Wildberries по адресу seller.wildberries.ru .

2. Войдите под главным пользователем аккаунта.

3. Кликните по названию юр. лица в правом верхнем углу страницы, затем выберите «Настройки», затем «Доступ к API», затем «Создать новый ключ».

4. Введите произвольное имя ключа.

5. Активируйте три метода API: Статистика, Контент, Продвижение.

6. Нажмите «Создать токен».

7. Скопируйте значение API ключа (длинную последовательность из букв и цифр), нажав кнопку «Скопировать». Ключ отображается только один раз!

8. Вставьте ранее скопированное значение ключа в поле «API Токен» на странице добавления интеграции в сервисе Моё дело Финансы.

Выберите вашу организацию, контрагента (в данном случае Вайлдберриз) и дату начала интеграции. Начиная с этой даты, в сервис погрузятся отчёты с Wildberries.

ВАЖНО! Глубина данных не может быть больше 90 дней. Данные свыше 90 дней в сервис не попадут (например, вы настраиваете интеграцию 1 августа, максимальная глубина данных, которые подтянутся в сервис будет с 3 мая).

В «Общих настройках» интеграции есть возможность привязать интеграции с маркетплейсами к группам аналитик:

Вы можете выбрать, какие группы аналитик использовать при выгрузке данных из маркетплейсов:

• не использовать совсем;
• использовать настройки в кабинете маркетплейса;
• использовать группы аналитики, которые были настроены в сервисе «Моё дело Финансы». При выборе этого чек-бокса появится выпадающий список существующих групп аналитик:

Во вкладке «Настройка импорта» выберите «Метод учёта выручки». В зависимости от выбранного метода данные поступят в сервис с разной детализацией.

1. Клиентская цена + комиссии как в отчёте

Цифры будут как в детализации «еженедельного отчёта».

Система создаст 2 документа:

• 1-ый документ в доходах с суммой по колонке отчёта «Вайлдберриз реализовал товар (Пр)»;
• 2-ой документ в расходе с суммой возмещений и вознаграждений WB.

2. Розничная цена + СПП + возмещение СПП + полная комиссия

Полезно, если вы хотите увидеть цены товаров без учёта СПП и комиссии, нескорректированные на СПП, и при этом хотите свериться по цифрам с еженедельным отчётом.

Система создаст 5 документов:

• 1-й документ в доходах с суммой по колонке отчёта «Цена розничная с учётом согласованной скидки» (то есть цена ДО применения СПП);
• 2-й документ в доходах с суммой скидки постоянного покупателя с минусом (чтобы выручка была как в отчёте Вайлдберриз);
• 3-й документ в доходах с суммой дополнительных возмещений;
• 4-й документ в расходе с суммой полной комиссии Вайлдберриз (то есть полная комиссия до вычета из неё СПП);
• 5-й документ в расходе с суммой скидки постоянного покупателя (чтобы комиссии были как в отчёте Вайлдберриз).

Во вкладке «Настройка интеграции» вы можете настроить — каким образом загружать НДС в отчёт:

1. Выручка с НДС, НДС не загружаем – выручка загрузится как в еженедельном отчёте Wildberries.

2. Выручка с НДС, НДС в расходах – для юр. лиц на УСН, которые обязаны уплачивать НДС по ставкам 5% и 7%, выручка загружается с НДС, а НДС – отдельной строкой в расходах.

Этот вариант для тех пользователей, кто хочет видеть полную выручку, включая НДС, и расходы на него отдельной строкой.

3. Выручка с НДС, НДС в доходах (с минусом) – для юр. лиц на УСН, которые обязаны уплачивать НДС по ставкам 5% и 7%, выручка загружается с НДС, а НДС – отдельной строкой в доходы с минусом. Этот вариант удобен, чтобы сравнивать показатели с прошлыми периодами. В нём пользователи могут увидеть как полную выручку, так и выручку за вычетом НДС.

При интеграции с Вайлдберриз вы можете автоматически создавать статьи в отчёте ПИУ. В таком случае документы при импорте автоматически будут распределены на эти статьи (написание правил не требуется).

Для этого выберите подходящий вариант создания статьи в настройках интеграции с Вайлдберриз:

Доступны следующие варианты создания статей:

1. С детализацией по группе номенклатуры — в качестве статьи берётся наименование группы номенклатуры и к нему прибавляется статья расходов.
2. Без детализации — в названии статьи будет только направление расходов (принцип тот же, только без группы номенклатуры). В этом случае информация о логистике появится в одной статье, а данные о комиссии — в другой.
3. Не создавать — статья не создаётся.

Доступны следующие варианты создания Номенклатур:

• без детализации;
• с детализацией по баркоду (в карточке номенклатуры будет заполняться поле Баркод).

После того как вы заполнили все поля, нажмите кнопку «Сохранить». Сразу при создании интеграции данные загрузятся в Сервис. Никаких дополнительных действий предпринимать не потребуется.

Информация из отчётов попадёт в реестр Документы.

Внимание! В связи с тем, что каждый понедельник Wildberries отключает токен, данные за этот день будут выгружены в сервис только после 18:00.

При подключенной интеграции с WB обмен данными осуществляется автоматически в период с 3-х до 7-ми утра по МСК за последние 7 дней.

Интеграция с OZON

Чтобы сервис Моё дело Финансы мог получить данные, необходимо подключить личный кабинет Ozon.

Для этого сначала нужно сгенерировать API-ключ на маркетплейсе, а потом добавить его в настройки интеграции сервиса.

Где получить API-ключ в кабинете продавца OZON

1. Необходимо зайти в раздел «Настройки» в личном кабинете продавца на OZON:

2. Нажмите кнопку «Сгененировать ключ». Скопируйте Client ID с этой же страницы (он понадобится в сервисе):

3. В открывшемся окне введите название нового ключа и выберите роль «Администратор» для передачи данных по API в сервис. Нажмите кнопку «Сгенерировать»:

4. Скопируйте ключ:

 

Как настроить интеграцию личного кабинета OZON в сервисе

При создании новой интеграции заполните следующие значения:

1. Название интеграции в системе.
2. В поле «Партнёр» из списка выберите Ozon.
3. Api-key и Client-id полученные ранее.
4. В поле «Организация» укажите свою организацию, если её нет, то нужно добавить.
5. В поле «Контрагент» укажите контрагента Озон, если его нет, то нужно добавить.
6. Укажите дату, с которой требуется получить данные после подключения интеграции.

Как работает интеграция

После подключения новой интеграции автоматически запустится процесс получения данных с даты, указанной в поле «Загружать данные с ».

Получение данных возможно в автоматическом и ручном режиме:

• автоматический режим — по расписанию, в определённое время Моё дело Финансы запускает загрузку данных за последние 7 дней;
• ручной режим — пользователь самостоятельно запускает выгрузку через настройку интеграции. Период такой выгрузки начинается с даты указанной в настройках интеграции «Загружать данные с » и заканчивается текущей датой. Глубина выгрузки не ограничена.

Применяются методы API только на чтение данных, мы гарантируем их конфиденциальность, показывая их только вам.

Интеграция с Яндекс Маркет

Как получить АПИ Токен

Чтобы зарегистрировать интеграцию с Яндекс Маркет и получать данные о продажах и расходах из личного кабинета Яндекс Маркет, необходимо создать АПИ-токен и указать его в настройках интеграции.

Для создания АПИ токена:

1. В кабинете в левом нижнем углу нажмите на название своего бизнеса и перейдите на страницу «Модули и API»:

2. В блоке «Авторизационные токены» нажмите кнопку «Создать» или «Создать новый токен»:

3. В открывшемся окне:

1) Укажите название токена.

2) Переключатель «Выдать роль» установите в положение «Настроить доступы».

3) Выберите доступы: Просмотр информации о заказах, Просмотр товаров и карточек, Просмотр финансовой отчётности.

4) Нажмите «Создать».

5) Скопируйте токен кнопкой копирования. Токен отображается только один раз, сохраните его в надёжном месте.

6) Вставьте токен в настройку интеграции:

Как создать и настроить интеграцию с Яндекс Маркет

В личном кабинете сервиса «Моё дело Финансы» на закладке «Интеграции» нажмите «Добавить интеграцию»:

Заполните необходимые поля:

1. Название
2. Партнёр (Яндекс Маркет)
3. API Токен
4. Организация
5. Контрагент

На вкладке «Настройки импорта» выберите метод учёта выручки и способ создания статей:

Методы учёта выручки:

• «Сумма платежа покупателя»

Выручка импортируется в размере суммы платежа покупателя. Таким образом, мы видим итоговую выручку, полученную по заказу, но не видим изначальную розничную цену и сумму скидки за счёт маркетплейса.

• «Розничная цена + СПП»

Выручка импортируется в размере розничной цены до скидки за счёт маркетплейса. Отдельным документом импортируется сумма скидки за счёт маркетплейса. Таким образом, мы видим и итоговую стоимость, которую заплатил покупатель, и розничную цену, и скидку маркетплейса.

Способы создания статей:

• «Без детализации»

В фин. модели будут созданы базовые статьи доходов и расходов для отчёта о прибылях и убытках (Логистика, Комиссия, Реклама, Эквайринг, Выручка и т.п.); документы будут отнесены на эти статьи автоматически.

• «С детализацией по группе номенклатуры»

В фин. модели будут созданы базовые статьи с разделением по группам номенклатуры (например, Логистика детская обувь, Логистика детская одежда и т.п.; группа номенклатуры — это категория товара на маркете).

• «Не создавать»

Система не создаст статьи для отчёта о прибылях и убытках автоматически, и не отнесет документы на статью. Все документы создаются с базовыми статьями «Нераспределенный доход и нераспределенный расход». Необходимо создать правила определения статей для корректного отнесения документов на статьи доходов и расходов.

Как работает интеграция

Периодичность обновления данных:

Интеграция обновляет и загружает данные каждую ночь (в 04:00), за последние 30 дней.

При необходимости можно запустить обмен вручную, в том числе за большее количество дней.

Для того чтобы запустить обмен вручную, нажмите на круглую стрелку в данной интеграции. Данные загрузятся с даты начала интеграции:

Дату начала интеграции можно изменить вручную в карточке интеграции:

Как сверить данные

Доходы

Источником данных для загрузки доходов является финансовый отчёт по Заказам.

В личном кабинете продавца ЯМ:

1. Выберите пункт «Финансы – Финансовые отчёты – По Заказам».
2. Выберите период.
3. Нажмите «Сформировать отчёт».
4. Дождитесь, когда отчёт сформируется, и скачайте его.

Для сверки Выручки нужно:

На закладке «Транзакции по заказам и товарам»:

1. Сделать отбор по колонке Статус товара = Доставлен покупателю.
2. Сделать отбор по колонке Статус изменён = период для сверки (например, для сверки января 2025 года сделайте фильтр 2025-01).
3. Рассчитать Итог по колонке «Сумма платежа».

Далее в сервисе Моё дело Финансы сделать отбор в реестре Документы по Примечанию [Статус заказа] DELIVERED и дате:

Для сверки скидки маркета (только для метода учёта выручки «Розничная цена + СПП):

1. На закладке «Сводка» рассчитать итог по колонке «Сумма баллов за скидки Маркета» и «скидки Яндекс Плюс», не включает невыкупы и возвраты, ₽.
2. Или на закладке «Транзакции» по заказам и товарам рассчитать Итог по колонке «Сумма баллов».
3. В сервисе Моё дело Финансы отобрать в реестре документов документы с фильтром по дате и по Назначению = Скидка ЯМ.

Расходы

Источником данных для загрузки расходов является Финансовый отчёт по Стоимости услуг

1. В личном кабинете продавца ЯМ выберите пункт «Финансы – Финансовые отчёты – По стоимости услуг».
2. Выберите период.
3. Выберите тип отчёта «По дате начисления услуги».
4. Нажмите «Сформировать отчёт».
5. Дождитесь, когда отчёт сформируется, и скачайте его.

В отчёте на закладке «Сводка» посмотреть итог по колонке «Итого» и сравнить с документами в сервисе, отобранными с фильтром по дате и по Назначению «Стоимость услуг»:

Интеграция с Дзен-Мани

Дзен-Мани — это приложение для учёта финансов по картам физических лиц.

Важно. Для интеграции с Дзен-мани у вас должен быть уже создан аккаунт в данном сервисе.

1. Скачайте приложение на свой смартфон:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/zenmoney/id905934786

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zenmoney.androidsub

2. Зарегистрируйтесь в приложении.

3. Подключите интеграции с банками, следуя инструкциям в приложении.

Важно. Укажите дату, с которой необходимо загрузить данные:  

4. Важно. Проверяйте регулярно приложение и запускайте обмен с банком: можно синхронизировать все банки одновременно или запустить только те, по которым видите ошибку.

Создание интеграции

1. Нажмите на Название фин. модели — Настройки фин. модели — Интеграции — Добавить интеграцию:

2. Укажите название, партнёра и дату, с которой нужно загрузить данные. Нажмите «Подключить»:

3. В открывшемся всплывающем окне нажмите «Продолжить»:

4. После нажатия кнопки откроется новая вкладка для авторизации в сервисе Дзен-мани. Введите логин и пароль такие же, как в приложении на вашем смартфоне:

5. После этого вернитесь в Интеграции и запустите обмен с даты начала, нажав на «круглую стрелку»:

Интеграция с Мой склад 

Подключение и настройка интеграции

В сервисе Моё дело Финансы при создании новой интеграции:

• выберите партнёра Мой склад:

• укажите логин и пароль для подключения к Мой склад. Пользователь Мой склад должен иметь права на просмотр всех документов, платежей и справочников в Мой склад, можно указывать пользователя с административными правами:

• выберите дату начала интеграции — с какого дня загружать данные из Мой склад:

• укажите валюту учёта в Мой склад, как правило — это рубль.

Обновление данных через интеграцию

Обновление данных происходит:

• каждую ночь за последние 7 дней;

• по кнопке «Обновить» с даты начала интеграции;

• по настройке глубокой загрузки — в карточке интеграции закладка «Настройка обновления данных»:

Настройка импорта номенклатуры

На закладке «Настройка импорта» можно выбрать загружать только Документы, только Платежи, или оба раздела:

Для того чтобы в сервисе «Моё дело Финансы» автоматически создавались документы на основе определённых платежей, необходимо указать Статьи доходов/расходов из программы «Мой склад»:

Как загружать номенклатуру:

• По наименованию — укрупненно, без разбивки по характеристикам.

Например, товар «Брюки», разбитый в Мой склад по характеристикам «Размер» на 42, 44 размеры, будет загружаться в сервис как Брюки.

• Разбить по характеристикам — более детально, необходимо указать значимые характеристики товара.

Например, для товара «Брюки», разбитого в Мой склад по характеристикам «Размер» на 42, 44 размеры, укажем характеристику Размер, и в сервисе будет создано две позиции номенклатуры – Брюки 42 размер и Брюки 44 размер.

(если у вас возникнут вопросы по добавлению дополнительной характеристики, обратитесь в техническую поддержку)

Какие объекты выгружаются из Мой склад

1. Справочники:

• Организации
  Выгружаются все зарегистрированные юридические лица.

• Банковские счета
  Выгружаются все банковские счета. По банковским счетам в валюте учёта (в рублях) — в сервисе создаются остатки денежных средств на дату начала интеграции. По банковским счетам в валюте — остатки необходимо внести вручную.

• Номенклатура
  Загружается только та номенклатура, которая используется в документах продажи.

• Проекты
  Загружается весь справочник проектов.

• В Мой склад нет справочника Кассы
  В сервисе Моё дело Финансы создаётся отдельная касса на каждую организацию.

2. Документы

В сервис загружаются:

— накладные, УПД по реализации покупателям;
— возврат покупателя;
— отчёт комиссионера полученный;
— отчёт о розничной продаже;
— возврат товаров от розничного покупателя;
— приёмка услуг.

Далее рассмотрим особенности данных, которые поступят из этих документов:

• Документы Отгрузка (кроме отгрузок по договорам комиссии)
  В сервисе создаётся Приход на сумму выручки по каждому товару, и Расход на сумму себестоимости по каждому товару.
  Загрузка накладных расходов — в разработке.

• Документы Возврат покупателя (кроме возвратов по договорам комиссии)
  В сервисе создаётся Приход на сумму выручки (со знаком -) по каждому товару, и Расход на сумму себестоимости (со знаком -) по каждому товару.

• Документы Отчёт комиссионера полученный
  В сервисе создаётся Приход на сумму выручки по каждому товару, Расход на сумму себестоимости по каждому товару, Расход на сумму вознаграждения по каждому товару.

• Документы Отчёт комиссионера выданный — в разработке

• Документ Розничная продажа
  В сервисе создаётся Приход на сумму выручки по каждому товару, Расход на сумму себестоимости по каждому товару.

• Документ Розничный возврат
  В сервисе создаётся Приход на сумму выручки (со знаком -) по каждому товару, и Расход на сумму себестоимости (со знаком -) по каждому товару.

3. Платежи

В сервис загружаются:

— приходные кассовые ордера;
— расходные кассовые ордера;
— входящие и исходящие платежи по выписке банка.

Как сверить данные в Мой склад и Моё дело Финансы

• Отчёт Прибыльность

В Мой склад меню Продажи – Прибыльность.

Особенности:

— отчёт показывает выручку с НДС;
— себестоимость товара, проданного по договору комиссии (документ Отчёт комиссионера полученный) – показывает как стоимость закупки + вознаграждение + прочие услуги.

• Отчёт Прибыли и убытки

В Мой склад меню Деньги — Прибыли и убытки.

Особенности:

— отчёт показывает выручку с НДС;
— себестоимость товара, проданного по договору комиссии (документ Отчёт комиссионера полученный) — показывает как стоимость закупки + прочие услуги, вознаграждение - отдельной статьей.

• Отчёт Движение денег

В Мой склад в меню Деньги — Движение денежных средств.

Особенности:

— отчёт можно фильтровать по организации и банковскому счёту, чтобы увидеть остатки по конкретному банковскому счёту.
— отчёт показывает остатки в валюте учёта (в рублях), а не в валюте банковского счёта.

Интеграция с Iiko

Для настройки интеграции необходима лицензия API SERVER на стороне IIKO (обратитесь в обслуживающую организацию для уточнения наличия или приобретения такой лицензии).

Учётные данные

Для настройки интеграции необходимо запросить у обслуживающей организации адрес сервера и учетную запись с ролью Системный администратор для входа. Другие роли могут быть ограничены по функционалу и не позволят выгрузить данные из системы

Полученные от обслуживающей организации данные надо внести в настройку интеграции (рис.1):

• url сервера — адрес сервера. Например, https://address.iiko.it. Важно корректно указать протокол http или https;
• port сервера — порт. Например, 443;
• login — логин полученной учетной записи;
• password — пароль от полученной учетной записи.

(рис.1)

Чтобы инициировать загрузку данных в сервис управленческого учёта необходимо нажать кнопку-стрелку на панели интеграции. Начнётся загрузка операций с даты начала интеграции по текущий день (рис.2):

(рис.2)

Источники для сверки

Сервис импортирует данные, используя публичный api IIKOServer. Операции, полученные через интеграцию, можно сверить двумя способами:

• OLAP отчеты iikoOffice;
• web-отчёты — это сводная отчётность из iikoOffice (при обнаружении расхождений между web-отчётами и отчётами iikoOffice следует обращаться в поддержку iiko).

Источники для сверки. iikoOffice

Установите на рабочий стол ярлык iikoOffice. При входе укажите логин, пароль, сервер, протокол (рис.3):

Для сверки используются отчёты: OLAP отчёт по проводкам и OLAP отчёт по продажам (рис.4):

(рис.4)

Источники для сверки. Web-отчёты

Чтобы попасть в web-версию отчётов необходимо в адресной строке браузера ввести url сервера:port сервера/resto/ (например https://address.iiko.it:443/resto/).

Откроется форма для ввода логина и пароля. Необходимо ввести логин и пароль учётной записи и войти в систему:

В открывшемся окне необходимо выбрать раздел reports — reports.jsp. Откроется страница для выбора сводных отчётов:

Сервис управленческой отчётности использует при импорте:

— Отчёт по продажам;
— Отчёт по проводкам.

Обновление

Операции автоматически подгружаются из iiko каждую ночь за последние 7 дней. Есть возможность настроить частоту более глубоких загрузок через настройки интеграции — Настройка обновления данных (рис.5):

(рис.5)

Для того чтобы инициировать выгрузку вне расписания с начала даты интеграции, используйте значок обновления на панели интеграции (рис.6):

(рис.6)

Импорт данных

1. Платежи

Для загрузки всех платежей на вкладке Импорт счетов настройки интеграции установите галочку «Платежи» (рис.7):

(рис.7)

• Сверка. iikoOffice

Банковские счета, начальный остаток и движение по банковским счетам можно сверить через OLAP Отчёт по проводкам.

Чтобы получить начальные остатки на начало периода, надо вытащить в сводную таблицу поля:

— Счёт;
— Участвует ли счёт в ДДС;
— Начальный денежный остаток, р.

Затем необходимо установить фильтр на значении «Участвует в ДДС» в поле — Участвует ли счёт в ДДС. Полученная таблица показывает все денежные счета с начальными остатками на начало выбранного периода (рис.8):

(рис.8)

Движения по банковским счетам можно проверить тем же OLAP Отчётом по проводкам, пересобрав сводную (рис.9).

Минимальный набор полей для построения проверочного отчета:

— Счёт;
— Участвует ли счёт в ДСС с установленным фильтром — Участвует в ДДС;
— Сумма прихода р.;
— Сумма расхода р.;

(рис.9)

Таблица показывает общую сумму прихода и расхода по счетам. Для более детальной сверки выведите дополнительный поля (например, Учётный день).

• Сверка.web-отчёт

Банковские счета и движения по ним загружаются из Отчёт по проводкам с параметром «Участвует в ДДС».

Банковские счета и первоначальные остатки можно получить из Отчёта по проводкам.

Для этого надо выбрать период отчёта, затем в столбце Поля группировки выбрать поля (рис.10):

— Счёт;
— Участвует ли счет в ДДС;
— в столбце Поля агрегации Начальный денежный остаток.

(рис.10)

Полученную таблицу надо скопировать в Excel и оставить только те строки, что с признаком «Участвует в ДДС» (рис.11):

(рис.11)

Операции по банковским счетам загружаются из того же Отчёта по проводкам.

Общие суммы прихода и расхода по счёту можно сверить, выбрав для построения отчёта (рис.12):

— Счёт;
— Участвует ли счёт в ДДС (Поля группировки);
— Сумма прихода (Поля агрегации);
— Сумма расхода (Поля агрегации).

(рис.12)

Полученную таблицу надо скопировать в Excel, затем отфильтровать записи с признаком Участвует в ДДС. Если необходима более низкоуровневая сверка, то необходимо выбрать дополнительные срезы в столбце Поля группировки.

2. Документы

Учёт в IIKO ведётся по внутренним (самостоятельно настроенным) счетам с соблюдением принципа двойной записи аналогично бухгалтерскому учёту.

Каждый счёт учёта имеет обязательный реквизит «Тип счёта», например Прямые издержки (себестоимость), Доходы, Расходы, Прочие доходы, Капитал и пр.

Посмотреть счета и типы счетов в IIKO вы сможете в блоке «Финансы» — ️«План счетов».

В сервис мы можем загрузить документы из 2х источников:

— из отчёта по продажам;
— из отчёта по проводкам.

Обратите внимание, что при необходимости загрузки документов сразу из двух источников операции могут задвоиться. В этом случае лишние документы следует удалить через правила.

Из отчёта по продажам

Для загрузки всех данных из отчёта по продажам (и реализация, и себестоимость) установите галочку «Реализация и себестоимость» из блока «Из отчёта по продажам» (рис.13):

(рис.13)

Сверка. iikoOffice

Для проверки загруженных данных можно воспользоваться OLAP Отчёт по продажам.

Минимальный набор полей, с помощью которого можно сверить общие суммы, реализации и себестоимости:

— Себестоимость р.;
— Сумма со скидкой р.;
— Сумма со скидкой без НДС р.;
— Блюдо удалено.

В столбце Блюдо удалено — надо оставить только строки «Блюдо не удалено» (рис.14):

(рис.14)

Себестоимость будет загружена в сервис с направлением Расход.

Сумма со скидкой и Сумма со скидкой без НДС — с направлением Приход.

Для детализированной сверки используйте дополнительные поля (например, Номер чека, Элемент номенклатуры, Учетный день).

Сверка. web-отчёт

Отчёт по продажам содержит в себе список реализаций с себестоимостью.

В сервис загружаются все операции за период с неудаленным блюдом.

Для сверки сумм в столбце Поля агрегации надо выбрать:

— Себестоимость;
— Сумма со скидкой;
— Сумма со скидкой без НДС;
— Блюдо удалено.

Операции загружаются в разрезе номенклатуры и чека — это поля Блюдо и Номер чека в списке Полей группировки.

Позиции, где Блюдо удалено, в сервис не загружаются. Сумма со скидкой и Сумма со скидкой без НДС грузится с направлением приход, себестоимость — с направлением расход.

Из отчёта по проводкам

Для выборочной загрузки счетов воспользуйтесь дополнительной настройкой. Нажмите кнопку Добавить в блоке «Из отчёта по проводкам». Появится строка, где надо выбрать тип требуемого к загрузке счёта, действующее направление счёта в iiko (Дебет/кредит) и желаемое направление в сервисе управленческого учёта (доход/расход) (рис.15):

(рис.15)

Сверка. iikoOffice

Для сверки сумм сначала необходимо построить OLAP Отчет по проводкам, вытащив поля (рис.16):

— Тип счёта;
— Дебет/Кредит;
— Участвует ли счёт в ДДС.

Затем важно оставить только строки со значением «Не участвует в ДДС».

(рис.16)

Если тип счёта (цифра 1 рис.17) и направление в OLAP отчёте Дебет/Кредит (цифра 2 рис.17) совпадает с соответствующими настройками в сервисе (цифра 1 и 2 рис.18), то операции попадают в сервис с направлением из настройки импорта (цифра 3 рис.18):

(рис. 18)

Для удобства сверки вы можете вытащить в отчёт поля Счёт и Корр счёт (рис. 19).

Поле Счёт загружается в «Счёт Дебет» сервиса, а полу Корр.счёт в «Счёт Кредит» (рис. 20).

(рис. 19)

(рис. 20)

Сверка. web-отчёт

Для сверки сумм необходимо в Отчёте по проводкам в списке Поля группировки выбрать (рис.21).:

— Дебет\Кредит;
— Тип счета;
— Участвует ли в ДДС;
— Поля агрегации – Сумма.

В сервис загружаются только операции с признаком «Не участвует в ДДС».

(рис.21)

Настройки в сервисе позволяют ограничить список загружаемых операций. Если в отчёте в поле Тип счёта есть тип, совпадающий с таковым из настроек, то система проверяем совпадает ли значение из поля Дебет\Кредит из отчёта с настройкой (рис.22):

(рис. 22)

Если тип счёта и часть Дт\Кт совпадают, то такая операция загружается в систему с направлением, указанном в настройках (рис.22). При этом в поле Счёт Дебет сервиса загружается значение из Поля группировки Счёт, а в поле Счёт Кредит сервиса — поле Корр.счёт отчёта (рис. 20).

Редактирование настроек интеграции

Нажмите на значок в виде карандаша для редактирования настроек интеграции:

Внесите необходимые правки и нажмите на кнопку «Сохранить».

Нажмите на значок в виде документа для копирования API ключа:

Нажмите на значок в виде стрелки для того, чтобы обновить данные с даты начала интеграции:

Когда начнётся загрузка данных, вы увидите значок в виде песочных часов:

Нажмите на значок в виде корзины для удаления интеграции.