Расчет корпоративной картой

Если у вас есть корпоративная карта, привязанная к расчётному счёту, то порядок отражения в сервисе зависит от того, получали вы закрывающие документы по расходу на имя ООО или они оформлены на физ. лицо.

Документы оформлены на ООО

Если получены документы, оформленные на ООО, то для того чтобы операции в сервисе при использовании корпоративной карты отражались корректно:

1) Укажите счёт корпоративной карты в закладке «Реквизиты — Расчётные счета», нажмите на «Существующий р/с» и заполните карточку счёта:

2) При переводе денежных средств с расчётного счёта на счёт корпоративной карты создайте в закладке «Деньги» списание с типом «Перевод на другой счёт»:

Укажите счёт карты, на который переводятся средства, и сумму перевода:

Сохраните.

Теперь на корпоративной карте есть денежные средства.

Важно! Если счёт карты не отличается от номера основного расчётного счёта ООО, тогда действия по пунктам 1 и 2 нужно пропустить.

3) Оплату отразите в разделе «Деньги — Банк» как списание с Типом платежа «Оплата поставщику», укажите Основной договор, получателя — наименование контрагента и сумму. Если статус п/п «Оплачено», то автоматически будет создана проводка: Дт 60.02 (поставщик, основной договор) Кт 51.01 на сумму оплаты в магазине:

Акт/накладную от контрагента заводите в сервис в обычном порядке (т.е. через раздел «Документы и ЭДО — Покупки — Акты/Накладные»).

После отражения должным образом операции по оплате, вы сможете связать акт/накладную от поставщика и информацию о платеже по корпоративной карте.

На основании проведённых в сервисе операций расчёты с поставщиком будут отражены корректно.

Документы оформлены на физ.лицо

Если вы расплатились корпоративной картой и получили от продавца документы как частное лицо, т.е. они не оформлены на ООО, тогда операции в сервисе нужно отразить так:

1) Счёт корпоративной карты укажите в закладке «Реквизиты — Расчётные счета», нажмите на «Существующий р/с» и заполните карточку счёта: 

2) При переводе денежных средств с расчётного счёта на счёт корпоративной карты создайте в закладке «Деньги» списание с типом «Перевод на другой счёт»:

Укажите счёт карты, на который переводятся средства, и сумму перевода:

Сохраните.

Теперь на корпоративной карте есть денежные средства.

Важно! Если счёт карты не отличается от номера основного расчётного счёта ООО, тогда действия по пунктам 1 и 2 нужно пропустить.

3) По дате списания с карты средств отразите эту операцию в разделе Банк через списание с типом «Выдача подотчётному лицу»:

Сохраните.

4) Чтобы отчитаться за полученные под отчёт средства, в сервисе «Документы и ЭДО — Покупки — Авансовые отчёты», нужно составить авансовый отчёт. В нём перечислите осуществленные расходы и по строке «Документ на выдачу аванса» подтяните данные по п/п на выдачу денег под отчёт. Сохраните.

Распечатайте авансовый отчёт, подпишите, приложите к нему подтверждающие расходы документы. Храните отчёт вместе с другими документами по деятельности не менее 5 лет.