Деньги

Информация по работе с деньгами представлена по ссылке. 

Как убрать красную скрепку, что такое красная/зелёная скрепка, для чего это важно, на что влияет

Инструкция представлена по ссылке. 

Почему к операции в деньгах (п/п, РКО, ПКО) не могу привязать документ (договор, счёт, акт, накладную, УПД)

• Проверьте, указан ли один и тот же контрагент в денежной операции и в документе

Например, в п/п указан контрагент ООО Ромашка:

Далее вы создаёте закрывающий документ и в поле «Контрагент» начинаете писать наименование контрагента. В данном случае один контрагент указан без кавычек ООО Ромашка, а другой указан с кавычками ООО «Ромашка». Вам необходимо выбрать того, кто был указан в п/п. 

   В нашем случае контрагент без кавычек ООО Ромашка. И тогда сервис предложит вам связать этот документ с п/п:

• Проверьте, указан ли один и тот же договор в денежной операции и в документе

• Счёт/акт/накладная/УПД уже привязан к другой денежной операции

Например, у вас есть счёт для ООО Ромашка на 20 000 руб. В разделе «Деньги» имеются 2 поступления от данного контрагента. Этот счёт относится к п/п № 19 от 20.02.2023 г., но в сервисе он связан с п/п № 18 от 01.02.2023 г.    

В таком случае вам нужно открыть денежную операцию, удалить из неё счёт и сохранить.

Затем открыть нужную денежную операцию и привязать к ней счёт.

• Закрытый период

Если денежная операция находится в закрытом периоде, то для привязки к ней счёта/договора, вам необходимо открыть период:

Как сделать, чтобы операции подгружались с верным типом

Воспользуйтесь функционалом «Правила импорта».

Как пользоваться фильтром в разделе «Деньги»

Инструкция представлена по ссылке.

Пришло требование, как создать п/п на уплату штрафа, пени, недоимки, нужно ли создавать бух. справку на начисление

Инструкция представлена по ссылке.

В связи с чем могли появиться нераспознанные платежи

При импорте выписки в раздел «Деньги» могут попадать нераспознанные операции, связанные с типами: 

• Выплаты физ.лицам и выдача подотчётному лицу
• Погашение займа или процентов
• ЕНП (Единый налоговый платёж)

Инструкция по их распределению представлена по ссылке.

Почему стоит статус «Не оплачено», и как его поменять

Статус «Не оплачено» означает, что п/п создано, но по расчётному счёту в банке еще не прошло. Списания с таким статусом не влияют на остаток по р/с и не участвуют в расчёте налога и бух. учёте.

Статус «Оплачено» означает, что платёжка отражена в выписке по расчётному счёту. Статус присваивается автоматически, если импортировать выписку с данной операцией в раздел «Деньги».

Также вы можете изменить статус вручную, открыв операцию. 

После смены статуса сохраните операцию.

Если операции по бизнес-карте, а счёт с основным р/с один и тот же, то какого контрагента в операции указывать, и какой тип операции выставлять при выдаче аванса, чтобы связать операцию с авансовым отчётом

Если у фирмы есть корпоративная карта, привязанная к расчётному счёту, то момент оплаты покупки такой картой – это выдача средств под отчёт тому лицу, на чьё имя эта карта оформлена. Как правило, это директор. Тип операции укажите «Выдача подотчётному лицу».

Расчёт корпоративной картой представлен по ссылке. 

Общая информация по расчётам с подотчетными лицами представлена по ссылке.

Почему не под всеми списаниями появляются надписи УСН, как проверить

Например, рассмотрим ситуации, если:

• дата акта позже даты списания;

Расходы на оплату услуг подтверждает подписанный акт, а так же платёжные документы (при наличной оплате - чеки ККМ, при безналичной - платёжные поручения, квитанции, выписки по р/сч).

На дату подписания акта считается, что услуга получена, а значит расходы на услугу можно учесть. Если по договору оплата за услугу перечислена авансом. Предоплата в расходы при расчёте налога по УСН не берётся. Расход учитывается только после выполнения услуги и подписания акта. 

• связанный документ — накладная.

Расходы на товары для перепродажи учитываются на УСН только после того, как товар будет продан. Т.е. помимо факта оплаты и наличия документов от поставщика, добавляется третье условие — товар должен быть продан.

Ознакомиться с подробной информацией о порядке определения расходов при УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов) вы можете по ссылке. 

Для проверки учёта расходов скачайте Книгу учёта доходов и расходов (КУДиР), либо воспользуйтесь опцией Аналитика в разделе «Деньги».

Что такое касса в разделе «Деньги» и почему на ней минус, что делать чтобы минуса не было 

В разделе «Деньги» — «Основная касса» вы можете добавить наличные операции, скачать кассовые ордера и кассовую книгу. Если у вас несколько кассовых аппаратов, то в разделе «Деньги» — «Основная касса» вы сможете отслеживать операции по каждому ККТ (изначально добавив ККТ в «Реквизиты — Настройки денег — Касса»). Отдельно по каждой точке вы сможете скачивать кассовые документы (кассовую книгу, кассовые ордера).

Минус по кассе может возникнуть, если вы не отразили полностью операции в разделе «Деньги» — «Основная касса (или операционная)».

Минус может тянуться либо с прошлых годов, либо возникнуть в текущем. Исправление такой ошибки зависит от того, когда она возникла.

Причины отрицательного остатка по кассе и способы исправления представлены в инструкции.

Как отразить покупку за наличные

Покупку за наличные вы можете отразить по инструкции.

Как отразить возврат денежных средств наличными от поставщика

Инструкция представлена по ссылке. 

Как отразить возврат денежных средств на расчётный счёт

Инструкция представлена по ссылке.

Как создать платёжное поручение в бюджетное учреждение (образовательное учреждение) за оказание услуги

В сервисе сформировать корректно платёжное поручение в пользу бюджетного учреждения нельзя.

 В сервисе на данный момент формировать платежки можно только по типу «Оплата поставщику» или «Прочее списание», но без указания КБК и ОКТМО.

Т.о. платёжное поручение по образцу из счёта вы формируете непосредственно в своём банк-клиенте и оплачиваете его, а в сервисе отражаете данную операцию как обычное списание с типом «Оплата поставщику» (если это услуги для нужд ООО).

Такой вариант позволит составить корректную платёжку, и после её оплаты правильно провести данный платёж в учёте, где операция должна быть отражена именно как расчёт с контрагентом, а не бюджетный платёж.