Как закрыть 2022 год в старом кабинете

Календарь событий

В Календаре событий нового кабинета вы можете выбрать события какого кабинета необходимо показать: старого или нового.

Отчёты за 2022 год и ранее необходимо сформировать в старом кабинете, отчёты 2023 года сформируйте в новом кабинете. 

При клике на событие, которое находится на старой платформе, вы автоматически будете переведены в старый кабинет.

По этим событиям вам будут поступать стандартные уведомление на почту и по смс, если они включены в реквизитах.

Прохождение и форма отчётов из-за смены платформы не изменилось.

Отправка отчётов через интернет

После прохождения отчёта, если у вас подключена электронная подпись, то отправка будет автоматически сформирована в новом кабинете, и её статус вы сможете увидеть в разделе «Отчёты, письма, требования — Отчёты» нового кабинета:

Оплата налогов в старом кабинете

Оплата УСН, ПСН и торгового сбора

После прохождения мастеров:

• декларация УСН
• оплата патента
• оплата торгового сбора

платёжное поручение будет автоматически создано в кабинете на новой платформе, с новыми реквизитами ЕНП.

Чтобы отправить платёжку в банк, перейдите в новый кабинет, выберите необходимый расчётный счет, выделите платёжное поручение галочкой и нажмите на кнопку «Отправить в банк».

Если у вас открыт расчётный счёт в Сбербанке, то вы можете оплатить платежку напрямую из сервиса.

Оплата взносов за ИП и сотрудников

После прохождения мастеров:

• Фиксированные взносы
• Дополнительный взнос
• Взносы за сотрудников

платёжное поручение на оплату налогов автоматически создано не будет. Его необходимо создать в кабинете на новой платформе по следующей инструкции.

В платеже укажите следующие реквизиты:

Налог	Тип налога	Вид налога или взноса	КБК	Период
Фиксированные взносы на обязательное пенсионное страхование до 2023 года	ЕНП (Единый налоговый платёж)	Страховые взносы (ОПС, ОМС и ОСС по ВНиМ)	Фикс. взносы (ИП) в пределах дохода до 2023 г. КБК 18210214010061005160	ГД.2022
Фиксированные взносы на обязательное медицинское страхование до 2023 года	ЕНП (Единый налоговый платёж)	Страховые взносы (ОПС, ОМС и ОСС по ВНиМ)	Фикс. взносы (ИП) ОМС до 2023 г. КБК 18210214030081002160	ГД.2022
Дополнительный взнос за 2022 год	ЕНП (Единый налоговый платёж)	Страховые взносы (ОПС, ОМС и ОСС по ВНиМ)	Фикс. взносы ИП (1%) до 2023 г. КБК 18210214010061005160	ГД.2022
Взносы за сотрудников на обязательное пенсионное страхование	ЕНП (Единый налоговый платёж)	Страховые взносы (ОПС, ОМС и ОСС по ВНиМ)	Страховые взносы ОПС до 2023 г. КБК 18210214010061001160	МС.12.2022
Взносы за сотрудников на обязательное медицинское страхование	ЕНП (Единый налоговый платёж)	Страховые взносы (ОПС, ОМС и ОСС по ВНиМ)	Страховые взносы ОМС до 2023 г. КБК 18210214030081001160	МС.12.2022
Взносы за сотрудников по временной нетрудоспособности и материнству	ЕНП (Единый налоговый платёж)	Страховые взносы (ОПС, ОМС и ОСС по ВНиМ)	Страховые взносы ВНиМ до 2023 г. КБК 18210214020061001160	МС.12.2022
Взносы за сотрудников на травматизм	Страховые взносы на травматизм	Страховые взносы (ОПС, ОМС и ОСС по ВНиМ)	Взносы КБК 79710212000061000160	МС.12.2022

Оплата зарплаты и НДФЛ

Чтобы выплатить зарплату за декабрь 2022 года ( или более ранние периоды), перейдите в старый кабинет, для этого нажмите на название компании в правом верхнем углу и далее выберите «Старый личный кабинет»:

На главной странице в календаре выплат физическим лицам выберите необходимое событие:

Если вы выплачиваете заработную плату наличными, то скачайте ведомость или РКО и подпишите их у сотрудников. После этого заработную плату нужно добавить в раздел «Деньги» нового кабинета.

Если вы оплачиваете заработную плату на карту, то скачайте платежные поручения в формате txt.

Перейдите в новый кабинет и загрузите их в сервис. Для этого зайдите в раздел «Деньги», выберите обновить из банка/загрузить файл и загрузите скачанные платёжки:

После загрузки всех документов, выделите их галочками и отправьте в банк.

Для оплаты НДФЛ необходимо сделать следующее:

В старом кабинете указана сумма НДФЛ, которая была не оплачена на конец 2022 года:

Платежное поручение на оплату налога необходимо создать в кабинете на новый платформе по следующей инструкции.

В платёжке укажите реквизиты в зависимости от того, за какого именно сотрудника вы оплачиваете налог:

Налог	Тип налога	Вид налоги или взноса	КБК	Период
НДФЛ	ЕНП	Налог на доходы физических лиц	НДФЛ (нал. агент) КБК 18210102010011000110 или НДФЛ (нал. агент/по доходам ИП, свыше 5 млн руб) КБК 18210102080011000110	МС.12.2022

Кроме создания платежки, необходимо отправить уведомление в ФНС об исчисленных суммах. 

Как погасить задолженность контрагента/перед контрагентом

ИП на УСН доходы

Если в остатках входящий/исходящий документ, который не закрыт оплатой

Чтобы погасить задолженность, вам необходимо добавить операцию в раздел «Деньги». Документ к ней привязывать не нужно. В акте сверке у вас будет указана задолженность на начало периода, которая в дальнейшем будет погашена операцией в разделе «Деньги». Налоговый учет будет сформирован на основе денежной операции.

Если в остатках указана входящая/исходящая оплата, которая не закрыта документом

Чтобы погасить задолженность, вам будет достаточно добавить документ в сервис. В акте сверке у вас будет указана задолженность на начало периода, которая в дальнейшем будет погашена документом. На налоговый учёт это не повлияет, т.к. он был сформирован на основе денежной операции в старом кабинете в предыдущем году.

ИП на УСН доходы – расходы

Если в остатках входящий/исходящий документ, который не закрыт оплатой

Налоговый учёт будет проставлен автоматически на основе денежной операции.

1. Если оплату производят вам, то достаточно только внести операцию в раздел «Деньги», дополнительного ничего делать не нужно.

2. Если оплату производите вы и в остатках указан «Ввод остатков»,а не фактический документ, то укажите тип операции «Прочее» и заполните  блок налоговый учёт или вы можете  перейти в раздел «Реквизиты» —  «остатки» —  «счет 60.01 или 62.01» —  «выбрать контрагента» и удалить запись "ввод остатков" по данному контрагенту и вместо нее указать фактический документ, после этого он будет доступен для выбора в денежной операции. Если сумма в поле "ввод остатков" больше,чем сумма документа, то не удаляйте запись, а уменьшите ее  на сумму документа и добавите запись с документом 

Если в остатках указана входящая/исходящая оплата, которая не закрыта документом

1. Если это оплата, которую произвели вам, то будет достаточно внести документ в сервис. Дополнительного ничего делать не нужно. Налоговый учёт сформируется на основе денежной операции в старом кабинете.

2. Если это оплата, которую произвели вы:

Если это акт, то добавьте акт и в разделе «Учёт в УСН» добавленного акта, укажите сумму расхода для налогового учёта.

Если это накладная, то сделайте следующее:

• Добавьте операцию в раздел касса с датой 01.01.2023
• Свяжите оплату и документ

Данные действие необходимы для учёта себестоимости. Сумму из задолженности в остатках необходимо удалить. Налоговый учёт заполнится автоматически

ООО на УСН доходы

Если в остатках входящий/исходящий документ, который не закрыт оплатой

Чтобы погасить задолженность, вам необходимо добавить операцию в раздел «Деньги». Документ к ней привязывать не нужно. В акте сверке у вас будет указана задолженность на начало периода, которая в дальнейшем будет погашена операцией в разделе «Деньги». Налоговый учёт будет сформирован на основе денежной операции.

Дополнительно перейдите в раздел «Документы и ЭДО» — «Бухгалтерские справки» и сделайте справку со следующими данными:

1. Если в остатках указан документ по 60 счёту: Дт 60.01 Кт 60.02.
2. Если в остатках указан документ по 62 счёту: Дт 62.02 Кт 62.01. 
3. В описании укажите: признание предоплаты оплатой.
4. Дата: дата оплаты.
5. Сумма: сумма, на которую связан документ и оплата.

Если в остатках указана входящая/исходящая оплата, которая не закрыта документом

Чтобы погасить задолженность, вам будет достаточно добавить документ в сервис. В акте сверке у вас будет указана задолженность на начало периода, которая в дальнейшем будет погашена документом. На налоговый учёт это не повлияет.

Дополнительно перейдите в раздел «Документы и ЭДО» — «Бухгалтерские справки» и сделайте справку со следующими данными:

1. Если в остатках указан документ по 60 счёту: Дт 60.01 Кт 60.02.
2. Если в остатках указан документ по 62 счёту: Дт 62.02 Кт 62.01.
3. В описании укажите: признание предоплаты оплатой.
4. Дата: дата документа
5. Сумма: сумма, на которую связан документ и оплата

ООО на УСН доходы минус расходы

Если в остатках входящий/исходящий документ, который не закрыт оплатой

— для акта:

1) вы можете  перейти в раздел «Реквизиты» —  «остатки» —  «счет 60.01 или 62.01» —  «выбрать контрагента» и удалить запись "ввод остатков" по данному контрагенту и вместо нее указать фактический документ, после этого он будет доступен для выбора в денежной операции. Если сумма в поле "ввод остатков" больше,чем сумма документа, то не удаляйте запись, а уменьшите ее  на сумму документа и добавите запись с документом 

2) вы можете вручную указать данные бух. учета в операции  (актуально только для списания, в поступление налоговый учет заполнится автоматически) и добавить бух справку  в раздел «Документы и ЭДО» — «Бухгалтерские справки» со следующей проводкой:

• если у вас указан входящий (который выставили вам)  акт: Дт 60.01 Кт 60.02. Дата: дата оплаты;
• если у вас указан исходящий (который выставили Вы) акт: Дт 62.02 Кт 62.01. Дата: дата оплаты.

— для накладной:

• если это исходящая (которую выставили Вы) накладная, то достаточно в раздел «Документы и ЭДО» — «Бухгалтерские справки» со следующей проводкой:

Дт 62.02 Кт 62.01

Дата: дата оплаты

Налоговый учет сформируется автоматически на оснвое денежной операции

• если это входящая (которую выставили вам) накладная:

Рекомендуем вам перейти в раздел «Реквизиты» —  «остатки» —  «счет 60.01 или 62.01» —  «выбрать контрагента» и удалить запись "ввод остатков" по данному контрагенту и вместо нее указать фактический документ, после этого он будет доступен для выбора в денежной операции. Если сумма в поле "ввод остатков" больше,чем сумма документа, то не удаляйте запись, а уменьшите ее  на сумму документа и добавите запись с документом. Это необходимо для корреткного расчета себестоимости. 

Если в остатках указана входящая/исходящая оплата, которая не закрыта документом

— для акта:

• если это оплата, которую произвели вам, то будет достаточно внести документ в сервис. Налоговый учет сформируется на основе денежной операции в старом кабинете.

Далее перейдите в раздел «Документы и ЭДО» — «Бухгалтерские справки» и добавьте бух справку со следующими данными:

Дт 62.02 Кт 62.01

Дата: дата документа

• если это оплата, которую произвели Вы, то добавьте акт и в разделе «учет» добавленного акта, укажите сумму расхода для налогового учета.

Далее перейдите в раздел «Документы и ЭДО» — «Бухгалтерские справки» и добавьте бух справку со следующими данными:

Дт 60.01 Кт 60.02

Дата: дата документа

— для накладной:

• если это оплата, которую произвели вам, то будет достаточно внести документ в сервис. Налоговый учет сформируется на основе денежной операции в старом кабинете.

Далее перейдите в раздел «Документы и ЭДО» — «Бухгалтерские справки» и добавьте бух справку со следующими данными:

Дт 62.02 Кт 62.01

Дата: дата документа

• если это оплата, которую произвели Вы:

Добавьте накладную в раздел «Покупки».

Далее добавьте в раздел «Деньги»-«касса» денежную операцию. С типом оплата поставщику и свяжите документ и оплату. Это необходимо для корректного учета себестоимости.

Чтобы в аналитике остаток не задвоился, добавьте прочее поступление в кассу и укажите проводку Дт 50 Кт 60.02. Дата операции и сумма такая же как у операции, которую ранее добавили в кассу.

Далее перейдите в раздел «Документы и ЭДО» — «Бухгалтерские справки» и добавьте бух справку со следующими данными:

Дт 60.01 Кт 60.02

 

Перенос остатков при переводе из старого кабинета в новый

Для ООО

Остатки были заполнены исходя из данных бухгалтерского учёта в старом личном кабинете по состоянию на 31.12.2022 г. Мы не рекомендуем вносить изменения в Остатки до формирования бухгалтерского баланса за 2022 год. Мастер формирования баланса будет открыт с 1 февраля 2023 года. После его прохождения остатки будут автоматически перезаполнены.

Для ИП

Остатки были заполнены исходя из данных бухгалтерского учета в старом личном кабинете по состоянию на 31.12.2022 г. Если вы вносили изменения в данные учета за 2022 год и более ранние периоды, то возможность автоматического перезаполнения остатков, в связи с внесенными изменениями, появится начиная с 1 февраля 2023 года. Для этого оставьте заявку в отдел Технической поддержки после 1 февраля 2023 года.

Перевод из старого кабинета в новый: повторные акты от «Моё дело»

В связи с обновлением Личного кабинета «Моё Дело» обновились и тарифы. После обновлений тарифов в личный кабинет повторно поступили закрывающие документы за подписку на сервис «Моё дело», которые ранее вы уже учли в старом личном кабинете. Повторно принимать документы к учёту не нужно.

Как заплатить НДФЛ и взносы за декабрь

 С 1 января 2023 года взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству, а так же НДФЛ нужно платить в составе единого налогового платежа (ЕНП). Срок уплаты - не позднее 28 января. Взносы на травматизм нужно платить по прежнему сроку - до 15 января. Они уплачиваются в новый социальный фонд, не в рамках ЕНП. 

Взносы ОПС, ОМС и ВНиМ

Для оплаты взносов на ОПС, ОМС, ОСС по ВНиМ за декабрь 2022 года необходимо:

1. Перейдите в раздел «Деньги» нового личного кабинета.

2. Создайте списание. Выберите «Бюджетный платеж» — «Налоги» — «ЕНП (Единый налоговый платеж)».

4. В поле «Распределение по налогам/взносам» выберите «Страховые взносы на ОПС, ОМС и ОСС по ВНиМ», укажите период Декабрь 2022 года, в поле «КБК» выберите значение в зависимости от вида взноса. В строке «Сумма» укажите сумму в соответствии с разделом «Зарплата-Расчет» за декабрь 2022 года старого личного кабинета.

5. По ссылке «+Добавить налог» добавьте следующий вид взносов по аналогии.

6. По завершению нажмите кнопку «Сохранить и отправить в банк», платёжка отправится в банк по интеграции. Не забудьте подтвердить её своей подписью в банке. Если интеграции нет, то платежку необходимо скачать в удобном формате и направить в банк.

Уведомление по ЕНП формировать не нужно, так как налоговая учтёт суммы на основании полученного расчета по страховым взносам за 2022 год.  

Взносы на травматизм

Для оплаты взносов на травматизм за декабрь 2022 года воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Перейдите в раздел «Деньги».

2. Создайте списание. Выберите «Бюджетный платеж» — «Взносы» — «Страховые взносы на травматизм» — «Взнос». Укажите период Декабрь 2022 года. КБК будет выбран по умолчанию. 

3. Нажмите кнопку «Сохранить и отправить в банк», платёжка отправится в банк по интеграции. Не забудьте подтвердить её своей подписью в банке. Если интеграции нет, то платежку необходимо скачать в удобном формате и направить в банк.

НДФЛ

Оплата НДФЛ с зарплаты за декабрь зависит от даты её выплаты: 

Если зарплату за декабрь (окончательный расчет) выплатили с 1 января по 22 января, то сумма НДФЛ за декабрь попадет в событие «Единый налоговый платёж за январь» нового личного кабинета. Однако, сумма НДФЛ будет рассчитана только с оставшейся выплаты (то есть без учета суммы аванса, выплаченного в декабре). Для того чтобы в событии по уплате ЕНП (НДФЛ за декабрь) отразилась правильная сумма:

1. В событие уплаты НДФЛ в мастере ЕНП включите тумблер «Учитывать вручную» и исправьте сумму НДФЛ за декабрь в том числе с выплат (аванса), которые были в декабре. Корректную сумму НДФЛ за декабрь посмотрите в разделе «Зарплата» — «Расчёт» в старом личном кабинете. 

2. Затем нажмите «Завершить». На последующих шагах сумма по НДФЛ будет отражена в платежке на уплату ЕНП, а также будет сформировано уведомление.

Если зарплату за декабрь вы выплатили в январе 2023, и не было аванса в декабре, то:

1. В новом личном кабинете в разделе «Деньги» отразите списание зарплаты и привяжите к начислению по сотруднику.

2. Перейдите в мастер ЕНП за январь 2023 года по сроку до 25 января.

3. Выберите событие НДФЛ за сотрудников на шаге «Расчёт». Нажмите на ссылку «Сотрудники», чтобы убедиться, что с выплат был рассчитан НДФЛ. Затем нажмите Завершить. На последующих шагах сумма по НДФЛ будет отражена в платежке на уплату ЕНП, а также будет сформировано уведомление. 

Если вся зарплата за декабрь выплачена 30 декабря 2022 года, то срок уплаты НДФЛ 9 января 2023 года. Если вы не заплатили НДФЛ 30 декабря в событии выплаты зарплаты, сформируйте в новом личном кабинете вручную платежное поручение на уплату НДФЛ и уведомление к нему. Срок подачи уведомления до 9 января 2023 года. Штраф за несвоевременное представление  200 руб. 

Для формирования платежного поручения:

1. Перейдите в раздел «Деньги».

2. Создайте списание. Выберите «Бюджетный платёж» — «Налоги»— «ЕНП (Единый налоговый платёж)». В поле «Распределение по налогам/взносам» выберите «Налог на доходы физических лиц», укажите период Декабрь 2022 года, в поле «КБК» выберите КБК в зависимости от применяемой ставки.  В строке «Сумма» укажите сумму НДФЛ за декабрь 2022 года. 

Если у вас подключена интеграция с банком нажмите на кнопку «Создать и отправить в банк». Платежное поручение отправится банк. Перейдите в ЛК банка и подтвердите платёжку. 

При отсутствии интеграции с банком скачайте платёжные документы в удобном формате для отправки в банк и нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для формирования уведомления:

1. Перейдите в раздел «Отчёты, письма, требования, КУДИР — Отчёты».

2. Нажмите «Прочие» и выберите «Уведомление по ЕНП»:

3. Заполните соответствующие поля уведомления и подтвердите его отправку.