Как исправить данные на начало 2023 года
Общая информация
При переходе на новую платформу остатки заполняются в два этапа:
- исходя из тех данных, которые были указаны на 31.12.2022 в старом кабинете;
- после прохождения бухгалтерского баланса за 2022 год, остатки будут автоматически перезаполнены с учётом изменений, которые были сделаны в личном кабинете при закрытии 2022 года.
Поэтому мы не рекомендуем вносить изменения в остатки, пока вы не закроете 2022 год в кабинете на старой платформе.
Если вы подаёте корректировку бухгалтерского баланса, то обратитесь в техническую поддержку для того, чтобы остатки были перезаполнены.
Разница в данных между старым и новым кабинетом могла возникнуть из-за добавления операций или документов после прохождения баланса за отчётный год.
Счета 10 и 41
Для исправления остатка по данным счетам проведите инвентаризацию на конец января 2023 года по складским остаткам и укажите необходимые значения. Все необходимые проводки будут созданы автоматически.
Счета 50 и 51
Чтобы исправить остаток по р/с или кассе, нужно добавить операцию по кассе или расчётному счёту с типом «Прочее»:
| Операция | Дата | Счёт по дебету | Счёт по кредиту | Налоговый учёт | Контрагент | Сумма | |
| увеличение остатка по р/с | прочее поступление по р/с | 01.01.2023 | 51.01 | 91.01 | пусто | укажите свою фирму | укажите сумму, на которую хотите увеличить остаток по р/с |
| уменьшение остатка по р/с | прочее списание по р/с | 01.01.2023 | 91.02.01 | 51.01 | пусто | укажите свою фирму | укажите сумму, на которую хотите уменьшить остаток по р/с |
| увеличение остатка по кассе | прочее поступление по кассе | 01.01.2023 | 50.01 | 91.01 | пусто | укажите свою фирму | укажите сумму, на которую хотите увеличить остаток по кассе |
| уменьшение остатка по кассе | прочее списание по кассе | 01.01.2023 | 91.02.01 | 50.01 | пусто | укажите свю фирму | укажите сумму, на которую хотите уменьшить остаток по кассе |
Если у вас включена интеграция с банком, то обязательно включите настройку «не удалять автоматически» для операций по расчётному счёту. Она необходима, чтобы автосверка баланса по расчётному счёту не удалила данную операции из вашего личного кабинета.
Счета 60, 62, 76
В одной бухгалтерской справке можно указать данные по нескольким контрагентам.
Если после переноса остатков вам необходимо изменить остаток по счетам 60.01, 60,02, 62.01, 62.02, 76.05, 76.06, то в разделе «Документы» — «Бухгалтерские справки» создайте справку со следующими данными:
| Дата | Счёт по дебету | Счёт по кредиту | Объект учёта 1 | Объект учёта 2 | Сумма | |
|
увеличение остатка по кредиту счетов: 60.01 62.02 76.06 |
01.01.2023 | 91.02.01 |
60.01 62.02 76.06
|
контрагент | основной договор | сумма, на которую вы хотите увеличить остаток по данному контрагенту |
|
увеличение остатка по дебету счетов: 60.02 62.01 76.05 76.06 |
01.01.2023 |
60.02 62.01 76.05 76.06 |
91.01 | контрагент | основной договор | сумма, на которую вы хотите увеличить остаток по данному контрагенту |
|
уменьшение остатка по кредиту счетов: 60.01 62.02 76.06 |
01.01.2023 |
60.01 62.02 76.06 |
91.01 | контрагент | основной договор | сумма, на которую вы хотите уменьшить остаток по данному контрагенту |
|
уменьшение остатка по дебету счетов: 60.02 62.01 76.05 76.06 |
01.01.2023 | 91.02.01 |
60.02 62.01 76.05 76.06 |
контрагент | основной договор | сумма, на которую вы хотите уменьшить остаток по данному контрагенту |
Счета 70.01 и 76.09
Для исправления остатков по зарплате, перейдите в раздел «Реквизиты» — «Остатки» и внесите изменения.
Остаток на счетах 70.01 и 76.09 уменьшается или увеличивается вместе со счётом 97.01 и 98.01. Т.е. при изменении остатка на 70 счёте, необходимо изменить остаток на 97 или 98 на аналогичную сумму. Это необходимо для того, чтобы после исправления остатка дебет и кредит были равны.
| Дата | Счёт по дебету | Счёт по кредиту | Описание | Пример | |
| увеличение остатка по кредиту 70 и 76.09 | 01.01.2023 | 97.01 |
70.01 76.09 |
Для увеличения кредитового остатка по счетам 70.01 и 76.09 необходимо увеличить кредит этих счетов и дебет счёта 97.01 на одинаковую сумму |
Кт 70.01 10000 Дт 97.01 14300 Необходимо увеличить остаток по 70 счёту на 1000 рублей. После исправления, остатки будут следующие: Кт 70.01 11000 Дт 97.01 15300 |
| уменьшение остатка по кредиту 70 и 76.09 | 01.01.2023 | 97.01 |
70.01 76.09 |
Для уменьшения кредитового остатка по счетам 70.01 и 76.09 необходимо уменьшить кредит этих счетов и дебет счета 97.01 на одинаковую сумму |
Кт 70.01 10000 Дт 97.01 14300 Необходимо уменьшить остаток по 70 счёту на 1000 рублей. После исправления, остатки будут следующие: Кт 70.01 9000 Дт 97.01 13300 |
| увеличение остатка по дебету 70 и 76.09 | 01.01.2023 |
70.01 76.09 |
98.01 | Для увеличения дебетового остатка по счетам 70.01 и 76.09 необходимо увеличить дебет этих счетов и кредит счёта 98.01 на одинаковую сумму |
Дт 70.01 10000 Кт 98.01 14300 Необходимо увеличить остаток по 70 счёту на 1000 рублей. После исправления, остатки будут следующие: Дт 70.01 11000 Кт 98.01 15300 |
| уменьшение остатка по дебету 70 и 76.09 | 01.01.2023 |
70.01 76.09 |
98.01 | Для уменьшения дебетового остатка по счетам 70.01 и 76.09 необходимо уменьшить дебет этих счетов и кредит счёта 98.01 на одинаковую сумму |
Дт 70.01 10000 Кт 98.01 14300 Необходимо уменьшить остаток по 70 счёту на 1000 рублей. После исправления, остатки будут следующие: Дт 70.01 9000 Кт 98.01 13300 |
Счёт 71
Если после переноса остатков вам необходимо изменить остаток по счёту 71, то в разделе «Документы» — «Бухгалтерские справки» создайте справку со следующими данными:
| Дата | Счёт по Дт | Счёт по Кт | Объект учёта | Сумма | |
| если необходимо увеличить Кт 71 | 01.01.2023 | 91.02.01 | 71.01 | сотрудник | сумма, на которую необходимо увеличить остаток по Кт 71 |
| если необходимо уменьшить Кт 71 | 01.01.2023 | 71.01 | 91.01 | сотрудник | сумма, на которую необходимо уменьшить остаток по Кт 71 |
| если необходимо увеличить Дт 71 | 01.01.2023 | 71.01 | 91.01 | сотрудник | сумма, на которую необходимо увеличить остаток по Дт 71 |
| если необходимо уменьшить Дт 71 | 01.01.2023 | 91.02.01 | 71.01 | сотрудник | сумма, на которую необходимо уменьшить остаток по Дт 71 |