Способы заполнения
Существует несколько способов заполнения раздела Деньги.
наличные и безналичные операции
-вручную через кнопки в строке «Добавить»;
-автоматически из раздела «Документы» (информация о поступлениях по выставленным счетам);
-автоматически из раздела «Зарплата» (информация о выплатах сотрудникам и уплате взносов за них);
-автоматически из действий в «Налоговом календаре» (уплата налогов и взносов) ;
только безналичные операции
-импорт выписки по р/сч, подготовленной в банк-клиенте и импортировав вручную;
-импорт выписки по р/сч при включенной интеграции с банком-партнером.
Если у вас небольшое количество операций, либо необходимо отразить движение наличных денежных средств, то заполните вручную через кнопки Добавить «Поступление», «Списание».
Раздел «Деньги» можно заполнить, проведя оплату выставленных в разделе «Документы» счетов. Для этого в разделе «Документы» выберите счет (отметьте галочкой), вверху нажмите кнопку «Оплата». Далее выберите тип поступления и заполните информацию о поступлении (к примеру, способ оплаты, фактическую дату по выписке к р/сч, номер п/п и т. д.). Подробнее см. здесь.
На тарифах для ИП работодателей (С сотрудниками) и ООО если в разделе Реквизиты→Настройка выплат зарплаты включено автоматическое создание записей в деньгах и кассе, то проведенные в разделе «Зарплата» выплаты физ. лицам и выплаты взносов в фонды автоматически будут добавлены в разделе «Деньги». Воспользуйтесь данным способом если все операции в разделе «Деньги» вы вводите вручную.
В «Налоговом календаре» на Главной странице даны напоминания об уплате налогов. Если пройти действие по расчету налога и подготовке платежных документов на его уплату до конца, нажать кнопку «Сделано», то операция по уплате налога автоматически отразиться в разделе «Деньги» текущей датой. При необходимости её можно отредактировать.
Безналичные операции в раздел «Деньги» можно добавить, импортировав выписку к р/сч.
(↑) Для этого нажмите кнопку «Импортировать выписку».
Выберите файл выписки (Как подготовить файл выписки?).
Нажмите кнопку «Загрузить». После этого вы увидите список поступлений из файла выписки (если в файле они есть).
На этапе импорта операций, можно отредактировать сумму поступления, учитываемую в УСН/ЕНВД; тип поступления/списания; контрагента, выбрав наиболее подходящее; счет, на основании которого проведена операция (если есть); описание. Так, к примеру, технически при формировании выписки нельзя распознать поступила сумма от продажи товара или оказания услуги, это необходимо отредактировать вручную. Для редактирования нажмите на активные ссылки и внесите изменения.
Нажмите кнопку «Импортировать поступления». Выбранные поступления будут добавлены в раздел «Деньги» (даже если импорт выписки вы прервете).
Если операция (часть операций) были ранее добавлены в раздел «Деньги», вы можете убрать галочки в списке напротив операций и не импортировать их. Можно полностью пропустить импорт поступлений или импорт списаний (если по каким-либо причинам, информация была добавлена ранее и не удалена перед импортом выписки). Для этого нажмите кнопку «Пропустить и перейти к списаниям».
Пометка [дубликат] означает, что она уже есть в разделе «Деньги» в таком же виде, как в импортируемой выписке. Повторно операцию импортировать не надо.
После импорта поступлений, вы увидите список списаний из файла выписки (если в файле они есть).
Порядок редактирования списаний схож с редактированием поступлений. Но, при импорте списаний нет возможности сразу учесть сумму расхода в УСН (при УСН с объектом налогообложения "доходы-расходы"). Это связано с тем, что для учета расходов недостаточно факта оплаты, расход должен быть экономически обоснован и документально подтвержден (подробнее здесь). Поэтому после того, как вы импортируете расход, необходимо будет указать наличие подтверждающего документа.
Закончив с импортом списаний (кнопка «Импортировать списания»), завершите процедуру импорта. Теперь, проверив вкладку «Деньги», вы увидите новые поступления, списания и изменение баланса.
Наиболее удобным является импорт выписки по р/сч при включенной интеграции с банком-партнером. Порядок импорта такой же. Но при этом формировать выписку вручную не требуется.
Если во вкладке Реквизиты→Интеграция подключена интеграция с банком-партнёром, то выписка за предыдущий день с указанного вами расчётного счёта будет отражаться автоматически в разделе «Деньги» один раз в начале следующего рабочего дня.
Чтобы импортировать выписку нажмите кнопку «Импортировать» (дальнейшая последовательность совпадает с импортом выписки, подготовленной вручную).
Если выписка содержит уже добавленные ранее данные, то её импорт можно пропустить. Для этого нажмите кнопку «Не импортировать данную выписку». В этом случае выписка исчезнет из списка доступных для импорта выписок. А значение рядом с разделом «Деньги», которое показывает полученные, но еще не загруженные выписки, изменится.