Обращение в ЦБ РФ по исключению организации (ИП) из списка неблагонадежных клиентов (образец)

Редакция 1 от 27.11.2023

Скачивание и заполнение бланков доступно сразу после

Руководителю Главного управления
Центрального Банка РФ
по Центральному федеральному

округу г. Москва

от ООО "Бета"
Адрес юридический: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56
Адрес фактический: 125008, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 3
Тел.: 8 (495) 123 45 67
e-mail: beta@mail.ru

 

ОБРАЩЕНИЕ

14.12.2017

г. Москва             

4 декабря 2017 года Банк "Альфа" расторг договор банковского счета с ООО "Бета", ссылаясь на положения Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. Расторжению данного договора предшествовало два факта отказа в исполнении платежного поручения. В первом случае не было исполнено платежное поручение на перечисление средств в счет оплаты приобретенной офисной мебели в сумме 53 700 руб., а во втором – платежное поручение на перечисление руководителю ООО "Бета" суммы в размере 250 000 руб., необходимой для организации выставки в г. Сочи.

В связи с этим 6 декабря 2017 года ООО "Бета" подало документы на открытие счета в другой банк (Банк "Гамма"). Однако 8 декабря от Банка "Гамма" был получен письменный отказ в заключении договора также со ссылкой на положения Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. Полагаем, отказ был вызван тем, что после расторжения договора Банком "Альфа" наша организация попала в список клиентов, которых подозревают в легализации преступных доходов.

ООО "Бета" считает незаконными действия двух банков:
– Банка "Альфа" (незаконны отказы в проведении вышеуказанных операций и, соответственно, расторжение договора банковского счета);
– Банка "Гамма" (незаконен отказ в заключении договора банковского счета).

Банк "Альфа" не имел оснований для расторжения договора, поскольку две операции, в исполнении которых он отказал, не были связаны с отмыванием дохода, а были осуществлены в связи с хозяйственной деятельностью организации и, соответственно, были вполне законны.

Банк "Гамма" не имел оснований для отказа в заключении договора банковского счета, поскольку в одном лишь намерении ООО "Бета" открыть счет не могут усматриваться обстоятельства, связанные отмыванием дохода.

В связи с этим просим Вас, как основного регулятора кредитных отношений, разобраться с неправомерными действиями этих двух банков. А также просим обязать Банк "Альфа" подать в Росфинмониторинг электронное сообщение об удалении ООО "Бета" из списка клиентов, которых подозревают в легализации преступных доходов.

Приложения:

1. Копия договора № 304/2017 от 16 августа 2017 г. на поставку офисной мебели.
2. Копия накладной № 1287м от 21 августа 2017 г. на поставку офисной мебели.
3. Копия сметы на организацию выставки в г. Сочи.
4. Протоколы проверки по критериям добросовестности поставщика офисной мебели и ООО "Бета".
5. Копия соглашения о расторжении договора с Банком "Альфа".
6. Письменный отказ Банка "Гамма" в заключении договора банковского счета.

 

Генеральный директор _________________________ А.И. Петров

 

Готовые образцы документов с возможностью редактирования и автозаполнения прямо на сайте

Актуальные формы бланков согласно последним изменениям законодательства

Подсказки и инструкции 
по заполнению, составленные ведущими экспертами

Возможность отправить формы отчётов в ФНС/ФСС/ПФР/Росстат онлайн

Автоматическое заполнение налоговых деклараций и проверка checkXML перед отправкой

Первые 3 дня бесплатно

Вы сразу получите доступ ко всем бланкам. Создавайте и редактируйте любую отчётность.

Имя
E-mail
Телефон
ИНН (юридическое лицо)
Пароль
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных.
Спасибо за обращение!
Мы получили вашу заявку.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!

Все возможности сервиса «Моё дело»

Зарегистрироваться

Минута на выставление счёта

Выставляйте счета из сервиса сразу с кнопкой оплаты. Ваши клиенты смогут совершать оплату любым удобным для них способом. Мы всё предусмотрели!

Никто не хочет платить налоги, но…

Мы поможем, по крайней мере, не переплачивать. Сервис сам рассчитает налоги и взносы и предложит вам все возможные варианты снизить налоги.

Сдавайте отчётность не выходя из дома

Сервис автоматически сформирует отчёт, проверит его и отправит онлайн. А узнать, принят ли ваш отчёт, есть ли вопросы от инспектора — можно в любой момент.

Не оставим наедине с бухгалтерией

Не нужно гуглить, задайте свой вопрос экспертам «Моего дела». Мы разберём вашу ситуацию и предложим оптимальное решение в течение суток.

Сверка с ФНС 
в любое время

Проверить, нет ли у вас задолженности по налогам за прошлые периоды, можно прямо из личного кабинета. Для сверки больше не нужно посещать инспекцию.

Не забудьте про сотрудников

Взносы, зарплата и другие выплаты рассчитываются автоматически. Полный пакет необходимых документов для оформления сотрудников формируется в один клик.

Удобная интеграция с банками

Мгновенная выгрузка платёжных поручений для отправки в банк, загрузка выписок из банка в сервис. Теперь движение денежных средств всегда под контролем.

Несём финансовую ответственность

Мы не ошибаемся, но…Для вашего спокойствия наша ответственность застрахована на 100 000 000 рублей!

Интеграция с Моё дело.API

Открытое API позволяет обмениваться данными с любым сервисом, который вы используете.