Как рассчитать лимит кассы?

Читать статью

Более 50 000 предпринимателей
выбрали «Моё Дело» и отказались от бухгалтера

Попробовать бесплатно

Интернет-бухгалтерия для собственников бизнеса

Сервис, который сделает все сам, без бухгалтера!

Онлайн-отчетность в ФНС, ФСС, ПФР.

Сервис автоматически сформирует необходимую отчетность и отправит в фонды онлайн.

Отслеживание статуса отчетности.

В любой момент Вы можете проверить, была ли принята отчетность фондами

Напоминания о приближающихся налоговых событиях.

Налоговый календарь сервиса заблаговременно напомнит, что пора платить налоги или сдавать отчетность

Автоматический расчет налогов и взносов.

Сервис сам рассчитывает налоги и взносы с учетом всех изменений законодательства.

Выставление счетов и первичных документов клиентам.

Введите ИНН контрагента и сервис моментально сформирует счет. Закрывающие документы готовятся в 2 клика

Моментальный расчет зарплаты.

Достаточно внести данные по сотрудникам и сервис рассчитает больничные, отпускные и итоговую сумму заработной платы к выплате.

Как рассчитать лимит кассы?

Рассчитывать нужно по-разному исходя из характера деятельности на основе:

– объема поступлений наличных денежных средств – при наличии поступлений за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги);
– или объема выдач наличных денежных средств – при отсутствии поступлений за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги).

Вновь созданная организация для расчета денежной наличности в кассе использует не фактический, а ожидаемый объем поступлений (выдач).

Объем поступлений (выдач) денежных средств нужно определять с учетом сведений по обособленным подразделениям, которые не имеют отдельных банковских счетов.

Расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе исходя из объема поступлений наличных денежных средств производится по формуле:


(

Объем (ожидаемый объем) поступлений наличных денежных средств за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период (в руб.)

:

Расчетный период, за который учитывается объем поступлений наличных денежных средств (в рабочих днях)

)

?

Количество рабочих дней между днями сдачи наличных денежных средств в банк

=

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе

Расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе исходя из объема выдач наличных денежных средств производится по формуле:


(

Объем (ожидаемый объем) выдач наличных денежных средств за расчетный период (в руб.)

Объем (ожидаемый объем) средств, предназначенных для выплаты зарплаты, стипендий и других выплат работникам за расчетный период (в руб.)

)

:

Расчетный период, за который учитывается объем (ожидаемый объем) выдач наличных денежных средств (в рабочих днях)

?

Количество рабочих дней между днями получения наличных денежных средств в банке

=

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе

Расчетный период, за который учитывается объем поступлений наличных денежных средств, организация (индивидуальный предприниматель) при любом из указанных способов определяет самостоятельно. Это может быть период, который предшествует проведению расчета (например, предыдущие 90 рабочих дней) или в котором поступление наличных денег было максимальным. При этом расчетный период не может быть более 92 рабочих дней.

Период времени между днями сдачи в банк (получения в банке) наличных денежных средств не должен превышать семи рабочих дней (14 рабочих дней – если организация (индивидуальный предприниматель) находится в местности, где банк отсутствует). В случае действия непреодолимой силы данный показатель определяется после прекращения форс-мажорных обстоятельств. Определить этот показатель можно несколькими способами.

Полученную сумму лимита независимо от способа ее расчета нужно округлить до целых рублей.

Узнать подробнее про:

- Авансовый отчет
- Бланки отчётности(БО-17)
- БСО
- Документы при оплате аренды
- Документы при оплате аренды
Получить доступ к сервису «Моё дело»
Регистрируясь, Вы подтверждаете своё согласие с договором-офертой.
Бизнес-навигатор.
Спасибо за Вашу заявку!