Расчет лимита кассы

В начале каждого года предприятиям необходимо пересматривать и согласовывать с обслуживающими их банками лимит остатка денег в кассе. Если же учреждение не имеет установленного банком лимита остатка кассы, то вся поступающая наличность должна передаваться в банк либо в день ее поступления, либо на следующий день.

В случае если организация не представила обслуживающему банку расчет лимита остатка кассы, то он считается нулевым, а несданная вовремя в банк наличность — превышающей лимит (исключение — деньги для выдачи заработной платы, стипендий и пособий, которые можно хранить вне банка до 3-х дней). Так устанавливается превышение лимита кассы организации, которого желательно не допускать.

Как автоматизировать и упростить порядок расчета лимита кассы?

Для установления лимита остатка кассы в банк, обслуживающий предприятие, направляется 2 заполненных экземпляра бланков расчета лимита остатка кассы (по форме №040802). В каждом из них прописывается сумма лимита, и указываются цели, в соответствии с которыми допускается расход поступающей в кассу наличности.

Заполнение расчета лимита остатка кассы вручную — трудоемкий процесс, отнимающий много времени, при котором не допускается возникновение каких-либо опечаток или помарок. К тому же, кассиры часто допускают ошибки, которые приводят к штрафам: например, заносят в кассовую книгу расходные операции сразу за несколько дней, в результате чего вывод остатка кассы осуществляется в целом, а не по отдельным дням. Это чревато тем, что можно не заметить превышение лимита остатка кассы, а за это налагается административная ответственность в виде штрафа, размером от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Обезопасить себя от возможных ошибок и значительно упростить порядок расчета лимита кассы можно с помощью сервиса «Моё дело», авторизировавшись на сайте в режиме для ООО. Из «Личного кабинета» вы сможете скачать готовые бланки расчетов лимита кассы и быстро, без ошибок заполнить их в соответствии с образцом формы расчета лимита остатка кассы.