Как рассчитать лимит кассы?

Рассчитывать нужно по-разному исходя из характера деятельности на основе:

– объема поступлений наличных денежных средств – при наличии поступлений за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги);
– или объема выдач наличных денежных средств – при отсутствии поступлений за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги).

Вновь созданная организация для расчета денежной наличности в кассе использует не фактический, а ожидаемый объем поступлений (выдач).

Объем поступлений (выдач) денежных средств нужно определять с учетом сведений по обособленным подразделениям, которые не имеют отдельных банковских счетов.

Расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе исходя из объема поступлений наличных денежных средств производится по формуле:


(

Объем (ожидаемый объем) поступлений наличных денежных средств за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период (в руб.)

:

Расчетный период, за который учитывается объем поступлений наличных денежных средств (в рабочих днях)

)

?

Количество рабочих дней между днями сдачи наличных денежных средств в банк

=

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе

Расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе исходя из объема выдач наличных денежных средств производится по формуле:


(

Объем (ожидаемый объем) выдач наличных денежных средств за расчетный период (в руб.)

Объем (ожидаемый объем) средств, предназначенных для выплаты зарплаты, стипендий и других выплат работникам за расчетный период (в руб.)

)

:

Расчетный период, за который учитывается объем (ожидаемый объем) выдач наличных денежных средств (в рабочих днях)

?

Количество рабочих дней между днями получения наличных денежных средств в банке

=

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе

Расчетный период, за который учитывается объем поступлений наличных денежных средств, организация (индивидуальный предприниматель) при любом из указанных способов определяет самостоятельно. Это может быть период, который предшествует проведению расчета (например, предыдущие 90 рабочих дней) или в котором поступление наличных денег было максимальным. При этом расчетный период не может быть более 92 рабочих дней.

Период времени между днями сдачи в банк (получения в банке) наличных денежных средств не должен превышать семи рабочих дней (14 рабочих дней – если организация (индивидуальный предприниматель) находится в местности, где банк отсутствует). В случае действия непреодолимой силы данный показатель определяется после прекращения форс-мажорных обстоятельств. Определить этот показатель можно несколькими способами.

Полученную сумму лимита независимо от способа ее расчета нужно округлить до целых рублей.

Узнайте подробнее про:

Авансовый отчет
Бланки отчётности(БО-17)
Где заказать БСО
Документы при оплате аренды
Документы при оплате аренды

Интернет-бухгалтерия «Моё дело».
Не нужно быть бухгалтером,чтобы вести
учет и сдавать отчетность!

Идеально для ООО и ИП на УСН, ЕНВД, Патенте

Всего 833 в месяц
  • Минута на выставление счета!
    Пока клиент не передумал

    Выставляйте счета из сервиса сразу с
    кнопкой оплаты.
    Ваши клиенты смогут совершать
    оплату любым удобным для них
    способом. Мы все предусмотрели!

    Попробовать
  • Сдавайте отчетность не выходя
    из дома

    Сервис автоматически сформирует
    отчет, проверит его и отправит онлайн.
    А узнать, принят ли Ваш отчет, есть ли
    вопросы от инспектора — можно в
    любой момент.

    Попробовать
  • Никто не хочет платить
    налоги, но…

    Мы поможем, по крайней мере, не
    переплачивать. Сервис сам рассчитает налоги и взносы
    и предложит Вам все возможные
    варианты снизить налоги.

    Попробовать
  • Не оставим Вас наедине
    с бухгалтерией

    Не нужно гуглить, задайте свой вопрос
    экспертам «Моего Дела».
    Мы разберем Вашу ситуацию и
    предложим оптимальное решение в
    течение суток.

    Попробовать
  • Сверьтесь с ФНС, пока они сами
    не проявили интереса

    Проверить, нет ли у вас задолженности
    по налогам за прошлые периоды,
    можно прямо из личного кабинета.
    Для сверки больше не нужно посещать
    инспекцию.

    Попробовать
  • Не забудьте про сотрудников

    Взносы, зарплата и другие выплаты
    рассчитываются автоматически.
    Полный пакет необходимых
    документов для оформления
    cотрудников формируется в один клик.

    Попробовать
  • Удобная интеграция с банками

    Мгновенная выгрузка платежных
    поручений для отправки в банк,
    загрузка выписок из банка в сервис.
    Теперь движение денежных средств
    всегда под контролем.

    Попробовать
  • Несем ответственность за свои
    действия

    Мы не ошибаемся, но...
    Для Вашего спокойствия наша
    ответственность застрахована
    на 100 000 000 рублей!

    Попробовать
  • Интеграция с Моё дело.API

    Открытое API позволяет обмениваться
    данными с любым сервисом, который
    Вы используете.

    Попробовать
Спасибо за Вашу заявку!
Автоматизация учета доходов для предпринимателей

Интеграция с банками, онлайн-кассами и сервисами приема платежей

 

Автоматический расчет налогов и сдача отчетности онлайн


Новости законодательства для предпринимателей

Только 1 раз в месяц