Дата выдачи средств банкоматом и ордера от банка не совпадают

Вопрос:

У компании возникла необходимость купить смартфон для тестирования разрабатываемого ПО. Нужная модель продавалась только в розничном магазине, только за наличные, и из документов они выдавали только чек без номера. С целью покупки этого смартфона и осуществления других хозяйственных расходов 28.05.2015 компания перевела средства на корпоративную карту. Затем 05.06.2015 компания сняла деньги с карты в банкомате. 06.06.2015 компания совершила покупку смартфона. А банк выписал ордер на снятие денег со счёта только 08.06.2015. На какую дату нужно создавать авансовый отчёт? На 05.06, когда были получены деньги? Но тогда придётся указать ложную дату подтверждающего документа, ведь ордер от 08.06, а разными эти даты система поставить не даёт. Или на 08.06, когда был выписан ордер? Но тогда покупка в отчёте будет следовать раньше, чем выдача денег, и раньше самой даты отчёта. Нормально ли это? Как поступить в такой ситуации?

Ответ:

Авансовый отчет Вы можете создать такой датой, какой удобно Вам. Так как составление АО именно по дате оплаты или списания денег с корпоративной карты законом не предусмотрено. Авансовый отчет сотрудник обязан составить не позднее 3 рабочих дней с даты, на которую ему были выданы деньги под отчет. Сроки регламентируются только приказом руководителя ООО.

А вот дату выдачи денег под отчет нужно оформить датой, когда сотрудник обналичил деньги с карты.

Отражение в сервисе должно таким.

1. В случае, когда счет корпоративной карты отличен от номера р/сч, то предварительное его надо добавить в разделе Реквизиты – Расчетный чета.

На дату 28.05.2015 отразите перевод денег с расчетного счета на карту в разделе Деньги как Движение - с расчетного счета на расчетный счет .
Если счет карты от р/сч не отличается, то эти операции надо пропустить.

2. На дату снятия работником с карты наличных 05.06.2015 (именно эта дата считается датой выдачи денег под отчет) отразите в Деньгах:

- сначала Движение денег с расчетного счета в кассу ;

- затем списание на выплаты подотчетным лицам - наличными. Выберите его как сотрудника, укажите сумму. Сохраните.

3. Далее подотчетное лицо должно отчитаться. То есть необходимо составить авансовый отчет, привязав его к расходному ордеру по выдаче денег под отчет . К авансовому отчету прилагаются чеки, подтверждающие совершенные расходы (подробнее о документах Вы можете посмотреть в наших видео-новостях). Сохраните.
Эту операцию оптимально оформить от 08.06.2015.

Актуально на дату 01.07.2015 г.

Узнайте подробнее про:

Авансовый отчет
Бланки отчётности(БО-17)
БСО
Документы при оплате аренды
Документы при оплате аренды

Интернет-бухгалтерия «Моё дело».
Не нужно быть бухгалтером, чтобы вести
учет и сдавать отчетность!

Идеально для ООО и ИП на УСН, ЕНВД, Патенте

Всего 833 в месяц
  • Минута на выставление счета!
    Пока клиент не передумал

    Выставляйте счета из сервиса сразу с
    кнопкой оплаты.
    Ваши клиенты смогут совершать
    оплату любым удобным для них
    способом. Мы все предусмотрели!

    Попробовать
  • Сдавайте отчетность не выходя
    из дома

    Сервис автоматически сформирует
    отчет, проверит его и отправит онлайн.
    А узнать, принят ли Ваш отчет, есть ли
    вопросы от инспектора — можно в
    любой момент.

    Попробовать
  • Никто не хочет платить
    налоги, но…

    Мы поможем, по крайней мере, не
    переплачивать. Сервис сам рассчитает налоги и взносы
    и предложит Вам все возможные
    варианты снизить налоги.

    Попробовать
  • Не оставим Вас наедине
    с бухгалтерией

    Не нужно гуглить, задайте свой вопрос
    экспертам «Моего Дела».
    Мы разберем Вашу ситуацию и
    предложим оптимальное решение в
    течение суток.

    Попробовать
  • Сверьтесь с ФНС, пока они сами
    не проявили интереса

    Проверить, нет ли у вас задолженности
    по налогам за прошлые периоды,
    можно прямо из личного кабинета.
    Для сверки больше не нужно посещать
    инспекцию.

    Попробовать
  • Не забудьте про сотрудников

    Взносы, зарплата и другие выплаты
    рассчитываются автоматически.
    Полный пакет необходимых
    документов для оформления
    cотрудников формируется в один клик.

    Попробовать
  • Удобная интеграция с банками

    Мгновенная выгрузка платежных
    поручений для отправки в банк,
    загрузка выписок из банка в сервис.
    Теперь движение денежных средств
    всегда под контролем.

    Попробовать
  • Несем ответственность за свои
    действия

    Мы не ошибаемся, но...
    Для Вашего спокойствия наша
    ответственность застрахована
    на 100 000 000 рублей!

    Попробовать
  • Интеграция с Моё дело.API

    Открытое API позволяет обмениваться
    данными с любым сервисом, который
    Вы используете.

    Попробовать
Спасибо за Вашу заявку!