Пояснение в банк о причинах сотрудничества с сомнительным контрагентом

Редакция 1 от 27.11.2023

Скачивание и заполнение бланков доступно сразу после

В АКБ "Банк 1"

от ООО "Бета"
ОГРН 1236547890123
ИНН 7736046991, КПП 775001001
Адрес юридический: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56
Адрес фактический: 125008, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 3
Тел.: 8 (495) 123 45 67
e-mail: beta@mail.ru

 

ПОЯСНЕНИЕ

19.10.2017

г. Москва

О причинах сотрудничества с сомнительным контрагентом

 

В ответ на запрос, полученный 17.10.2017в устной форме по телефону от сотрудника банка Сидорова Александра Ивановича, о причинах сотрудничества с ООО "Гамма", которое имеет признаки фирмы-однодневки, сообщаем следующее.

ООО "Бета" осуществляет сотрудничество с ООО "Гамма" с марта 2017 года. До сих пор данный контрагент проявлял с себя с самой положительной стороны: поставок не срывал, брака в его товарах обнаружено не было, главный бухгалтер своевременно отвечал на наши звонки и письма, документы оформлялись грамотно (содержали все необходимые реквизиты).

Также ООО "Бета" проявило должную осмотрительность при выборе в качестве контрагента ООО "Гамма", совершив переговоры по предстоящему сотрудничеству непосредственно на территории ООО "Гамма" и сформировав досье на эту организацию. При этом были использованы не только данные из открытых источников, но и запрашивались копии документов у самой организации, которые подтвердили, что ООО "Гамма" исправно сдает необходимую отчетность и уплачивает налоги. Нужно отметить, что ООО "Гамма" охотно предоставило нам копии всех запрашиваемых документов.

По правилам работы ООО "Бета" с контрагентами сформированные досье регулярно (каждые полгода) проверяются юридической службой и при необходимости данные корректируются. В случае, если очередное обновление показывает ненадежность или снижение репутации контрагента, ООО "Бета" предпринимаются соответствующие меры – делается предупреждение контрагенту, и если ситуация не меняется в течение трех месяцев, сотрудничество прекращается.

Приложения:
1. Копии учредительных документов контрагента.
2. Копии бухгалтерской и налоговой отчетности контрагента за 2016 год.
3. Копии справок контрагента о состоянии расчетов с бюджетом, справки об отсутствии задолженности перед бюджетом.
4. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера контрагента.
5. Копии штатного расписания контрагента.
6. Копии договоров аренды на офисные помещения и склад контрагента.
7. Скриншоты страниц сайта контрагента – ООО "Гамма" с описанием осуществляемого вида деятельности.
8. Копии протоколов переговоров руководителей ООО "Бета" и ООО "Гамма", предшествовавших заключению договора.
9. Протокол проверки контрагента, сформированный через сервис "Бюро бухгалтера" – "Проверки контрагентов".
10. Копии документов, подтверждающих получение (отгрузку) товаров, услуг от контрагента (контрагенту).

 

 

Генеральный директор _________________________ А.И. Петров

Главный бухгалтер _________________________ Ю.В. Серебрякова

М.П.

Готовые образцы документов с возможностью редактирования и автозаполнения прямо на сайте

Актуальные формы бланков согласно последним изменениям законодательства

Подсказки и инструкции 
по заполнению, составленные ведущими экспертами

Возможность отправить формы отчётов в ФНС/ФСС/ПФР/Росстат онлайн

Автоматическое заполнение налоговых деклараций и проверка checkXML перед отправкой

Первые 3 дня бесплатно

Вы сразу получите доступ ко всем бланкам. Создавайте и редактируйте любую отчётность.

Имя
E-mail
Телефон
ИНН (юридическое лицо)
Пароль
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных.
Спасибо за обращение!
Мы получили вашу заявку.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!

Все возможности сервиса «Моё дело»

Зарегистрироваться

Минута на выставление счёта

Выставляйте счета из сервиса сразу с кнопкой оплаты. Ваши клиенты смогут совершать оплату любым удобным для них способом. Мы всё предусмотрели!

Никто не хочет платить налоги, но…

Мы поможем, по крайней мере, не переплачивать. Сервис сам рассчитает налоги и взносы и предложит вам все возможные варианты снизить налоги.

Сдавайте отчётность не выходя из дома

Сервис автоматически сформирует отчёт, проверит его и отправит онлайн. А узнать, принят ли ваш отчёт, есть ли вопросы от инспектора — можно в любой момент.

Не оставим наедине с бухгалтерией

Не нужно гуглить, задайте свой вопрос экспертам «Моего дела». Мы разберём вашу ситуацию и предложим оптимальное решение в течение суток.

Сверка с ФНС 
в любое время

Проверить, нет ли у вас задолженности по налогам за прошлые периоды, можно прямо из личного кабинета. Для сверки больше не нужно посещать инспекцию.

Не забудьте про сотрудников

Взносы, зарплата и другие выплаты рассчитываются автоматически. Полный пакет необходимых документов для оформления сотрудников формируется в один клик.

Удобная интеграция с банками

Мгновенная выгрузка платёжных поручений для отправки в банк, загрузка выписок из банка в сервис. Теперь движение денежных средств всегда под контролем.

Несём финансовую ответственность

Мы не ошибаемся, но…Для вашего спокойствия наша ответственность застрахована на 100 000 000 рублей!

Интеграция с Моё дело.API

Открытое API позволяет обмениваться данными с любым сервисом, который вы используете.