Должностная инструкция специалиста по валютному контролю

Общество с ограниченной ответственностью "Бета"
ООО "Бета"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Бета"
___________________ А.И. Петров

30.07.2025

Должностная инструкция специалиста по валютному контролю

30.07.2025 № 302-ДИ

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и ответственность специалиста по валютному контролю ООО "Бета" (далее – Работник, специалист и Работодатель соответственно).

1.2. Специалист по валютному контролю назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора ООО "Бета" по представлению непосредственного руководителя.

1.3. Специалист по валютному контролю подчиняется непосредственному руководителю.

1.4. На должность специалиста по валютному контролю назначается лицо, имеющее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в аналогичной должности не менее двух лет.

1.5. Специалист по валютному контролю в своей деятельности руководствуется:
– действующими нормативно-правовыми документами по вопросам выполняемой работы;
– приказами и распоряжениями руководства;
– настоящей должностной инструкцией.

1.6. Специалист по валютному контролю должен знать:
– постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные документы, касающиеся валютного контроля;
– Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
– Кодекс РФ об административных правонарушениях;
– нормативные правовые акты Правительства РФ по вопросам, связанным с валютным контролем;
– Инструкцию Банка России от 16.08.2017 №181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления";
– правоприменительную и арбитражную практику по вопросам установленной сферы деятельности;
– структуру управления ООО "Бета";
– ценообразование и ценовую политику;
– экономику, организацию труда и управления;
– рыночные методы хозяйствования;
– основы трудового законодательства;
– Правила внутреннего трудового распорядка;
– возможности и особенности применения современных информационно коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
– общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности;
– основы делопроизводства, правила охраны труда и противопожарную безопасность.

1.7. На время отсутствия специалиста (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Специалист по валютному контролю обязан:

2.1. Проверять соответствие валютных операций законодательству, инструкциям Банка России и внутренним правилам организации.
2.2. Оценивать полноту и правильность оформления документов, подтверждающих валютные операции (контракты, платежные поручения и т.д.).
2.3. Вести учет валютных операций: отражать операции в бухгалтерском учете; вести журналы и другие формы учета.
2.4. Составлять и представлять отчетность в установленные сроки и форме.
2.5. Взаимодействовать с органами валютного контроля: предоставлять необходимую информацию и документы по запросам; участвовать в проверках.
2.6. Консультировать сотрудников и клиентов по вопросам валютного законодательства и проведения валютных операций.
2.7. Обеспечивать безопасность валютных операций: принимать меры по предотвращению нарушений, связанных с нелегальным выводом или ввозом валюты и другими нарушениями.
2.8. Оформлять банковские документы для валютного контроля (паспорта сделок, справки о поступлении валюты РФ, поручения на обязательную продажу валюты и т.д.).
2.9. Контролировать своевременное поступление экспортной выручки на банковские счета.
2.10. Проводить экспертизу внешнеторговых контрактов на наличие налоговых рисков и соблюдение норм валютного законодательства.
2.11. Согласовывать сделки и сроки проведения платежей с валютным контролем банка.
2.12. Обеспечивать финансирование внешнеторгового контракта.
2.13. Хеджировать валютные риски.
2.14. Покупать и продавать валюту.
2.15. Проводить валютные платежи контрагенту и таможенные платежи.
2.16. Сверять остатки по международным контрактам с отделом валютного контроля банка.
2.17. Обеспечивать сохранность бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с установленным порядком для сдачи в архив.
2.18. Вести рублевые и валютные счета.
2.19. Подготавливать и представлять своему руководителю отчеты о проделанной работе.

3. ПРАВА

Специалист по валютному контролю имеет право:

3.1. Требовать от руководителя и генерального директора содействия в выполнении обязанностей и реализации прав.
3.2. Повышать свою квалификацию.
3.3. Запрашивать отчеты и документы от сотрудников, необходимые для работы.
3.4. Знакомиться с проектами решений директора, касающимися деятельности специалиста.
3.5. Предлагать руководителю идеи по улучшению своей работы, условий труда, оплаты труда и т.д.
3.6. Получать информацию от сотрудников, необходимую для выполнения задач.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Специалист по валютному контролю несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, – в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда, непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил.
4.3. За другие правонарушения, совершенные в период ведения своей деятельности (в т. ч. связанные с причинением материального ущерба и ущерба деловой репутации ООО "Бета"), – в соответствии с действующим трудовым, гражданским, административным и уголовным законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы специалиста по валютному контролю определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в ООО "Бета".
5.2. Работодатель проводит оценку эффективности деятельности Специалиста по валютному контролю в соответствии с Комплексом мероприятий по оценке эффективности, утверждаемым приказом генерального директора ООО "Бета".
5.3. Работник ознакомлен с положением Работодателя о служебной и коммерческой тайне и обязуется ее не разглашать.

Должностная инструкция разработана в соответствии с приказом генерального директора ООО "Бета" № 1-Пр от 01.06.2025.

Должностную инструкцию составила:

Начальник отдела кадров _________________________ Е.В. Васильева

С инструкцией ознакомлен:

30.07.2025 ________________ В.В. Коротков

Согласовано:

Юрист _________________________ Н.А. Павлов

30.07.2025