Управленческий учёт 25 июня’24

Кейс клиента: стал автоматически формировать отчёт ДДС и получил полный контроль над cash flow

Кейс клиента: стал автоматически формировать отчёт ДДС и получил полный контроль над cash flow

До кассового разрыва мне казалось, что вести отчёт ДДС не стоит. На него нужны расходы — программа и отдельный сотрудник, который соберёт данные. А у меня всё и так хорошо, к чему мне всё это?

 

Конечно, я знал, что многие компании ведут этот отчет. Что по нему отслеживают поступление и выбытие средств. Но мне ДДС был как будто незачем — я же и так всегда знаю, сколько денег у меня на счетах, и кому когда я должен платить.

Почему задумался о ведении ДДС

Потом по мне сильно ударил кассовый разрыв. Бизнес — дело рисковое, поэтому я был готов к внутренним кризисам и нормально пережил это событие. Но я лишился 2% годовой прибыли — поставщик выставил мне штраф.

В итоге оказалось, что вести управленческий учёт стоит даже мне.

Что мы сделали и чего добились

С командой «Моё дело» мы внедрили полное отслеживание всех поступающих и уходящих денег, а также распределение их по потокам.

Что сделали Чем это помогло в бизнесе
Настроили потоковую интеграцию со всеми счетами Смог в реальном времени отслеживать все поступающие и уходящие деньги, а также планировать будущие поступления и расходы
Распределили денежный поток по структуре Я стал понимать, какие деньги откуда приходят и куда пойдут
Ввели платёжный календарь и систему согласования платежей У меня появился чёткий план по оплатам на каждый день
Составили бюджет доходов и расходов Стал понимать, достаточно ли денег — причём на месяц и квартал вперёд

Я стал управлять денежным потоком на основе реальных цифр и данных

Раньше я управлял им интуитивно, и это привело меня к кассовому разрыву. Теперь я не попаду в такую ситуацию. Даже если она появится на горизонте, я узнаю об этом за несколько недель или месяцев, и смогу её предотвратить.

Автор: Александр Синицин (Бухгалтерские услуги, «Дебет/Кредит»)

Хотите получать автоматизированные отчёты ДДС, ПиУ, АВС-анализ и другие?
Мы готовы вам помочь, даже если вы ведёте управленческий учёт в Excel! Запишитесь на бесплатную консультацию через WhatsApp и мы расскажем все подробности.
Записаться на консультацию
Интернет-бухгалтерия

Подпишитесь на новостную рассылку

Заполните поля формы, чтобы получать новости законодательства, советы по снижению налогов и кейсы.

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных.

Спасибо! Подтвердите подписку на почте.