Прочие поступления
Используется для отражения поступлений, которые не были отнесены к другим типам.
В разделе «Деньги» в строке «Добавить» нажмите кнопку «Поступление».
В окне «Создать поступление» выберите тип поступления «Прочие поступления».
В поле «Деньги получены» выберите способ поступления денежных средств и укажите «Тип операции»:
На расчетный счет. если клиент перевел денежные средства на р/сч ИП/организации, в строке «Расчетный счет» вы видите номер р/сч, который добавлен в разделе Реквизиты→Расчетные счета как основной р/сч. Если вы добавили несколько р/сч, то выберите нужный из выпадающего списка.
Наличными. При добавлении операции автоматически будет создан Приходный кассовый ордер в разделе «Касса».
Порядок заполнения информации о типе операции «Продажа товара» и «Оказание услуг», когда деньги получены на р/сч и наличными, соответствуют порядку добавления поступления от "Продажи товара/ Оказания услуг".
Заполнение информации по типам операций, когда деньги получены на с р/сч и наличными : "Прочее"; "Погашение займа"; "Получение процентов"; "Погашение займа и получение процентов"; "Получение процентов за депозит"; "Возврат с депозита"; "Целевое поступление"; "Курсовая разница"(только если деньги потрачены с р/с).
Безденежные. в случае, если нет фактического движения денежных средств. Выберите тип операции «Прочее» для отражения курсовой разницы, электронных денег; тип "Взаимозачет" для отражения операций по взаимозачету.
Заполнение остальных полей формы поступления:
«От контрагента» - начните печатать имя клиента, в выпадающем списке выберите его. В списке указаны те клиенты, которые ранее были добавлены в разделе «Контрагенты». Либо добавьте нового контрагента.
«Подтверждающие накладные»/«Подтверждающие акты» - укажите информацию о накладных/актах, которые были выставлены клиенту по факту отгрузки товара/оказании услуг и подписаны им. Это те накладные/акты, которые вы выставляете своим клиентам (так называемые исходящие документы). Нажмите активную ссылку Добавить накладную/Добавить акт, если ранее накладная/акт были сформированы в разделе «Продажи», то в строке № выберите нужный документ в выпадающем списке.
Информация о дате и сумме накладной/акта заполнится автоматически.
Если для оформления накладной/акта вы не пользовались разделом «Продажи», то укажите номер, дату и сумму накладной/акта вручную.
В строках «По договору» и «По счету» в выпадающем списке выберите добавленные ранее в разделах «Договоры» и «Продажи» соответственно документы, на основании которых получены денежные средства. Если такой информации нет, то отражать её не обязательно.
В строке «Сумма» укажите полученную от клиента сумму (денежную оценку обязательства или товара).
В строке «Дата» в выпадающем календаре выберите дату фактического получения денежных средств на р/сч (по выписке к р/сч) или наличными.
Если выбран способ получения денег на р/сч, тогда строка «Номер платежного поручения» обязательна к заполнению. Номер можно посмотреть в выписке к р/сч.
В поле «Описание» автоматически подставляется стандартный текст по описанию операции: «Прочие поступления наименование клиента на сумму ______». Но вы можете отредактировать данный текст исходя из выписки к р/сч или необходимости конкретизации для вашего удобства (к примеру, добавить описание товара, оказанных услуг и т. п.). В случае учета суммы в УСН, описание попадет в КУДИР.
В зеленом поле «Что попадает в налоговую отчетность» сумма поступления автоматически попадает в строку «Сумма дохода, учитываемая в УСН», даже если вы совмещаете УСН и ЕНВД. Вы можете самостоятельно отредактировать или распределить суммы, учитываемые в УСН (ЕНВД).
*Строка «Сумма дохода по ЕНВД» отражается в том случае, если в разделе Реквизиты→Система налогообложения добавлена информации о применении ЕНВД.
**Сумма, указанная в строке «Сумма дохода, учитываемая в УСН» попадет в КУДИР в Декларацию по УСН и в расчет налога по УСН по дате фактического поступления денежных средств.
После того, как вы заполните все необходимые данные, нажмите кнопку «Сохранить».
Если вы вносите подряд несколько операций по данному типу, тогда нажмите кнопку «Сохранить и создать новое». Тогда автоматически после сохранения операции откроется окно создания новой операции с тем же типом. Это ускорит процесс ручного заполнения раздела «Деньги».
Прочее. Выберите в случае получения денежных средств не по основной деятельности. Если имеются подтверждающие документы (акты, накладные) укажите их.
Погашение займа. При получении от контрагента денежных средств, ранее предоставленных в заем, отразите как прочие поступление с типом "Погашение займа". Подтверждающие документы (акты, накладные) заполнять необязательно. Организациям для корректного бухгалтерского учета необходимо заполнить поле «По договору», а для этого предварительно создать договор.
Получение процентов. При получении от контрагента денежных средств, в виде процентов по ранее предоставленному займу, отразите как прочие поступление с типом "Погашение займа". Подтверждающие документы (акты, накладные) заполнять необязательно. Организациям для корректного бухгалтерского учета необходимо заполнить поле «По договору», а для этого предварительно создать договор.
Погашение займа и получение процентов. Используется при получении от контрагента денежных средств, в которых содержится сумма ранее предоставленного займа, а также процентов по займу. Подтверждающие документы (акты, накладные) заполнять необязательно. Организациям для корректного бухгалтерского учета необходимо заполнить поле «По договору», а для этого предварительно создать договор. В поле "сумма" укажите сумму возвращенного займа, в поле "сумма процентов" укажите сумму полученных процентов по договору займу.
Получение процентов за депозит. Данный тип операции укажите при получении процентов от банка. Подтверждающие документы (акты, накладные) заполнять необязательно. Организациям для корректного бухгалтерского учета необходимо заполнить поле «По договору», а для этого предварительно создать договор.
Возврат с депозита. Данный тип операции укажите при получении вклада от банка. Подтверждающие документы (акты, накладные) заполнять необязательно. Организациям для корректного бухгалтерского учета необходимо заполнить поле «По договору», а для этого предварительно создать договор.
Целевое поступление. Используйте для отражение полученных целевых средств, например, грантов, субсидий (полный перечень). Подтверждающие документы (акты, накладные) не указывайте.
Курсовая разница. Курсовые разницы от переоценки валюты, возникают, например, когда вырос курс при переводе денежных средств с транзитного счета на валютный счет . Блок "что попадает в налоговую отчетность" по умолчанию заполнен нулями, можно изменить на другое значение не превышающие значение в поле "Сумма". Подробнее о курсовых разницах здесь.
Взаимозачет. Используется при взаимозачете услуг с контрагентом. Только для услуг, когда поставщик оказал вам услугу и вы оказали услугу этому поставщику, в данном случае нет денежных отношений. Вид списания выберите «с подтверждающим документом» и укажите номер, дату и сумму по акту, полученного от поставщика. В поле «Сумма» укажите сумму согласно соглашения о взаимозачете. Блок «что попадает в налоговую отчетность» по умолчанию заполнен, можно изменить на другое значение, которое не превышает наименьшее из значений: сумма по подтверждающему документу(акту); сумма взаимозачета.
