Отчет ДДС (IOS)

Денежный поток (виджет)

На главном экране расположен виджет «Денежный поток»:

В нём представлена информация о наличии кассового разрыва и сумме денежного потока.

Кассовый разрыв = Остаток на начало периода + Поступления факт - Списания факт.

Если итоговое значение положительное или нулевое, то кассового разрыва нет, если отрицательное, то кассовый разрыв есть.

Сумма денежного потока = Текущая деятельность поступления факт + Финансовая деятельность поступления факт + Перемещение денег факт - Текущая деятельность списания факт - Финансовая деятельность списания факт - Перемещение списания факт за текущий месяц. 

Чтобы перейти на страницу «Отчёт ДДС», нажмите «Открыть»:

Отчёт ДДС (страница)

Для просмотра данных страницы «Отчёт ДДС» вы можете воспользоваться фильтром:

Здесь представлена информация по показателям и сам отчёт ДДС.

Показатели

Кассовый разрыв

Кассовый разрыв = Остаток на начало периода + Поступления факт - Списания факт.

Если итоговое значение положительное или нулевое, то кассового разрыва нет, если отрицательное, то кассовый разрыв есть.

Выполнение плана по выручке 

Показатель представлен на странице только в том случае, если включен показ плановых значений в фильтре.

Здесь указаны:

1. Сумма выполнение плана — это сумма текущая деятельность поступление факт.

2. Процент выполнения плана. Рассчитывается по формуле: Текущая деятельность поступление факт / текущая деятельность поступление план * 100. 

Если план выполнен, то значение вы увидите зелёным цветом, если не выполнен — чёрным. Например:

Если плановое значение в периоде не установлено, то процент выполнения показан не будет.

3. Перевыполнение/Отставание. 

Перевыполнение/Отставание рассчитывается по формуле: Текущая деятельность поступление факт - Текущая деятельность поступление план.

При положительном результате расчёта на экране будет указана сумма перевыполнения. При отрицательном — сумма отставания.

Итого

Здесь представлены данные по следующим показателям:

1. Остаток на начала период — это фактическая сумма остатка на начало периода.
2. Поступления факт = Текущая деятельность поступления факт + Финансовая деятельность поступления факт + Перемещение денег факт.
3. Поступления план = Текущая деятельность поступления план + Финансовая деятельность поступления план + Перемещение денег поступления план.
4. Списания факт = Текущая деятельность списания факт + Финансовая деятельность списания факт + Перемещение списания факт.
5. Списания план = Текущая деятельность списания план + Финансовая деятельность списания план + Перемещение списания план.
6. Остаток на конец периода факт = Остаток на начала период + Текущая деятельность поступления факт + Финансовая деятельность поступления факт + Перемещение денег факт - Текущая деятельность списания факт - Финансовая деятельность списания факт - Перемещение списания факт.
7. Остаток на конец периода план = Остаток на начала период + Текущая деятельность поступления план + Финансовая деятельность поступления план + Перемещение денег план - Текущая деятельность списания план - Финансовая деятельность списания план - Перемещение списания план.
8. Денежный поток = Остаток на конец периода факт - Остаток на начала периода.

Текущая деятельность

Здесь представлены данные по следующим показателям:

1. Выполнение плана — указывается процент выполнения плана. Если плановое значение не установлено в периоде, то процент выполнения показан не будет.
2. Остаток на начала период (Фактическая сумма остатка на начало периода по статье текущая деятельность).
3. Поступления факт (Текущая деятельность поступления факт).
4. Поступления план (Текущая деятельность поступления план).
5. Списания факт (Текущая деятельность списания факт).
6. Списания план (Текущая деятельность списания план).
7. Остаток на конец периода факт = Фактический остаток на начала период по статье текущая деятельность + Текущая деятельность поступления факт - Текущая деятельность списания факт.
8. Остаток на конец периода план = Фактический остаток на начала период по статье текущая деятельность + Текущая деятельность поступления план -Текущая деятельность списания план.
9. Денежный поток = Остаток на конец периода факт по статье текущая деятельность - Остаток на начала период по статье текущая деятельность.

Финансовая деятельность

Здесь представлены данные по следующим показателям:

1. Поступление факт (Финансовая деятельность поступления факт).
2. Списания факт (Финансовая деятельность списания факт).

Перемещение денег

Здесь представлены данные по следующим показателям:

1. Поступление факт (Перемещение поступления факт).
2. Списания факт (Перемещение списания факт).

Добавление плановых значений

Для добавления плана нажмите на кнопку «Добавить план»:

На открывшейся странице укажите данные:

• месяц и год;
• тип операции;
• сумму.

Повторять значение — при необходимости включите чекбокс. Далее дополнительно укажите, до какого месяца и года повторять значение.

Указанная сумма будет добавлена в каждый месяц указанного периода в период со значения, указанного в поле «Месяц и год», до периода, указанного в поле «До какого месяца и года повторять». 

Для сохранения плана нажмите на кнопку «Добавить значение».

Отчёт ДДС (вкладка)

Отчёт ДДС представлен в виде таблицы с разбивкой на статьи, направления (поступление или списание) и типы операций. 

План и отклонение будут показаны, если в фильтре включен чекбокс «Показать плановые значения». 

          

Обратите внимание: 

1. Сумма факта и отклонения не кликабельны.
2. Сумма плана кликабельна. При нажатии есть возможность отредактировать плановое значение, а также удалить его.