Поступление с расчетного счета

Полная инструкция по отражению движения денег.

При снятии наличных денежных средств с расчётного счёта их необходимо оприходовать в кассу. Для отражения поступления наличных денежных средств с расчётного счёта в кассу используется приходный кассовый ордер (ПКО) с типом «Поступление с расчётного счёта». 

В разделе «Деньги» выберите кассу и нажмите на кнопку «Поступление»:

На появившейся странице оформления приходного кассового ордера (ПКО) необходимо заполнить следующие поля:

– Номер и дата. Указываются дата и номер приходного кассового ордера. Номер приходного кассового ордера проставится автоматически, в соответствии с хронологическим порядком нумерации документов данного типа в конкретной кассе. Дата документа по умолчанию проставится текущим днём. При желании дату и номер документа можно изменить.

– Тип платежа. Выберите «Поступление с расчётного счёта».

– Плательщик. В качестве плательщика будет указана организация пользователя (ИП), так как именно с его расчётного счёта деньги поступили в кассу.

– Сумма. Необходимо указать сумму денежных средств, которые поступили в кассу с расчётного счёта.

– Приложение. Данное поле не является обязательным. При данном типе поступления в нём целесообразно указать дату и номер чека (из чековой книжки), на основании которого деньги были сняты с расчётного счёта, если деньги были сняты по чековой книжке.

НУ и БУ

Данные в блоках «Бухгалтерский учёт» и «Налоговый учёт» будут сформированы автоматически.