Сверка с банком

Запрос сверки с банком

Для чего нужна сверка с банком?

В случае возникновения расхождений между остатком денежных средств на расчётном счёте в банке и остатком отображаемом в сервисе, чтобы определить операции, из-за которых возникает расхождение.

Обратите внимание. Для запроса сверки по расчётному счёту вам необходимо настроить интеграцию с банком.

В разделе «Деньги» нажмите «Все счета и кассы» и выберите из списка расчётный счёт:

Справа от кнопки «Обновить из банка» нажмите на значок в виде галки и выберите в появившемся меню пункт «Запросить сверку»:

В появившемся окне запроса автосверки нажмите на кнопку «Начать»:

После окончания выполнения автосверки в верхней панели появится уведомление (значок в виде колокольчика):

Результат сверки с банком

В верхней панели нажмите на значок в виде колокольчика и в открывшемся списке выберите пункт «Сверка с банком»:

Или в разделе «Деньги» справа от кнопки «Обновить из банка» нажмите на значок в виде галки и выберите в появившемся меню пункт «Результаты сверки»:

В открывшемся окне все операции сгруппированы по двум блокам:

1. Удалить лишние. В результате сверки в сервисе обнаружены операции, отсутствующие в банковской выписке, в связи с этим рекомендация удалить такие операции из сервиса.
2. Загрузить из банка. В результате сверки в банковской выписке обнаружены операции, отсутствующие в сервисе, в связи с этим рекомендация добавить такие операции в сервис.

При необходимости удалите операции из обоих блоков, нажав на значок в виде крестика, расположенный справа от суммы операции:

Для удобства просмотра — операции, отражаемые в любом из блоков, можете свернуть, для этого нажмите на значок в виде галки справа от названия блоков (Удалить лишние операции/Загрузить из банка):

После ознакомления и редактирования списка операций нажмите на кнопку «Подтвердить».

Алгоритм сверки с банком

 1. Запрос по сверке отправляется за весь указанный открытый период, закрытый период в сверке не участвует.

 2. Полученные данные из выписки сверяются с операциями в сервисе по типу (поступление/списание), сумме и дате.

Особенности:

1) При сверке не учитываются списания, отражённые в сервисе, со статусом «Не оплачено».

2) Если в выписке или в сервисе одной операции соответствует несколько таких же (по типу, сумме, дате), то дополнительно сравнивается назначение платежа, затем номер платежа, после ИНН контрагента. Если не удается выделить явное соотношение, считается что это первая операция.