Возврат на расчетный счет

Тип операции «Возврат на расчётный счёт» используется в следующих случаях:

• при возврате ошибочно перечисленных денежных средств на расчётный счёт;
• при возврате денежных средств на расчётный счёт от поставщика.

Укажите резерв

Важно. В первой операции, в которой указан перевод денег, пропишите сумму в поле «+ Резерв». Сумма резерва не должна превышать сумму платёжного поручения.

Данная настройка влияет на реестр и на связи документов с платежами. Платёж с резервом появится в реестре недостающих документов из МЗМ в отдельном столбце «Резерв» (он отражается там справочно и не попадает в общую сумму отсутствующих закрывающих документов). Указав резерв, скрепка у операции будет зелёного цвета.

Отражение операции при импорте выписки

При импорте выписки по расчётному счёту в раздел «Деньги» тип операции определяется автоматически. В случае если тип операции не был определен верно, создайте правило по инструкции для автоматического распознавания таких операций в будущем.

Важно. Когда ошибочные платежи возвращаются, то контрагентом указывается банк. Поэтому после того, как выписка была импортирована, вам нужно поменять контрагента на того, кому ранее переводили деньги. 

Создание операции вручную

Для создания операции вручную в разделе «Деньги» выберите р/сч и нажмите «Поступление»:

На открывшейся странице заполните данные:

— Дата и номер. Укажите дату и номер входящего платежного поручения от контрагента.

— Тип платежа. Выберите тип «Возврат на расчётный счёт».

— Расчётный счёт. По умолчанию указывается расчётный счёт, для которого в разделе «Реквизиты» — «Настройки денег» активирована настройка «Сделать основным». Вы можете выбрать нужный расчётный счёт из выпадающего списка в том случае, если у вас их несколько. 

— Плательщик. Укажите контрагента, от которого поступили денежные средства на расчётный счёт. 

— По договору. Укажите договор, по которому были возвращены денежные средства на расчётный счёт (прежде договор должен быть создан в разделе «Договоры»). Если такого договора нет, выберите настройку «Основной договор».

— Поступило. Укажите сумму денежных средств, которая была возвращена вам на расчётный счёт.

— Назначение. Отразите информацию из назначения платежа в платёжном поручении. 

— Налоговый учёт. Поля в этой вкладке не заполняются, так как в описанных ранее случаях возраст денежных средств при расчёте налога не учитывается. 

— Бухгалтерский учёт. Поля в этой вкладке доступны только для ООО. По умолчанию в поле «Кредит» указывается счёт 60.02 «Расчёты по авансам выданным».  Если возврат денежных средств на расчётный счёт был произведён по другим причинам, необходимо выбрать подходящий счёт. Например, при возврате денежных средств при ошибочно перечисленной заработной плате (были некорректно указаны реквизиты для совершения операции), укажите счёт 70.01 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и «ФИО» сотрудника.