Возврат покупателю

Тип используется в случае возврата денежных средств клиенту.

При возврате товара покупателем воспользуйтесь инструкцией по ссылке.

Вернуть средства покупателю можно двумя способами:

1. Безналичным переводом с расчётного счёта.
2. Наличными.

Безналичный перевод

Если возврат средств покупателю происходит безналичным переводом на расчётный счёт, то отразить его следует во вкладке «Деньги», выбрав нужный р/с, далее нажмите «Списание»:

В открывшемся окне заполните данные: 

— Номер и дата п/п. Установится автоматически в хронологическом порядке всех исходящих платёжных поручений по данному расчётному счёту. Каждый новый календарный год нумерация платёжных поручений в сервисе обновляется, т.е. с 1 января нового года все исходящие платёжные поручения начинают нумероваться с «№ 1». Дата по умолчанию проставляется текущим днём. При желании номер и дату платёжного поручения можно изменить.

— Тип платежа. «Возврат покупателю».

— По договору. В данном поле выберите номер и дату конкретного договора с покупателем. Новые договоры создаются в разделе «Договоры».

— Получатель. Нужно выбрать покупателя, которому перечисляются денежные средства. Если его нет в списке, нового контрагента можно создать тут же, кликнув в выпадающем списке «+ Контрагент».

— Тип контрагента. По умолчанию всегда указывается «Основной контрагент» (счёт 62.02), данный счёт предполагает расчёты с основными покупателями. Однако в некоторых случаях может использоваться счёт 76.06, например, если деньги перечисляются разовым контрагентам, тогда переведите переключатель в строке «Основной контрагент» в левое положение:

— К оплате. Сумма, которая перечисляется покупателю. Если в составе суммы перечисляется в т.ч. НДС, необходимо указать это в соответствующем поле.

— Учесть в. Выберите СНО. 

— Поле «Назначение». Следует указать информацию по платежу. 

НУ и БУ

Данные в блоках «Бухгалтерский учёт» и «Налоговый учёт» будут сформированы автоматически. В отношении данных блоков следует обратить внимание на опцию «Учитывается». Данная опция позволяет отменять учёт созданного поступления в бухгалтерском учёте. В такой ситуации операция будет отображена в сервисе, однако проводки бухгалтерского учёта по ней сформированы не будут. Рекомендуем с осторожностью подходить к использованию данной опции, так как могут быть искажены данные бух.учёта.

Для того чтобы исходящее платёжное поручение нашло своё отображение в учёте, оно должно иметь статус «Оплачено». Данный статус платёжное поручение приобретает только после того, как банк провёл платёж, что находит своё отображение в выписке по банковскому счёту. Статус «Оплачено» созданное платёжное поручение приобретает в автоматическом режиме при загрузке выписки, либо его можно проставить самостоятельно вручную:

После заполнения полей платёжного поручения его необходимо сохранить и отправить в банк.

Если платёжное поручение представляется в банк лично на бумажном носителе, то его необходимо скачать (в нужном формате — PDF или XLS), распечатать и подписать. Если платёжное поручение отправляется в интернет-банк, то его необходимо скачать в формате 1С и загрузить в интернет-банк.

Для скачивания документов в таблице документов раздела «Деньги» выберите галочкой соответствующее списание и нажмите на кнопку «Скачать»:

Если же подключена интеграция с банком-партнёром, то созданное платёжное поручение можно сразу отправить в интернет-банк (без скачивания). В этом случае в нижней части страницы списания появляется кнопка «Сохранить и отправить в банк»:

Возврат наличными

Если возврат средств покупателю происходит наличными, то отразить его следует во вкладке «Деньги» — «Касса»:

В открывшемся окне заполните данные:

— Номер и дата расходного кассового ордера. Установится автоматически в хронологическом порядке всех РКО в конкретной кассе. Каждый новый календарный год нумерация расходных кассовых ордеров (РКО) в сервисе обновляется, т.е. с 1 января нового года все РКО начинают нумероваться с «№ 1». Дата по умолчанию проставляется текущим днём. При желании номер и дату РКО можно изменить.

— Тип платежа. «Возврат покупателю».

— По договору. В данном поле выберите номер и дату конкретного договора с покупателем. Новые договоры создаются в разделе «Договоры».

— Получатель. Нужно выбрать покупателя, которому перечисляются денежные средства. Если его нет в списке, нового контрагента можно создать тут же, кликнув в выпадающем списке «+ Контрагент».

— Тип контрагента. По умолчанию всегда указывается «Основной контрагент» (счёт 62.02), данный счёт предполагает расчёты с основными покупателями. Однако в некоторых случаях может использоваться счёт 76.06, например, если деньги перечисляются разовым контрагентам, тогда переведите переключатель в строке «Основной контрагент» в левое положение:

— Всего к оплате. Сумма, которая выдаётся покупателю. Если в составе суммы платится в т.ч. НДС, необходимо указать это в соответствующем поле.

— Учесть в. Выберите СНО. 

— Приложение. Это поле не является обязательным к заполнению, и в случае необходимости там следует указать сопутствующую информацию в данному платежу. 

НУ и БУ

Данные в блоках «Бухгалтерский учёт» и «Налоговый учёт» будут сформированы автоматически. В отношении данных блоков следует обратить внимание на опцию «Учитывать вручную». Данная опция позволяет отменять учёт созданного поступления в бухгалтерском учёте. В такой ситуации операция будет отображена в сервисе, однако проводки бухгалтерского учёта по ней сформированы не будут. Рекомендуем с осторожностью подходить к использованию данной опции, так как могут быть искажены данные бух.учёта.

После сохранения в кассе будет сформирован расходный кассовый ордер (РКО).

Для того чтобы распечатать созданный документ, выделите его галочкой в таблице и нажмите «Скачать». После выбора необходимого формата для скачивания документ будет выведен на печать.