Нераспознанные операции
Общая информация
При импорте выписки в раздел «Деньги» попадают нераспознанные операции. В этой статье мы рассмотрим, как их распределить по следующим типам:
- Выплаты физ.лицам и выдача подотчётному лицу
- Погашение займа или процентов
- ЕНП (Единый налоговый платёж)
Для того чтобы в дальнейшем операции верно распределялись по типам автоматически, используйте правила импорта.
Выдача зарплаты и выдача подотчётному лицу
Распределение данных типов операций происходит по одному алгоритму:
Чтобы загрузить банковскую выписку в сервис, зайдите в раздел «Деньги» и нажмите «Загрузить выписку»:
Выберите файл для загрузки и нажмите на кнопку «Открыть».
Появилась нераспознанная операция, т.к. данный сотрудник отсутствует в сервисе:
Для добавления сотрудника перейдите в раздел «Зарплата и кадры» — «Сотрудники», в строке «Добавить сотрудника» нажмите на кнопку «В штат»:
Заполните личные данные сотрудника и нажмите на кнопку «Сохранить»:
В появившемся окне нажмите на кнопку «Да»:
После этого операция будет распознана и отражена в сервисе:
Чтобы в дальнейшем сотрудник проставлялся автоматически, можно создать правило импорта.
Погашение займа или процентов
Чтобы загрузить банковскую выписку в сервис, зайдите в раздел «Деньги» и нажмите «Загрузить выписку»:
Выберите файл для загрузки и нажмите на кнопку «Открыть».
Появилась нераспознанная операция, т.к. договор займа отсутствует в сервисе:
Нажмите на строку с операцией. В открывшейся форме в строке «По договору» нажмите на «+ договор»:
Заполните графы «Номер договора», «Сумма займа», «Дата получения средств», «Дата последней выплаты». Поля «Дата договора», «Вид договора», «Контрагент» заполняются автоматически:
Сохраните договор.
Договор добавлен в списание. Сохраните операцию.
Операция будет распознана и учтена в операциях по расчётному счёту:
Чтобы в дальнейшем договор подтягивался автоматически, можно создать правило импорта.
ЕНП (Единый налоговый платёж)
ЕНП после импорта попадает в нераспознанные операции.
Важно. Мы рекомендуем вам воспользоваться мастером для оплаты ЕНП в Календаре событий. В таком случае платёж по ЕНП не попадёт в нераспознанные операции.
Чтобы загрузить банковскую выписку в сервис, зайдите в раздел «Деньги» и нажмите на кнопку «Загрузить выписку»:
Выберите файл для загрузки и нажмите на кнопку «Открыть».
Появилась нераспознанная операция, т.к. необходимо распределить сумму по видам налогов и взносов:
Нажмите на строку с операцией.
В открывшейся форме в строке «
Ниже представлена информация по общей сумме платёжного поручения и по сумме, которую осталось распределить:
После распределения суммы по видам налогов/взносов поле «Осталось распределить» должно содержать 0,00 р.:
Сохраните операцию.
Что выбрать для УСН
Для уплаченного налога по упрощённой системе налогообложения (УСН) укажите:
- в строке «
- в строке КБК выберите нужный;
- выберите верный период, т.к. это важно при расчёте будущих налогов:
Актуально для ИП.
Для уплаченных фиксированных взносов укажите:
- в строке «
- в строке КБК выберите «Фикс. взносы (ИП) в пределах дохода КБК 18210202000011000160»:
При выборе периода до 2023 года, следует поменять КБК:
- выберите верный период, т.к. это важно при расчёте будущих налогов/взносов:
Для уплаченного дополнительного взноса укажите:
- в строке «
- в строке КБК выберите «Фикс. взносы ИП (1%) КБК 18210203000011000160»:
- выберите верный период, т.к. это важно при расчёте будущих налогов/взносов:
Новый БИК у ООО «Банк Точка»
ООО «Банк Точка» получает свою лицензию и свой отдельный БИК — 044525104 (на текущий момент действует из под БИК банка «Открытие»).
У клиентов, которые обслуживались в «Открытии», номера счетов останутся прежними, БИК и кор.счёт изменятся на реквизиты ООО «Банк Точка».
Поэтому операции будут попадать в блок «Нераспознанные операции», т.к. в связи с переходом в «Банк Точка» некоторые операции могут неверно распознаться, и только вы сможете указать им верный тип.
При переходе в «Банк Точка» перенесётся остаток в момент перевода. Эта операция не должна учитываться как доход в расчёте налога, и сервис её определяет верно.
Есть второй тип операций — это оплата от покупателя, которая дублируется у вас в двух банках, и сервис «Моё дело» не может определить её с типом «Оплата от покупателя», т.к. выписка по новому БИК «Банк Точка» приходит в сервис уже без указания вашего покупателя. Сервис «Моё дело» видит такую операцию как перевод из одного банка в другой, т.к. это перенос остатка денег. В таком случае:
- если эта операция является выручкой, измените тип операции на «Оплата от покупателя», где отразите контрагента, договор и счёт (при необходимости), а так же назначение платежа. Сохраните операцию.
- если операция является переносом остатка, то просто нажмите «Сохранить».
Если вы начали пользоваться сервисом «Моё дело» уже после того, как перешли на новый счёт в банке Точка
Дополнение для пользователей, которые начали пользоваться сервисом «Моё дело» уже после того, как перешли на новый счёт в банке.
Для корректного бухгалтерского учёта за 2023 год, выписки по операциям старого и нового счёта нужно загружать в сервис следующим образом:
1. Сначала загружается выписка по старому счёту.
Все операции, которые были проведены по старому счёту ДО даты перехода на новые реквизиты, следует загружать в сервис в полном объёме.
2. Те операции, которые проходили по старому счёту уже ПОСЛЕ даты перехода на новые реквизиты, загружать в сервис нужно выборочно, осуществляя ручной контроль по каждой из них.
Это обусловлено тем, что средства, поступающие на старый счёт, банк автоматически переводит на новый счёт.
Таким образом, оплата от контрагента «ИП Иванов» на сумму «1000 руб.» будет отображена дважды:
- сначала как приход +1000 руб.;
- следом как перевод собственных средств -1000 руб.
Важно. Вам не следует загружать в сервис «дубли» таких операций, их нужно удалить.
3. После корректной загрузки выписок по старому счёту следует в разделе «Реквизиты — Настройки денег» вручную поменять первые 4 цифры счёта на нули, 9 цифру счёта подобрать вручную от 1 до 9, чтобы успешно пройти валидацию при сохранении счёта.
4. Добавить новый расчётный счёт и загрузить выписку. Это можно сделать с помощью интеграции.
5. Затем операции, которые поступили от контрагентов через перевод со старого счёта (например, +1000 руб. из п.2), необходимо указать как доход по новому счёту, проставив им соответствующего контрагента, от которого они были получены. Это делается в том случае, если этих операций нет по старому счёту в сервисе, если они есть, то нужно указать тип операции «Перевод со счёта», чтобы избежать дублирования дохода:
После внесения изменений сохраните операцию.
Если БИК банка Точка был изменён вручную в разделе «Реквизиты — Настройки денег», то нужно отразить правильно смену БИК, чтобы бухгалтерский учёт за 2023 вёлся корректно:
1. В разделе «Реквизиты — Настройки денег» следует вернуть старый БИК.
2. Перейти в раздел «Деньги» и удалить все операции, которые идут по новому БИК банка.
3. Когда у вас остались только те операции, которые идут по старому БИК, нужно перейти в раздел «Реквизиты — Настройки денег», вручную поменять первые 4 цифры счёта на нули, 9 цифру счёта подобрать вручную от 1 до 9, чтобы успешно пройти валидацию при сохранении счёта.
4. Добавляете расчётный счёт с новым БИК.
5. Если сумма остатка по старому счёту совпадает с первой операцией на перевод средств со старого БИК на новый, то добавляете списание по старому счёту с типом «Перевод на другой счёт» с суммой остатка ( ВАЖНО: Номер и Дата списания обязательно должны совпадать с банком! ). Если сумма не совпадает, то нужно найти лишнюю/недостающую операцию, далее выровнять остаток.
6. Загрузить выписку из банка по новому счёту. Затем операции, которые поступили от контрагентов через перевод со старого счёта (например, +1000 руб. из п.2), необходимо указать как доход по новому счёту, проставив им соответствующего контрагента, от которого они были получены. Это делается в том случае, если этих операций нет по старому счёту в сервисе, если они есть, то нужно указать тип операции «Перевод со счёта», чтобы избежать дублирования дохода.