Оплата поставщику

Оплата поставщику в рублях

При перечислении оплаты поставщику, в зависимости от способа расходования средств, в разделе «Деньги» оформляются:

безналичный перевод;
оплата наличными.

Безналичный перевод

В разделе «Деньги» нажмите на блок «Все счета и кассы» и выберите один из расчётных счетов, созданных в разделе «Реквизиты»:

На появившейся странице исходящего платёжного поручения необходимо заполнить следующие поля:

– Номер и дата п/п. Установится автоматически в хронологическом порядке всех исходящих платёжных поручений по данному расчётному счёту. Каждый новый календарный год нумерация платёжных поручений в сервисе обновляется, т.е. с 1 января нового года все исходящие платёжные поручения начинают нумероваться с «№ 1». Дата по умолчанию проставляется текущим днём. При желании номер и дату платёжного поручения можно изменить.

– Тип платежа. «Оплата поставщику» (стоит по умолчанию).

– Получатель. Нужно выбрать поставщика, которому перечисляются денежные средства. Если его нет в списке, нового контрагента можно создать тут же, кликнув в выпадающем списке «+ Контрагент».

– Тип контрагента. По умолчанию всегда указывается «Основной контрагент» (счёт 60.02), данный счёт предполагает расчёты с основными поставщиками. Однако в некоторых случаях может использоваться счёт 76.05, например, если деньги перечисляются разовым контрагентам, тогда переведите переключатель в строке «Основной контрагент» в левое положение.

– По договору. В данном поле по умолчанию всегда стоит значение «Основной договор». Однако в целях отслеживания информации по договорам (например, задолженности) целесообразно выбрать в данном поле номер и дату конкретного договора с поставщиком. Новые договоры создаются в одноименном разделе «Договоры».

– К оплате. Сумма, которая перечисляется поставщику.

– В том числе НДС. Если в составе суммы перечисляется в т.ч. НДС, необходимо указать это в соответствующем поле.

Важно для УСН. В соответствии с налоговой реформой с 2025 г. ООО и ИП, применяющие УСН, являются плательщиками НДС. Подробнее.

Поэтому в сервисе с 1 января 2025 г. переключатель «В том числе НДС» включен по умолчанию для всех компаний вне зависимости от применяемой СНО (искл. Патент).

– Ставка НДС. Какую ставку НДС выбрать вашему бизнесу

– Поле «Назначение». Следует указать информацию по платежу. Например «Перечисление по счёту № 1 от ХХ.ХХ.ХХХХ г.».

– Поле «+ Документ». Представляет собой функционал связанных документов. При нём целесообразно привязать документы поставщика, которые оплачиваются данным платёжным поручением (при условии, что такие документы уже заведены в сервисе). Например, если ранее контрагент представил пользователю накладную по отгружённому товару, при добавлении документа в выпадающем списке появится список документов, неоплаченных ранее. Если перечисляется аванс, данное поле заполнять не нужно.

Для автоматизации работы вы можете настроить привязку загружаемых операций из банковской выписки к ранее созданным подтверждающим документам (актам, накладным, УПД), для этого включите функцию «Автопривязка документов при импорте»:

– Поле «+ Резерв» используется, если у вас нет закрывающих документов. Например, для таких операций как: обеспечительный платёж, возврат от контрагента (контрагенту), ошибочный платёж.

Сумма резерва не должна превышать сумму платёжного поручения. Данная настройка влияет на реестр и на связи документов с платежами. Платёж с резервом появится в реестре недостающих документов из МЗМ в отдельном столбце «Резерв» (он отражается там справочно и не попадает в общую сумму отсутствующих закрывающих документов). Указав резерв, скрепка у операции будет зелёного цвета.

НУ и БУ

Данные в блоках «Налоговый учёт» и «Бухгалтерский учёт» будут сформированы автоматически:

В отношении данных блоков следует обратить внимание на опцию «Учитывать вручную». Данная опция позволяет отменять учёт созданного поступления в бухгалтерском учёте. В такой ситуации операция будет отображена в сервисе, однако проводки бухгалтерского учёта по ней сформированы не будут. Рекомендуем с осторожностью подходить к использованию данной опции, так как могут быть искажены данные бух.учёта.

Для того чтобы исходящее платёжное поручение нашло своё отображение в учёте, оно должно иметь статус «Оплачено». Данный статус платёжное поручение приобретает только после того, как банк провёл платёж, что находит своё отображение в выписке по банковскому счёту. Статус «Оплачено» созданное платёжное поручение приобретает в автоматическом режиме при загрузке выписки, либо его можно проставить самостоятельно вручную:

После заполнения полей платёжного поручения его необходимо сохранить и отправить в банк.

Если платёжное поручение представляется в банк лично на бумажном носителе, то его необходимо скачать (в нужном формате — PDF или XLS), распечатать и подписать. Если платёжное поручение отправляется в интернет-банк, то его необходимо скачать в формате 1С и загрузить в интернет-банк.

Для скачивания документов в таблице документов раздела «Деньги» выберите галочкой соответствующее списание и нажмите «Скачать»:

Если же подключена интеграция с банком-партнёром, то созданное платёжное поручение можно сразу отправить в интернет-банк (без скачивания). В этом случае в нижней части страницы списания появляется кнопка «Сохранить и отправить в банк»:

Оплата наличными

В разделе «Деньги» нажмите «Все счета и кассы» и выберите одну из касс (по умолчанию используется «Основная касса»), созданных в разделе «Реквизиты»:

На появившейся странице расходного кассового ордера необходимо заполнить следующие поля:

– Номер и дата расходного кассового ордера. Установится автоматически в хронологическом порядке всех РКО в конкретной кассе. Каждый новый календарный год нумерация расходных кассовых ордеров (РКО) в сервисе обновляется, т.е. с 1 января нового года все РКО начинают нумероваться с «№ 1». Дата по умолчанию проставляется текущим днём. При желании номер и дату РКО можно изменить.

– Тип платежа. «Оплата поставщику» (стоит по умолчанию).

– Получатель. Нужно выбрать поставщика, которому выдаются денежные средства. Если его нет в списке, нового контрагента можно создать тут же, кликнув в выпадающем списке «+ Контрагент».

– Тип контрагента. По умолчанию всегда указывается «Основной» (счёт 60.02). Данный счёт предполагает расчёты с основными поставщиками. Однако в некоторых случаях может использоваться «Прочий» (счёт 76.05), например, если деньги выдаются разовым контрагентам.

– Всего к оплате. Сумма, которая выдается поставщику.

– В т.ч. НДС. Если в составе суммы перечисляется в т.ч. НДС, необходимо указать это в соответствующем поле.

– Ставка НДС. Какую ставку НДС выбрать вашему бизнесу

– Поле «+ документ». Представляет собой функционал связанных документов. При нём целесообразно привязать документы поставщика, которые оплачиваются данным документом (при условии, что такие документы уже заведены в сервисе). Например, если ранее контрагент представил пользователю накладную по отгруженному товару, при добавлении документа в выпадающем списке появится список документов, неоплаченных ранее. Если выдается аванс, данное поле заполнять не нужно.

– Основание. Следует указать информацию по платежу.

– Приложение. Это поле не является обязательным к заполнению, и в случае необходимости там следует указать сопутствующую информацию в данному платежу. Например, если деньги будет получать сотрудник организации-поставщика по доверенности, то в данном поле можно указать ФИО сотрудника и данные доверенности.

НУ и БУ

Данные в блоках «Налоговый учёт» и «Бухгалтерский учёт» будут сформированы автоматически:

Для того чтобы распечатать созданный документ, выделите его в таблице (поставьте галку в графе слева от даты) и нажмите «Скачать». После выбора необходимого формата для скачивания документ будет выведен на печать.

Оплата поставщику в иностранной валюте

ИП на УСН доходы и на УСН доходы-расходы (экспорт и импорт). Для ООО нет функционала по отражению импорта.

В разделе «Деньги» нажмите на поле «Все счета и кассы» и выберите из выпадающего списка расчётный валютный счёт, с которого происходит списание денежных средств.

В открывшемся окне заполните следующие поля:

– Номер. Подставляется на единицу больше из ранее созданных списаний в разделе «Деньги». Поле доступно для редактирования.

– Дата. Текущее число. Поле доступно для редактирования.

– Тип платежа. Выберите из списка тип — Оплата поставщику.

– Валютный счёт. Укажите расчётный валютный счёт, с которого списываются денежные средства.

– Получатель. Начните печать наименование поставщика, после чего выберите его из списка или, если поставщик не создан в сервисе, тогда создайте карточку контрагента, воспользовавшись опцией «+ контрагент».

– Сумма. Укажите сумму оплачиваемых денежных средств в иностранной валюте. Сервис автоматически перерасчитает полученную сумму в рубли по курсу ЦБ РФ, установленному на дату формирования списания.

– В том числе НДС. Если в составе суммы перечисляется в т.ч. НДС, необходимо указать это.

– Ставка НДС. Какую ставку НДС выбрать вашему бизнесу

– Назначение. Поле (необязательно для заполнения) заполняется автоматически.

НУ

Списание с типом «Оплата поставщику» на УСН с объектом налогообложения «Доходы» не учитывается при расчёте налога.

Для того чтобы списание с типом «Оплата поставщику» на УСН с объектом налогообложения «Доходы — расходы» учитывалось в расчёте налога, необходимо добавить документ: