Возврат от подотчетного лица
Общая информация
С помощью оформления типа поступления «Возврат от подотчётного лица» можно отразить получение остатка неиспользованных денежных средств, которые ранее были выданы работнику под отчёт.
При получении оплаты от подотчётного лица, в зависимости от способа поступления денег, в разделе «Деньги» оформляются:
- входящее платёжное поручение с типом «Возврат от подотчётного лица» (при безналичном поступлении денежных средств);
- приходный кассовый ордер с типом «Возврат от подотчётного лица» (при поступлении наличных денежных средств).
Входящее платёжное поручение с типом «Возврат от подотчётного лица»
В разделе «Деньги» выберите р/сч и нажмите на кнопку «Поступление»:
На появившейся странице поступления нужно заполнить следующие поля:
— Дата и номер. Нужно казать дату и номер входящего платёжного поручения, на основании которого поступили деньги от сотрудника.
— Тип платежа. Выберите из списка «Возврат от подотчётного лица».
— Очерёдность платежа. По умолчанию для данного типа платежа очерёдность всегда пятая. Именно она и установлена по умолчанию в соответствующем поле при данном типе платежа.
— Плательщик. Из выпадающего списка нужно выбрать сотрудника, от которого поступили денежные средства.
— Сумма. Следует указать поступившую сумму.
— На основании. При наличии в сервисе авансового отчёта, по которому возвращаются денежные средства, необходимо выбрать его из выпадающего списка. При указании авансового отчёта, которым создан перерасход, в нём (в АО) появляется запись о платёжном поручении, также будет пересчитан перерасход, арифметический результат которого будет показан в следующем Авансовом отчёте (при наличии).
— «Бухгалтерский учёт» и «Налоговый учёт». Данные будут сформированы автоматически:
После заполнения всех полей на странице поступления с типом «Оплата от покупателя» его необходимо сохранить. При использовании интеграции с банком и/или импорте банковской выписки все данные отобразятся автоматически.
Приходный кассовый ордер с типом «Возврат от подотчётного лица»
В разделе «Деньги» выберите кассу и нажмите на кнопку «Поступление»:
На появившейся странице нужно заполнить следующие поля:
— Дата и номер. Указываются дата и номер приходного кассового ордера. Номер приходного кассового ордера проставится автоматически в соответствии с хронологическим порядком нумерации документов данного типа. Дата документа по умолчанию проставится текущим днём. При желании дату и номер документа можно изменить.
— Тип платежа. Выберите из списка «Возврат от подотчётного лица».
— Плательщик. Нужно выбрать сотрудника, от которого поступили денежные средства.
— Сумма. Следует указать поступившую сумму.
— Авансовый отчёт. При наличии в сервисе авансового отчёта, по которому возвращаются денежные средства, необходимо выбрать его из выпадающего списка. При указании авансового отчёта, которым создан перерасход, в нём (в АО) появляется запись о ПКО, также будет пересчитан перерасход, арифметический результат которого будет показан в следующем Авансовом отчёте (при наличии).
— Приложение. Это поле не является обязательным к заполнению, и в случае необходимости там следует указать информацию, сопутствующую данному платежу. Допускается оставить данное поле пустым.
— «Бухгалтерский учёт» и «Налоговый учёт». Данные будут сформированы автоматически:
После заполнения всех полей на странице поступления с типом «Возврат от подотчётного лица» его необходимо сохранить. Все приходные кассовые ордера должны быть распечатаны, корешок ПКО необходимо отдать вносителю средств.
Чтобы распечатать созданный документ, выделите его в таблице документов и нажмите кнопку «Скачать». После выбора необходимого формата для скачивания документ будет выведен на печать:
