Расшифровка строк по операциям в сервисе
| Операции из раздела «Деньги», которые могут формировать данные по строке | |||||||||
| Код строки Бухгалтерского баланса | Остатки по счетам/Обороты по счетам из оборотно-сальдовой ведомости | Наименование/тип операции | Проводки по оплате | Описание | Проводки по закрывающему документу | Описание | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||
| 1150 "Материальные внеоборотные активы" | Остатки по дебету счета 60 за выбранный период | Списание-Покупка основного средства-наличными или с р/с-Тип ОС-Основные средства | 60 | 51 (71) | ОС оплачено (частично или полностью) поставщику/закрывающего документа нет. Проводка формируется на дату оплаты | 08 | 60 | ОС получено от поставщика. Проводка формируется на дату оплаты> | |
| Остатки по дебету счета 01 за выбранный период | 01 | 08 | Ввод в эксплуатацию ОС. Проводка формируется на дату ввода в эксплуатацию, отраженную в списании. | ||||||
| Остатки по кредиту 08 за выбранный период | 20 | 02 | Начисление амортизации по ОС. Проводка формируется ежемесячно, начиная со следующего за месяцем полной оплаты ОС. | ||||||
| Остаток по кредету счета 02 за выбранный период | 99.02 | 20 | |||||||
| 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» | Остаток по дебету счета 60 за выбранный период | Списание-Покупка основного средства-c р/с или наличными-тип ОС-Нематериальные активы | 60 | 51 (71) | НМА оплачен (частично или полностью) поставщику/закрывающего документа нет. Проводка формируется на дату оплаты. | 08 | 60 | НМА получен от поставщика. Проводка формируется на дату оплаты | |
| Остаток по дебету счета 08 (только субконто НМА) за выбранный период | 04 | 08 | Ввод в экплуатацию НМА. Проводка формируется на дату ввода в эксплуатацию, отраженную в списании. | ||||||
| Остаток по дебету счета 04 за выбранный период | |||||||||
| Остаток по кредиту счета 05 за выбранный период | 20 | 05 | Начисление амортизация на НМА. Проводка формируется ежемесячно, начиная со следующего месяца за месяцем полной оплаты НМА. | ||||||
| 99.02 | 20 | ||||||||
| 1210 «Запасы» | Остаток по дебету счета 10 за выбранный отчетом период | Списание-Хозяйственые расходы-с р/с или наличными | - | - | - | 10 | 60 (71) | Материалы получены от поставщика. Проводка формируется по дате накладной или авансового отчета привязанного к списанию. |
|
| 76.01 | 10 | Материалы списаны в расход по основному виду деятельности. Поводка формируется по дате накладной. |
|||||||
| Списание-По основному виду деятельности-наличными | - | - | - | 10 | 60 (71) | Получены материалы от поставщика (подотчетного лица). Проводка формируется только если к списанию привязан авансовый отчет с типом расхода "материалы". На дату и сумму авансового отчета. | |||
| 76.01 | 10 | Материалы списаны в производство. Проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной (или авансового отчета). | |||||||
| Списание-Прочие списания-Прочее с р/с или наличными | |||||||||
| Поступление-Финансовая помощь от учредителя -имуществом | - | - | - | 10 | 99.03 | Поступление фин.помощи имуществом. Проводка формируется на дату акта приема-передачи имущества. |
|||
| 76.01 | 10 | Материалы списаны в расход по основному виду деятельности. Проводка формируется по дате акта приемки-передачи имущества. |
|||||||
| Остаток по дебету счета 41 за выбранный отчетом период | Действие Налогового календаря "Укажите остатки на конец 2012 года"-шаг5 "Укажите запасы на складе" | - | - | - | 41 | 00 | Начальный ввод остатков по материалам и товарам на начало отчетного года. Проводка формируется только если сумма запасов в указанном действие проставлена в значение более "0". | ||
| Списание-По основному виду деятельности-с р/с или наличными | - | - | - | 41 | 60 (71) | Получены товары от поставщика (подотчетного лица). Проводка формируется только, если в списании отражена закрывающая накладная (или привязан авансовый отчет с типом расхода "товары для перепродажи"). На дату и сумму накладной (или авансового отчета). | |||
| 76.01 | 41 | Списана покупная себестоимость товара по накладной (или авансовому отчету с типами расхода "товары для перепродажи"). При УСН 15% проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной (или авансового отчета). Если в данном списании по полю учета в УСН стоит "0", то данная проводка формируется на дату отражения Списания - Прочее - Списание товара. При УСН 6% (ЕНВД) - проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. |
|||||||
| Поступление-От учредителя -Беспроцентный займ от учредителя или Взнос в УК - имуществом | 41 | 67 (66,76.03) | Получены товары в качестве финансовой помощи организации. Проводка формируется на дату отраженную в поступлении. | ||||||
| 76.01 | 41 | Стоимость полученных товаров учтена в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||||
| Поступление-От третьих лиц и контрагентов-Возврат от поставщика на р/с или наличными | - | - | - | 41 | 60 | Уменьшение покупной себестоимости товара на сумму, возвращенных средств поставщику. Значение указывается отрицательным, то есть с "-". Для того чтобы не появился лишний расход, на сумму возвращенных средств. Проводка формируется на дату возврата денег. | |||
| 76.01 | 41 | Расход списан в расчет чистой прибыли. Проводки формируются на последнюю календарную дату отчетного года. Значение указывается отрицательным, то есть с "-". Для того, чтобы не появился лишний расход, на сумму возвращенных средств. | |||||||
| Остаток по дебету счету 20 за выбранный отчетом период | Списание-Хоз.расходы-с р/с или наличными | - | - | - | 20 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется на дату акта или накладной (или привязанного к операции авансового отчета с типами расходов "материалы", "товары для перепродажи"). | ||
| 99.02 | 20 | ||||||||
| Списание-По основному виду деятельности-с р/с или наличными | |||||||||
| Списание-По основному виду деятельности-с р/с или наличными | |||||||||
| Списание-Прочие списания-тип операции "Прочее" с р/с или наличными | - | - | - | 20 | 76.01 | Расход учтен в составе прочих затрат. Проводки формируются на дату акта (накладной), добавленных в списание. | |||
| 99.04 | 20 | ||||||||
| Поступление-Фин.помощь от учредителя-имуществом | - | - | - | 20 | 76.01 | Стоимость полученных материалов учтена в составе затрат по основному виду деятельности. Проводки формируются на дату получения имущества в виде фин. помощи. | |||
| 99.02 | 20 | ||||||||
| Списание-Покупка основного средства-наличными или с р/сч | - | - | - | 99.02 | 20 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется ежемесячно на последний день месяца. | |||
| Остаток по дебету счета 76.01 за выбранный отчетом период | Списание-По основному виду деятельности-с р/с или наличными | - | - | - | 76.01 | 41 (10) | Списана покупная себестоимость товара (или материалы списаны в производство) по накладной (или авансовому отчету с типами расходов "материалы", "товары для перепродажи"). Для материалов данная проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты авансового отчета. Для товаров для перепродажи: - при УСН 15% проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной (или авансового отчета).Если в данном списании по полю учета в УСН стоит "0", то данная проводка формируется на дату отражения Списания - Прочее - Списание товара; - при УСН 6% (ЕНВД) проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. |
||
| 76.01 | 60 (71) | Получены услуги (работы) от поставщика. Проводка формируется только если в списании отражен закрывающий акт (или привязан авансовый отчет с типом расходов "хозяйственные"). На дату и сумму накладной (или авансового отчета). | |||||||
| 20 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводки формируются на дату акта (накладной или авансового отчета), добавленного в списание. Для товаров для перепродажи: - при УСН 15% проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной (или авансового отчета).Если в данном списании по полю учета в УСН стоит "0", то данная проводка формируется на дату отражения Списания - Прочее - Списание товара.; - при УСН 6% (ЕНВД) проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. |
|||||||
| 99.02 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется только, если к списанию привязан авансовый отчет с типом расхода "хозяйственные". На дату и сумму авансового отчета. | |||||||
| Списание-Хоз.расходы-р/с или наличными | - | - | - | 76.01 | 10 | Материалы списаны в производство. Проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной (или авансового отчета). | |||
| 76.01 | 60 (71) | Получены услуги (работы) от поставщика (или подотчетного лица).Проводка формируется только, если в списании отражен закрывающий акт (или привязан авансовый отчет с типом расхода "хозяйственные"). На дату и сумму накладной или акта (или авансового отчета). | |||||||
| 20 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется на дату акта (накладной), добавленного в списание. | |||||||
| 99.02 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется только, если к списанию привязан авансовый отчет с типом расхода "хозяйственные". На дату и сумму авансового отчета. | |||||||
| Списание-Выплаты подотчетным лицам-р/с или наличными -авансовый отчет с типом расхода "товары для перепродажи" или "материалы" | - | - | - | 76.01 | 41 (10) | Расход учтен в составе затрат будущих периодов. Для материалов проводка формируется на дату авансового отчета. Для товаров для перепродажи: - при УСН 15% проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной (или авансового отчета).Если в данном списании по полю учета в УСН стоит "0", то данная проводка формируется на дату отражения Списания - Прочее - Списание товара; - при УСН 6% (ЕНВД) проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. |
|||
| 20 | 76.01 | Списана покупная себестоимость товаров (материалы списаны в производство), для материалов проводка формируется на дату авансового отчета. Для товаров для перепродажи: - при УСН 15% проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной (или авансового отчета).Если в данном списании по полю учета в УСН стоит "0", то данная проводка формируется на дату отражения Списания - Прочее - Списание товара; - при УСН 6% (ЕНВД) проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. |
|||||||
| 99.02 | 20 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется на дату авансового отчета. | |||||||
| Списание-Выплаты подотчетным лицам-с р/с или наличными-авансовый отчет с типом расхода "хозяйственные" или "командировачные" | - | - | - | 76.01 | 71 | Получены услуги (работы) от поставщика (или подотчетного лица). На дату и сумму авансового отчета. | |||
| 99.02 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется на дату авансового отчета. | |||||||
| Списание-Комиссия банка | - | - | - | 76.01 | 51 | Комиссия уплачена банку. Проводка формируется на дату списания денег с р/с. | |||
| 99.04 | 76.01 | Учет комиссии в составе Прочих расходов организации. Проводка формируется на дату списания денег с р/с. | |||||||
| Списание-Прочие списания-с р/с или наличными-тип операции "Прочее" | - | - | - | 76.01 | 10 (60) | Материалы (услуги или работы)получены от поставщика (подотчетного лица).Проводка формируется на дату и сумму накладной (акта или авансового отчета) отраженных в списании. | |||
| 20 | 76.01 | Расход учтен списан в затраты на производство. Проводка формируются на дату накладной (акта), добавленного в списание. | |||||||
| Списание-Прочие списания-наличными-тип операции "Прочее" - авансовый отчет с типом расхода "товары для перепродажи" или "материалы" | - | - | - | 76.01 | 41 (10) | Списана покупная себестоимость товара (или материалы направлены в производство). Для материалов проводка формируется на дату привязанного к списанию авансового отчета. Для товаров для перепродажи: - при УСН 15% проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной (или авансового отчета). Если в данном списании по полю учета в УСН стоит "0", то данная проводка формируется на дату отражения Списания - Прочее - Списание товара; - при УСН 6% (ЕНВД) проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года.. |
|||
| 99.02 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется только если в о отчете выбран тип расхода "товары для перепродажи" или материалы. Для материалов проводка формируется на дату привязанного к списанию авансового отчета. Для товаров для перепродажи: - при УСН 15% проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной (или авансового отчета). Если в данном списании по полю учета в УСН стоит "0", то данная проводка формируется на дату отражения Списания - Прочее - Списание товара; - при УСН 6% (ЕНВД) проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года.. |
|||||||
| Списание-Прочие списания -наличными-тип операции "Прочее" - авансовый отчет с типом расхода "хозяйственные" или "командировочные" | - | - | - | 76.01 | 71 | Расход учтен в затратах будущих периодов. Проводка формируется только, если оплата не произведена по состоянию на конец отчетного периода. Создается на дату авансового отчета. | |||
| Списание-Прочие списания-Списание товара | - | - | - | 76.01 | 41 | Списана покупная себестоимость товара по накладной. Проводка формируется на дату, указанную в операции. | |||
| 99.02 | 76.01 | Расход учтен в составе затрат по основному виду деятельности. Проводка формируется на дату указанную в списании. | |||||||
| Поступление-От учредителя -Беспроцентный займ от учредителя/ Взнос УК - имуществом | - | - | - | 76.01 | 41 | Стоимость полученных товаров учтена в составе затрат по основному виду деятельности. Проводки формируются на последнюю календарную дату отчетного года. | |||
| 99.02 | 76.01 | ||||||||
| Действие Налогового календаря "Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах"-шаг 6.3 "Запасы" | - | - | - | 76.01 | 41 | Стоимость полученных товаров учтена в составе затрат по основному виду деятельности. Проводки формируются на последнюю календарную дату отчетного года. | |||
| 99.02 | 76.01 | ||||||||
| Поступление-От третьих лиц и контрагентов-Возврат от поставщика наличными или на р/с | - | - | - | 76.01 | 41 | Расход списан в расчете чистой прибыли. Проводки формируются на последнюю календарную дату отчетного периода. Значение указывается отрицательным, то есть с "-". Для того чтобы не появился лишний расход, на сумму возвращенных средств. | |||
| 99.02 | 76.01 | ||||||||
| Поступление-От учредителя-Финансовая помощь от-имуществом | - | - | - | 76.01 | 10 | Стоимость полученных материалов учтена в составе затрат по основному виду деятельности.Проводки формируются на дату получения имущества в виде фин. помощи. | |||
| 20 | 76.01 | ||||||||
| Раздел Зарплата-Оклад | - | - | - | 76.01 | 70 | Начислена зарплата за месяц. Проводка формируется на последний день расчетного месяца | |||
| Раздел Зарплата-Прочие начисления -Материальная помощь | - | - | - | 76.01 | 70 | Начислена материальная помощь. Проводка формируется на дату начисления материальной помощи, указанной в операции. | |||
| Раздел "Зарплата"-ГПД-Период действия-Работы и услуги-Каждый месяц по конкретной дате выплаты и с расчетом | - | - | - | 76.01 | 76.04 | Начислено вознаграждение по ГПД. Проводка формируется на последнюю дату месяца, за который начислено вознаграждение. | |||
| Раздел "Зарплата"-ГПД-Период действия-Работы и услуги-Разово по конкретной дате выплаты | Начислено вознаграждение по ГПД. Проводка формируется на последнюю дату выплаты, указанную в операции по отражению ГПД вознаграждения. | ||||||||
| Раздел Зарплата-ГПД-Период действия-Переход права собственности или иных имущественных прав-Разово | Начислено вознаграждение по ГПД. Проводка формируется на дату выплаты, указанную в операции по отражению ГПД вознаграждения | ||||||||
| Раздел Зарплата-ГПД-Период действия-Переход права собственности или иных имущественных прав-Каждый месяц | Начислено вознаграждение по ГПД. Проводка формируется на последнюю дату месяца, за который начислено вознаграждение | ||||||||
| Раздел Зарплата-ГПД-Период действия-Другое-Разово | Начислено вознаграждение по ГПД. Проводка формируется на дату выплаты, указанную в операции по отражению ГПД вознаграждения. | ||||||||
| Раздел Зарплата-ГПД-Период действия-Другое-Каждый месяц | Начислено вознаграждение по ГПД. Проводка формируется на последнюю дату месяца, за который начислено вознаграждение. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Премия-разовая | - | - | - | 76.01 | 70 | Начислена премия. Проводка формируется на дату, когда начислена премия. | |||
| Раздел Зарплата-Премия-в период | Начислена премия. Проводка формируется на конец каждого месяца в период применения премии. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Премия за квартал | Начислена премия. Проводка формируется на последнюю дату квартала, за который начислена премия. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Больничный | Начислено пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни сотрудника. Проводка формируется на дату окончания больничного. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Компесация на период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. | Начислена компенсация на период отпуска по уходу за ребенком до трех лет.Проводка формируется на последний день расчетного месяца | ||||||||
| Раздел Зарплата-Отпускные | Начислены отпускные.Проводка формируется на дату - за три дня до выхода работника в отпуск. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Взносы ПФР/ФСС | - | - | - | 76.01 | 69 | Начислены страховые взносы в ПФР и ФСС за месяц. Проводка формируется на последний день расчетного месяца | |||
| Раздел Документы-Покупки-Авансовый отчет с типами расходов "хозяйственные расходы" или "командировачные" | - | - | - | 76.01 | 71 | Получены работы (услуги, отчет по командировкам) от подотчетного лица. Проводка формируется в сумме и на дату составления авансового отчета. | |||
| Раздел Документы-Покупки-Авансовый отчет с типами расходов "товары для перепродажи" или "материалы". | - | - | - | 76.01 | 41 (10) | Списана покупная себестоимость товара (или материалы списаны в призводство) по накладной (или авансовому отчету с типами расходов "материалы", "товары для перепродажи"). Проводка формируется по наиболее поздней из дат: дата оплаты, даты накладной (или авансового отчета). | |||
| 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" | Остатки по дебету 50 и 51 счетов за выбранный период | Поступление-Продажа товара/оказание услуг-напрямую или через посредника | 51 (50) | 62 | Поступила предоплата (аванс) от покупателя. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | - | - | - | |
| Поступление-Выручка по кассе или БСО | 50 | 99.01 | Доход получен, учтен в выручке организации. Проводка формируется на дату отражения оплаты. | - | - | - | |||
| Поступление-По агентскому договору | 51 (50) | 76.04 | Поступила предоплата (аванс) от покупателя. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | - | - | - | |||
| Поступление-От учредителя-Финансовая помощь от учредителя-наличными или на р/с | 99.03 | Поступила финансовая помощь от учредителя. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | - | - | - | ||||
| Поступление-От учредителя-Беспроцентный займ учредителя-на р/с | 66 (67) | Поступление денег от учредителя. Проводка формируется на дату получения займа от учредителя | - | - | - | ||||
| Поступление-От учредителя-Беспроцентный займ учредителя-наличными или на р/с | 50 (51) | 66 (67) | Поступление денег от учредителя. Проводка формируется на дату получения займа | - | - | - | |||
| Поступление-От учредителя-Беспроцентный займ учредителя-наличными в кассу с зачислением на р/с | 50 | 66 (67) | Поступление денег от учредителя. Проводка формируется на дату получения займа | ||||||
| 51 | 50 | Перевод денег из кассы на р/с. Проводка формируется на дату отражения операции (на дату перевода денег). | |||||||
| Поступление-От учредителя-Взнос в УК-на р/с | 51 | 76.03 | Внесение уставного капитала учредителем. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | - | - | - | |||
| Поступление - От учредителя- Взнос в УК - наличными на р/с | 50 (51) | 76.03 | Внесение уставного капитала учредителем. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с). | - | - | - | |||
| 50 | Перевод денег из кассы на р/с. Проводка формируется на дату отражения операции (на дату перевода денег). | - | - | - | |||||
| Поступление-От учредителя-Взнос в УК-наличными или на р/с | 50 (51) | 76.03 | Взнос в уставной капитал | - | - | - | |||
| Поступления-От третьих лиц и контрагентов-Возврат от поставщика- наличными или на р/с | 51 (50) | 60 | Оплата возращена поставщиком. Проводка формируется на дату зачисления денег на р/сч | - | - | - | |||
| Поступления-От третьих лиц и контрагентов-Возврат ошибочно переведенных-наличними или на р/с | 51 (50) | 60 | Поступление ранее ошибочно переведенных средств. Проводка формируется на дату зачисления денег на р/сч (в кассу) | - | - | - | |||
| Поступления-От третьих лиц и контрагентов-Займ-наличными или на р/с | 67 (66) | Получен займ. Проводка формируется на дату зачисления денег на р/сч (или в кассу) | - | - | - | ||||
| Поступление-Возврат от подотчетного лица-наличными или на р/с | 71 | Возврат подотчетных сумм от сотрудника. Проводка формируется на дату зачисления денег на р/сч (или в кассу) | - | - | - | ||||
| Доход электронными деньгами-на личный кошелек | 51 | 62 | Поступила оплата в кошелек. Проводка формируется на дату оплаты. | - | - | - | |||
| Прочие поступления-Прочее-наличными или на р/с | 51 (50) | 76.04 | Поступила предоплата (аванс) от покупателя. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | - | - | - | |||
| Прочие поступления-Погашение займа-наличными или на р/с | 58 | Заемщик вернул займ. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | - | - | - | ||||
| Прочие поступления-Получение процентов-наличными или на р/с | 99.03 | Проценты по займам учтены в прочем доходе организации. Проводка формируется на дату поступления денег на р/с (в кассу) | - | - | - | ||||
| Прочие поступления-Погашение займа и получение процентов-наличными или на р/с | 58 | Заемщик вернул займ. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | - | - | - | ||||
| 99.03 | Проценты по займам учтены в прочем доходе организации. Проводка формируется на дату поступления денег на р/с (в кассу) | - | - | - | |||||
| Прочие поступления-Получение процентов за депозит-наличными или на р/с | 99.03 | Проценты от депозита учтены в прочем доходе организации. Проводка формируется на дату поступления денег на р/с (в кассу) | - | - | - | ||||
| Прочие поступления-Возврат с депозита | 51 | 51 | Возврат денег со спец счета. Проводка формируется на дату проведенной операции | - | - | - | |||
| Поступления - Поступление (Возврат) из бюджета | 58 | 68 (69) | Поступили средства из бюджета Проводка формируется на дату зачисления денег на р/с | - | - | - | |||
| Прочие поступления - Прочее - Целевое финансирование | 51 | 76.04 | Поступили средства в качестве субсидии. Проводка формируется на дату зачисления денег на р/с | 76.04 | 86 | Отражена в качестве целевого финансирования сумма полученной субсидии. Проводка формируется на дату зачисления денег на р/с | |||
| Прочие поступления - Прочие - Продажа товара/оказание услуг | 51 (50) | 62 | Поступила предоплата (аванс) от покупателя. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | - | - | - | |||
| Остатки по кредиту 50 и 51 счетов за выбранный период | Списание-По основному видудеятельности-наличными или с р/с | 60 | 51 (50) | Произведена оплата поставщику. Проводка формируется на дату списания денег из кассы ( или с р/с) | - | - | - | ||
| Списание-Хозяйственный расход-наличными или с р/с | |||||||||
| Списание-Покупка основного средства-наличными или с р/с | |||||||||
| Списание-Выплата подотчтеным лицам-наличными или с р/с | 71 | Выданы деньги подотчетному лицу. Проводка формируется на дату выдачи денег сотруднику из кассы ( или с р/с) | - | - | - | ||||
| Списания-Выплаты физлицам-наличными или с р/с | 70 | Произведена выплата зарплаты Проводка формируется на дату фактической выплаты | - | - | - | ||||
| Списание-Погашение займа учредителю/Погашение займа-наличными или с р/с | 67 (66) | Займ возвращен учредителю. Проводка формируется на дату списания денег из кассы ( или с р/с) | - | - | - | ||||
| Списание-Возврат денег клиенту-наличными или с р/с | 62 | Возвращены деньги покупателю. Проводка формируется на дату на дату списания денег из кассы ( или с р/с) | - | - | - | ||||
| Списание-Комиссия банка | 76.01 | 51 | Оплачены услуги банка. Проводка формируется на дату списания денег с р/с | - | - | - | |||
| 99.04 | 76.01 | Учет комиссии в составе прочих расходов организации. Проводка формируется на дату списания денег с р/сч. | - | - | - | ||||
| Спиание-Бюджетный платеж | 68 (69) | 51 | Уплачен НДФЛ, взносы, налог по УСН(ЕНВД). Проводка формируется на дату списания денег с р/сч. | - | - | - | |||
| Прочие списания-Прочее-наличными или с р/с | 60 | 51 (50) | Оплата прочих затрат контрагенту. Проводка формируется на сумму операции и на дату списания денег из кассы ( или с р/с) | - | - | - | |||
| Прочие списания-Выдача займа-наличными или с р/с | 58 | Заимодавец выдал займ. Проводка формируется на дату списания денег из кассы ( или с р/с) | - | - | - | ||||
| Прочие списания-Перечисление на депозит-наличными или на р/с | 51 | Переведены деньги на депозит. Проводка формируется на дату списания денег из кассы ( или с р/с) | - | - | - | ||||
| Движение-с р/с на кассу | 51 | 50 | Движение денег. Проводка формируется на дату перевода денег из кассы на р/с, с р/с в кассу, между расчетными счетами, с электронного кошелька на р/с. | - | - | - | |||
| Движение-из кассы на р/с | 50 | 51 | |||||||
| Движение-с р/с на р/с | 51 | 51 | |||||||
| Движение-Электронные деньги на расчетный счет | |||||||||
| 1230 "Финансовые и другие оборотные активы" | Остаток по дебету счета 58 за выбранный период | Списание-Прочие списания-выдача займа-наличными или с р/с | 58 | 51 (50) | Выдан займ (ссуда) заемщиком. Проводка формируется на дату списания денег с р/сч (или из кассы) | - | - | - | |
| Остаток по дебету счета 60 за выбранный период | Списание-По основному виду деятельности/Хозяйственные расходы-наличными или с р/с | 60 | 51 (50) | Оплачен расход поставщику (частично или полностью) по основному виду деятельности или хозяйственны. Закрывающего документа в операции нет. Проводка формируется на дату списания денег с р/сч (или из кассы) | - | - | - | ||
| Списание-Покупка основного средства-наличными или с р/с | ОС (НМА) оплачено (частично или полностью) поставщику/закрывающего документа нет. Проводка формируется на дату списания денег с р/сч (или из кассы) | - | - | - | |||||
| Списание-Прочие списания-Прочее-наличными или с р/с | 60 | 51 (50) | Оплата прочих затрат контрагенту. Проводка формируется на сумму операции и на дату списания денег с р/сч (или из кассы) при наличие в операции закрывающего документа (акт/накладная) | - | - | - | |||
| Остаток по дебету счета 62 за выбранный период | Поступление-Продажа товаров/Оказание услуг-Напрямую/Через посредника-наличными или на р/с | - | - | - | 62 | 76.02 | Продажа товара/оказание услуг. Проводка формируется при отражении подтверждающего документа | ||
| Поступления-Прочие поступления-Продажа товара/Оказание услуг-наличными или на р/с | |||||||||
| Доход электронными деньгами-личный кошелек | - | - | - | 62 | 76.02 | Доход учтен в выручке организации. Проводка формируется на дату оплаты. | |||
| 76.02 | 99.01 | ||||||||
| Доход электронными деньгами-безденежные | - | - | - | 62 | 76.02 | Доход учтен в выручке организации. Проводка формируется на дату оплаты. | |||
| 76.02 | 99.01 | ||||||||
| Списания-Возврат денег клиенту-наличными или с р/с | 62 | 51 (50) | Возврат денег покупателю. Проводка формируется на дату списания денег с р/сч (или из кассы). | - | - | - | |||
| 62 | 76.02 | Сумма дохода в отчете о финансовых результатах текущего периода уменьшена на сумму возврата | |||||||
| 76.02 | 99.01 | ||||||||
| Остаток по дебету счетов 68 и 69 за выбранный период | Списание-Бюджентый платеж-с р/с | 68 | 51 | Перечисление налогов (НДФЛ, УСН, ЕНВД). Проводка формируется при проведении выплаты в сервисе на дату списания денег с р/сч. | - | - | - | ||
| Списание-Бюджентый платеж-с р/с | 69 | 51 | Перечисление взносов в ПФР и ФСС. Проводка формируется при проведении выплаты в сервисе на дату списания денег с р/сч. | - | - | - | |||
| Списание-Выплаты физлицам | - | - | - | 69 | 70 | Начисление сумм пособий (Больничные начиная с четвертого дня, Единовременное пособие, Декретное пособие, Отпуск по уходу за ребенком). Проводка формируется на дату начисления пособия. | |||
| Раздел Зарплата - Больничные, Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, Единовременные пособия, Декретный отпуск | - | - | - | 69 | 70 | Начисление сумм пособий (Больничные начиная с четвертого дня, Единовременное пособие, Декретное пособие, Отпуск по уходу за ребенком). Проводка формируется на дату начисления пособия. | |||
| Остаток по дебету счета 70 за выбранный период | Списание-Выплата по зарплате-наличными, с р/с или электронными деньгами | 70 | 50 (51) | Выплачена заработная плата за месяц сотруднику в штате по трудовому договору. Проводка формируется при проведении выплаты во вкладке Зарплата-Выплаты-физ. лица или во вкладке Деньги | - | - | - | ||
| Списание - Выплаты физ.лицам - по зарплатному проекту | 70 | 51 | Выплачена заработная плата за месяц сотруднику в штате по трудовому договору. Проводка формируется на дату в операции по выплате. | - | - | - | |||
| Списание - Выплаты физ. лицам - по ведомости | 70 | 50 | |||||||
| Списание-Выплаты физ. лицам - напрямую - наличными, с р/с или электронными деньгами- тип выплаты по трудовому договору | 70 | 51 (50) | |||||||
| Списание-Выплаты физ.лицам- напрямую - безденежные- тип выплаты по трудовому договору | 70 | 76.02 | Выплачена заработная плата за месяц сотруднику в штате по трудовому договору. Проводка формируется на дату в операции по выплате. | - | - | - | |||
| Раздел Зарплата-Оклад | - | - | - | 70 | 68 | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на конец каждого месяца | |||
| Раздел Зарплата-Премия | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату, когда начислена премия | ||||||||
| Раздел Зарплата-Премия в период | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на конец каждого месяца в период применения премии | ||||||||
| Раздел Зарплата-Премия за квартал | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на последнюю дату квартала, за который начислена премия | ||||||||
| Раздел Зарплата-Отпуска | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату, когда должна быть выплата отпусных. Т.е. за три дня до начала отпуска. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Больничные | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на последнюю дату больничного. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Командировки-оплата среднего заработка | Начислен НДФЛ с оплаты среднего заработка и превышение суточных. Проводки формируется на последнюю дату месяца, в котором сотрудник вернулся из командировки. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Командировки-сумма превышения (Вип зал ожидания, химчистка, мини-бар) | Начислен НДФЛ с сумма превышения (Вип зал ожидания, химчистка, мини-бар). Проводки формируется на датувозвращения сотрудника из командировки. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Дивиденды (учредителю-сотруднику) | Начислен НДФЛ с дивидендов учредителю сотруднику организации. Проводка формируется на дату указанную в операции по начислению дивидендов. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Прочие начисления-Компенсация за использование личного имущества | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату, когда начислена компенсация | ||||||||
| Раздел Зарплата-Прочие начисления-Материальная помощь от работодателя | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату, когда начислена материальная помощь | ||||||||
| Раздел Зарплата-Прочие начисления-Подарки физ.лицам | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату, когда начислена сумма подарка | ||||||||
| Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату, когда начислена сумма доплаты | |||||||||
| Списание-Выплаты физ.лицам - напрямую - наличными или на р/с - тип выплаты дивиденды | 70 | 50 (51) | Дивиденды выплачены учредителю сотруднику организации. Проводка формируется на дату на дату списания денег с р/сч (или из кассы). | - | - | - | |||
| Остаток по дебету счета 71 за выбранный период | Списание-Выплаты подотчетным лицам-наличными или с р/с | 71 | 50 (51) | Выданы деньги подотчетному лицу. Проводка формируется на дату списания денег с р/сч (или из кассы). | - | - | - | ||
| Списание-По основному виду деятельности-наличными | 71 | 50 | |||||||
| Списание-Хозяйственные расходы-наличными | 71 | 50 | |||||||
| Списание-Прочие списания-наличными | 71 | 50 | |||||||
| Остаток по дебету счета 76.03 за выбранный период | Действие Налогового календаря "Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах"-шаг 3.1 "Уставной капитал" | - | - | - | 76.03 | 00 | Начислена задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал. Проводка формируется только если УК оплачен не полностью до 1 января отчетного года. На сумму неоплаченного уставного капитала. Проводка формируется на 1 января отчетного года. | ||
| 76.03 | 80 | Сформирован уставный капитал. Проводка формируется, только если дата регистрации организации приходится на отчетный год или УК увеличен в текущем году. Проводка формируется на дату регистрации организации. | |||||||
| Поступление-От учредителя-Взнос в УК-на р/с или наличными | 50 (51) | 76.03 | УК оплачен. Проводка формируется на дату внесения УК, указанную в операции. | - | - | - | |||
| Раздел Зарплата-Дивиденды (учредителю-не сотруднику) | - | - | - | 76.03 | 68 | Начислен НДФЛ с дивидендов учредителю- не сотруднику организации. Проводка формируется на дату указанную в операции по начислению дивидендов. | |||
| Списание-Выплаты физ.лицам -напрямую - наличными или на р/с - тип выплаты дивиденды | 76.03 | 50 (51) | Дивиденды выплачены учредителю - не сотруднику организации (вне штата). Проводка формируется на дату на дату списания денег с р/сч (или из кассы). | - | - | - | |||
| Остаток по дебету счета 76.04 за выбранный период | Поступления-По агентскому договору-наличными или на р/с | - | - | - | 76.04 | 76.04 | Изменение лиц в обязательствах. Отражен закрывающий документ в операции (накладная /акт/отчет посредника). | ||
| 76.04 | 99.01 | Доход учтен в выручке организации. Проводка формируется на дату отражения закрывающего документа. | |||||||
| Поступления-Прочие-наличными или с р/с-тип операции Прочее | - | - | - | 76.04 | 99.03 | Доход учтен в прочих доходах организации. Проводка формируется на дату подтверждающего документа | |||
| Списание-Выплаты физ. лицам - напрямую - наличными, с р/с или электронными деньгами- тип выплаты по ГПД | 76.04 | 50 (51) | Выплачена заработная плата за месяц сотруднику по ГПД. Проводка формируется при проведении выплаты во вкладке Зарплата-Выплаты-физ. лица или во вкладке Деньги | - | - | - | |||
| Списание-Выплаты физ. лицам - по ведомости | 76.04 | 50 | |||||||
| Списание - Выплаты физ.лицам - По зарплатному проекту | 76.04 | 51 | |||||||
| Списание-Выплаты физ.лицам-напрямую - безденежные- тип выплаты по ГПД | 76.04 | 76.02 | Выплачена заработная плата за месяц сотруднику по ГПД. Проводка формируется на дату в операции по выплате. | - | - | - | |||
| Раздел Зарплата-ГПД-Период действия-Работы и услуги-Каждый месяц по конкретной дате выплаты | - | - | - | 76.04 | 68 | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на последнюю дату месяца, за который начислено вознаграждение | |||
| Раздел Зарплата-ГПД-Период действия-Работы и услуги-Разово | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату выплаты, указанную в операции по отражению ГПД вонаграждения. | ||||||||
| Раздел Зарплата-ГПД-Период действия-Переход права собственности или иных имущественных прав-Разово | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату выплаты, указанную в операции по отражению ГПД вонаграждения. | ||||||||
| Раздел Зарплата-ГПД-Период действия-Переход права собственности или иных имущественных прав-Каждый месяц | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на последнюю дату месяца, за который начислено вознаграждение | ||||||||
| Раздел Зарплата-ГПД-Период действия-Другое-Разово | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату выплаты, указанную в операции по отражению ГПД вонаграждения. | ||||||||
| Раздел Зарплата-ГПД-Период действия-Другое-Каждый месяц | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на последнюю дату месяца, за который начислено вознаграждение | ||||||||
| 1600 "Баланс" Актива | Данная строка рассчитывается по формуле: 1150+1170+1210+1250+1230 |
||||||||
| 1300 "Капитал и резервы" | Остаток по кредиту счета 80 за выбранный период | Мастер формирования бух. баланса-Шаг 3.1 | - | - | - | 00 | 80 | Проводка формируется на величину уставного капитала на последнюю отчетную дату прошлого года. Технического характера, для начального ввода УК. | |
| Поступление-От учредителя-Взнос в УК-безналичный перевод на р/с | 51 | 76.03 | Поступили на р/с денежные средства от учредителя в счет взноса в УК. Проводка формируется на дату постпуления денег на р/с | 76.03 | 80 | Отражена операция по увеличению УК. Проводка формируется на дату, указанную в мастере бух. баланса на шаге 3.2 | |||
| Поступление-От учредителя-Взнос в УК-наличными на р/с | 50 | 76.03 | Поступили в кассу денежные средства от учредителя в счет взноса в УК. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу | ||||||
| 51 | 50 | Средства внесены на р/с. Проводка формируется на дату поступления денег из кассы на р/с | |||||||
| Поступление-От учредителя-Взнос в УК-наличными без зачисления на р/с | 50 | 76.03 | Поступили в кассу денежные средства от учредителя в счет взноса в УК. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу | ||||||
| Поступление - От учредителя - Взнос в УК - имуществом | 10 | 76.03 | Поступило имущество от учредителя в счет взноса в УК. Проводка формируется на дату поступления имущества | ||||||
| 76.01 | 10 | Стоимость имущества списана в расходы. Проводка формируется на дату поступления имущества | |||||||
| Остаток по кредиту счета 84 за выбранный период | Мастер формирования бух. баланса (закрывающие проводки) | - | - | - | 99.05 | 84 | Получена прибыль по итогам года. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | ||
| Остаток по дебету счета 84 за выбранный период | Мастер формирования бух. баланса (закрывающие проводки) | 84 | 99.05 | Получен убыток по итогам года. Проводка формируется на последнюю календарную дату отчетного года. | |||||
| Раздел Зарплата-Дивиденды | - | - | - | 84 | 70 (76.03) | Начислены дивиденды учредителю. Проводка формируется на дату указанную в операции по начислению дивидендов. | |||
| 1410 "Долгосрочные заемные средства" | Остаток по кредиту счета 67 за выбранный период | Поступление-От контрагентов и третьих лиц-Займ-наличными или на р/с | 51 (50) | 67 | Поступление займа от контрагента (учредителя). Проводка формируется на дату поступления суммы займа. | - | - | - | |
| Поступление-От учредителя-Беспроцентный займ-наличными, на р/с или имуществом | - | - | - | 41 | 67 | Поступление займа от учредителя имуществом. Проводка формируется на дату акта приема-передачи имущества. | |||
| Шаг 7.3 Полученные займы мастера бух. баланса | - | - | - | 76.01 | 67 | Начислены проценты за пользование заемными средства. Проводка формируется на последнее число месяца | |||
| Списание-Погашение займов-наличными, с р/с или безденежные | 99.04 | 76.01 | Признан расход в сумме начисленных и погашенных процентов. Проводка формируется на дату оплаты | - | - | - | |||
| 67 | 51 (50) | Погашение займа контрагенту. Проводка формируется на дату возрата суммы займа (полностью или частично). | |||||||
| Списание-Погашение займов учредителю-наличными или с р/с | 99.04 | 76.01 | Признан расход в сумме начисленных и погашенных процентов. Проводка формируется на дату оплаты | ||||||
| 67 | 51 (50) | Погашен долгосрочный займ вместе с процентами. Проводка формируется на дату возрата суммы займа (полностью или частично). | |||||||
| 1450 "Другие долгосрочные обязательства" | Остаток по кредиту счета 86 | Прочие поступления - Прочее - Целевое финансирование | 51 | 76.04 | Поступили средства в качестве субсидии. Проводка формируется на дату зачисления денег на р/с | 76.04 | 86 | Отражена в качестве целевого финансирования сумма полученной субсидии. Проводка формируется на дату зачисления денег на р/с | |
| 1510 "Краткосрочные заемные средства" | Остатки по кредиту счетов 66 и 67(субконто "проценты") за выбранный период | Поступление от контрагентов и третьих лиц-Займ-наличными или на р/сч, наличными на расчетный счет | 50 (51) | 66 | Получен займ. Проводка формируется на дату зачисления денег на р/сч (или в кассу) | - | - | - | |
| 50 | Получен займ наличными на расчетный счет. Проводка формируется на дату зачисления денег на р/сч (или в кассу) | ||||||||
| Поступление-От учредителя-Беспроцентный займ учредителя-наличными или на р/сч | 50 (51) | 66 | Получен займ от учредителя. Проводка формируется на дату зачисления денег на р/сч (или в кассу) | - | - | - | |||
| Поступление-От учредителя-Беспроцентный займ учредителя- имуществом | - | - | - | 41 | 66 | Поступление займа имуществом от учредителя. Проводки формируются по дате акта приемки-передачи при внесении имущества в виде займа имуществом | |||
| Шаг 7.3 Полученные займы мастера бух. баланса | - | - | - | 76.01 | 66 | Начислены проценты за пользование заемными средства. Проводка формируется на последнее число месяца. | |||
| Списание-Погашение займов-наличными или с р/с | 99.04 | 76.01 | Признан расход в сумме начисленных и погашенных процентов. Проводка формируется на дату оплаты. | - | - | - | |||
| 66 | 51 (50) | Погашение краткосрочного займа контрагенту (срок займа до 1 года). Проводка формируется на дату возрата суммы займа (полностью или частично). | - | - | - | ||||
| Списание-Погашение займов учредителю-наличными или с р/сч | 99.04 | 76.01 | Признан расход в сумме начисленных и погашенных процентов. Проводка формируется на дату оплаты. | - | - | - | |||
| 66 | 51 (50) | Погашен краткосрочный займ вместе с процентами (срок до 1 года). Проводка формируется на дату возрата суммы займа (полностью или частично). | - | - | - | ||||
| 1520 "Кредиторская задолженность" | Остаток по кредиту счета 68 за выбранный период | Действия Налогового календаря по уплате авансовых платежей по УСН, налога УСН, налога ЕНВД | - | - | - | 99.04 | 68. УСН (68. ЕНВД) | Начислен авансовый платеж (налог) УСН/ЕНВД. Проводка формируется на последную отчетную дату на сумму начисленного за период налога (сумма налога ЕНВД совпадает с суммой платежного поручения на уплату, по УСН - не всегда) |
|
| Раздел Зарплата- ГПД (сотрудники вне штата) | - | - | - | 76.04 | 68. НДФЛ | Начислен НДФЛ с выплаты по ГПД. Проводка формируется на последний день месяца (при ежемесячных выплатах) либо на дату начисления суммы (если выплата разовая) | |||
| Раздел Зарплата-Оклад | - | - | - | 70 | 68 | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на конец каждого месяца | |||
| Раздел Зарплата-Премия | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату, когда начислена премия | ||||||||
| Раздел Зарплата-Премия в период | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на конец каждого месяца в период применения премии | ||||||||
| Раздел Зарплата-Премия за квартал | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на последнюю дату квартала, за который начислена премия | ||||||||
| Раздел Зарплата-Отпуска | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату, когда должна быть выплата отпусных. Т.е. за три дня до начала отпуска. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Больничные | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на последнюю дату больничного. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Командировки-оплата среднего заработка | Начислен НДФЛ с оплаты среднего заработка и превышение суточных. Проводки формируется на последнюю дату месяца, в котором сотрудник вернулся из командировки. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Командировки -сумма превышения (Вип зал ожидания, химчистка, мини-бар) | Начислен НДФЛ с сумма превышения (Вип зал ожидания, химчистка, мини-бар). Проводки формируется на дату возвращения сотрудника из командировки. | ||||||||
| Раздел Зарплата -Дивиденды (учредителю- сотруднику) | Начислен НДФЛ с дивидендов учредителю сотруднику организации. Проводка формируется на дату указанную в операции по начислению дивидендов. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Прочие начисления-Компенсация за использование личного имущества | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату, когда начислена компенсация | ||||||||
| Раздел Зарплата-Прочие начисления-Материальная помощь от работодателя | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату, когда начислена материальная помощь | ||||||||
| Раздел Зарплата-Прочие начисления-Подарки физ.лицам | Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату, когда начислена сумма подарка | ||||||||
| Начислен НДФЛ. Проводки формируется на дату, когда начислена сумма доплаты. | |||||||||
| Зарплата-прочие начисления-дивиденды (учредителям не сотрудникам) | - | - | - | 76.03 | 68 | Начислен НДФЛ с дивидендов учредителю - не сотруднику организации. Проводка формируется на дату указанную в операции по начислению дивидендов. | |||
| Остаток по кредиту счета 69 за выбранный период | Раздел Зарплата-Взносы ПФР/ФСС | - | - | - | 76.01 | 69 | Начислены страховые взносы за месяц. Проводка формируется на последний день месяца | ||
| Остаток по кредиту счета 70 за выбранный период | Раздел Зарплата-Оклад | - | - | - | 76.01 | 70 | Начислена зарплата за месяц. Проводка формируется на последний день расчетного месяца | ||
| Раздел Зарплата-Прочие начисления -Материальная помощь | Начислена материальная помощь. Проводка формируется на дату начисления материальной помощи, указанной в операции. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Премия-разовая | Начислена премия. Проводка формируется на дату, когда начислена премия. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Премия-в период | Начислена премия. Проводка формируется на конец каждого месяца в период применения премии. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Премия за квартал | Начислена премия. Проводка формируется на последнюю дату квартала, за который начислена премия. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Больничный | Начислено пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни сотрудника. Проводка формируется на дату окончания больничного. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Компенсация на период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. | Начислена компенсация на период отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Проводка формируется на последний день расчетного месяца | ||||||||
| Раздел Зарплата-Отпускные | Начислены отпускные. Проводка формируется на дату - за три дня до выхода работника в отпуск. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Больничный | - | - | - | 69 | 70 | Проводка по начислению пособия по нетрудоспособности за счет средств ФСС (начиная с 4-го дня) формируется на дату окончания больничного. | |||
| Раздел Зарплата-Декретный отпуск | Проводка формируется на дату начисления пособия по БИР. | ||||||||
| Раздел Зарплата - Единовременные пособия | Проводка формируется на дату начисления единовременного пособия. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Отпуск по уходу за ребенком | Проводка по начислению пособия по уходу ребенком до 1,5 лет формируется ежемесячно на последний день месяца. | ||||||||
| Раздел Зарплата-Дивиденды | - | - | - | 84 | 70 | Начислены дивиденды учредителю. Проводка формируется на дату указанную в операции по начислению дивидендов. | |||
| Остаток по кредиту счета 62 за выбранный период | Поступления -Продажа товара/оказание услуг -от клиента напрямую -наличными или на р/с | 50 (51) | 62 | Поступила предоплата (аванс) от покупателя. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | - | - | - | ||
| Поступления -Продажа товара/оказание услуг - через посредника -наличными или на р/с | 50 (51) | 62 | Поступила предоплата (аванс) от покупателя через посредника. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | - | - | - | |||
| Доход электронными деньгами - личный кошелек | 51 | 62 | Поступила оплата в кошелек. Проводка формируется на дату оплаты. | - | - | - | |||
| Прочие поступления -Продажа товаров/Оказание услуг - наличными или на р/с | 51 (50) | 62 | Поступила предоплата (аванс) от покупателя. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | - | - | - | |||
| Остаток по кредиту счета 76.03 за выбранный период | Зарплата-прочие начисления-дивиденды (сотрудникам вне штата) | - | - | - | 84 | 76.03 | Начислены дивиденды по решению участников. Проводка формируется на дату принятия решения о выплате дивидендов. | ||
| Остаток по кредиту счета 76.04 за выбранный период | Раздел "Зарплата"-ГПД-Период действия-Работы и услуги-Каждый месяц по конкретной дате выплаты и с расчетом | - | - | - | 76.01 | 76.04 | Начислено вознаграждение по ГПД. Проводка формируется на последнюю дату месяца, за который начислено вознаграждение. | ||
| Раздел "Зарплата"-ГПД-Период действия-Работы и услуги-Разово по конкретной дате выплаты | Начислено вознаграждение по ГПД. Проводка формируется на последнюю дату выплаты, указанную в операции по отражению ГПД вознаграждения. | ||||||||
| Раздел Зарплата-ГПД-Период действия-Переход права собственности или иных имущественных прав-Разово | Начислено вознаграждение по ГПД.Проводка формируется на дату выплаты, указанную в операции по отражению ГПД вознаграждения. | ||||||||
| Раздел Зарплата-ГПД-Период действия-Переход права собственности или иных имущественных прав-Каждый месяц | Начислено вознаграждение по ГПД. Проводка формируется на последнюю дату месяца, за который начислено вознаграждение | ||||||||
| Раздел Зарплата-ГПД-Период действия-Другое-Разово | Начислено вознаграждение по ГПД. Проводка формируется на дату выплаты, указанную в операции по отражению ГПД вознаграждения. | ||||||||
| Раздел Зарплата-ГПД-Период действия-Другое-Каждый месяц | Начислено вознаграждение по ГПД. Проводка формируется на последнюю дату месяца, за который начислено вознаграждение. | ||||||||
| Поступления-По агентскому договору-наличными или на р/с (если вознаграждение удерживается сразу) | 50 (51) | 76.04 | Поступила оплата от покупателя. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | 76.04 | 76.04 | Изменение лиц в обязательствах. Отражен закрывающий документ в операции (накладная /акт/отчет посредника). | |||
| 76.04 | 99.01 | Доход учтен в выручке организации. Проводка формируется на дату отражения закрывающего документа. | |||||||
| Поступления-По агентскому договору (если вознаграждение перечисляется отдельно) | 50 (51) | 76.04 | Поступила оплата от покупателя. Проводка формируется на дату поступления денег в кассу (на р/с) | 76.04 | 76.04 | Изменение лиц в обязательствах. Отражен закрывающий документ в операции (накладная /акт/отчет посредника). | |||
| 1550 "Другие краткосрочные обязательства" | Остаток по кредиту счета 71 за выбранный отчетом период | Раздел Документы-Покупки-Авансовый отчет с типом АО "Командировка" | - | - | - | 76.01 | 71 | Получены работы (услуги, отчет по командировкам) от подотчетного лица. Проводка формируется в сумме и на дату составления авансового отчета. | |
| Раздел Документы - Покупки - Авансовый отчет с типом АО "Товары, материалы, услуги". Вид расхода - Товары/Материалы | - | - | - | 41 (10) | 71 | Получены товары (материалы) от подотчетного лица. Проводка формируется в сумме и на дату составления авансового отчета. | |||
| Раздел Документы - Покупки - Авансовый отчет с типом АО "Товары, материалы, услуги". Вид расхода - Хозяйственные расходы | - | - | - | 76.01 | 71 | Отражены хозяйственные расходы. Проводка формируется в сумме и на дату авансового отчета | |||
| Раздел Документы - Покупки - Авансовый отчет с типом АО "Товары, материалы, услуги". Вид расхода - Работы и услуги | - | - | - | 76.01 | 71 | Отражены работы и услуги, оплаченные подотчетным лицом. Проводка формируется в сумме и на дату авансового отчета | |||
| Раздел Документы - Покупки - Авансовый отчет с типом АО "Оплата поставщику" (независимо от того, вкладка Запасы включена или нет). Подтверждающий документ - акт | - | - | - | 60 | 71 | Отражена оплата поставщику подотчетным лицом. Проводка формируется в сумме и на дату авансового отчета | |||
| 76.01 | 60 | Отражен расход по оплаченным работам (услугам) поставщика (подтверждающий документ - акт). Проводка формируется на дату подтверждающего документа (акта) или на дату операции Выплата подотчетным лицам, в зависимости от того, какая дата позже | |||||||
| 20 | 76.01 | ||||||||
| 99.02 | 20 | ||||||||
| Раздел Документы - Покупки - Авансовый отчет с типом АО "Оплата поставщику" (независимо от того, вкладка Запасы включена или нет). Подтверждающий документ - накладная | - | - | - | 60 | 71 | Отражена оплата поставщику подотчетным лицом. Проводка формируется в сумме и на дату авансового отчета | |||
| 10 | 60 | Отражен расход по полученным товарам (материалам) от поставщика (подтверждающий документ - накладная). Проводки формируются на дату подтверждающего документа (накладной) или на дату операции Выплата подотчетным лицам, в зависимости от того, какая дата позже | |||||||
| 76.01 | 10 | ||||||||
| 20 | 76.01 | ||||||||
| 99.02 | 20 | ||||||||
| Поступление-Возврат от подотчетного лица-наличными или на р/с | - | - | - | 50 (51) | 71 | Сотрудником возвращена выдача под отчет. Проводка формируется по дате возврата денег на р/с или кассу. | |||
| Списания-По основному виду деятельности-наличными или с р/с-к операции привязан авансовый отчет с типами расходов "товары для перепродажи" или "материалы" | - | - | - | 41 (10) | 71 | Получены товары (материалы) от подотчетного лица. Проводка формируется в сумме и на дату составления авансового отчета. | |||
| Списания-Хозяйственные расходы-наличными или с р/с- к операции привязан авансовый отчет с типами расходов "товары для перепродажи" или "материалы" | |||||||||
| Списание-Выплаты подотчетным лицам-наличными или с р/с-к операции привязан авансовый отчет с типами расходов "товары для перепродажи" или "материалы" | |||||||||
| Списание-Прочее-наличными или с р/с-тип операции "Прочее"- к операции привязан авансовый отчет с типами расходов "товары для перепродажи" или "материалы" | |||||||||
| Списания-По основному виду деятельности-наличными или с р/с- к операции привязан авансовый отчет с типами расходов "хозяйственные расходы" или "командировочные" | - | - | - | 76.01 | 71 | Получены работы (услуги, отчет по командировкам) от подотчетного лица. Проводка формируется в сумме и на дату составления авансового отчета. | |||
| Списания-Хозяйственные расходы-наличными или с р/с-к операции привязан авансовый отчет с типами расходов "хозяйственные расходы" или "командировочные" | |||||||||
| Списание-Выплаты подотчетным лицам-наличными или с р/с-к операции привязан авансовый отчет с типами расходов "хозяйственные расходы" или "командировочные" | |||||||||
| Списание-Прочее-наличными или с р/с-тип операции "Прочее"-к операции привязан авансовый отчет с типами расходов "хозяйственные расходы" или "командировочные" | |||||||||
| Списания-Покупка основного средства-наличными | - | - | - | 60 | 71 | ОС (НМА) оплачен (частично или полностью) подотчетным лицом. Проводка формируется только если к списанию привязан авансовый отчет, и на дату авансового отчета. | |||
| 01 | 08 | ||||||||
| Остаток по кредиту счетов 76.02 и 76.04 за выбранный отчетом период | Поступления-Продажа товара/Оказание услуг-наличными или с р/с | - | - | - | 62 | 76.02 | Аванс от покупателя признан доходом будущих периодов.Проводка формируется на дату отражения закрывающего документа в операции (накладная /акт) или на дату получения электронных денег. | ||
| Поступления-Продажа товара Оказание услуг-через посредника-наличными или с р/с | |||||||||
| Поступления-Доход электронными деньгами-на личный кошелек или безденежные | 76.02 | 99.01 | Доход учтен в выручке организации. Проводка формируется на дату отражения закрывающего документа или на дату получения эл.денег. | ||||||
| Списание-Выплаты физ. лицам-безденежные-по трудовому договору | - | - | - | 70 | 76.02 | Выплата зарплаты работнику имуществом организации. Проводка формируется на дату указанную в списание. | |||
| 76.02 | 99.01 | Доход от реализации имущества, выданного сотруднику, в качестве зарплаты учтен в выручке. Проводка формируется на дату указанную в списании. | |||||||
| Списание-Выплаты физ.лицам-безденежные-по ГПД | - | - | - | 76.04 | 76.02 | Выплата вознаграждения по ГПД имуществом организации. Проводка формируется на дату указанную в списание. |
|||
| 76.02 | 99.01 | Доход от реализации имущества, выданного внештатному сотруднику, в качестве вознаграждения по ГПД учтен в выручке. | |||||||
| Списание-Возврат денег клиенту -наличными (р/с), с личного кошелька | 62 | 76.02 | Сумма дохода в отчете о финансовых результатах текущего периода уменьшена на сумму возврата | - | - | - | |||
| 76.02 | 99.01 | ||||||||
| 1700 "Баланс" Пассива | Данная строка рассчитывается по формуле: 1300+1410+1450+1510+1520+1550 |
||||||||
Строка бухгалтерского баланса 1150 "Материальные внеоборотные активы" считается по формуле: Сальдо Дт 01 - Кт 02 + Дт 08 (только по операциям во вкладке Деньги "Покупка основного средства-тип "ОС") + Дт 60 (только субконто "оплата за основные средства").
Строка бухгалтерского баланса 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы" считается по формуле: Сальдо Дт 01 - Кт 04 + Дт 08 (только по операциям во вкладке Деньги "Покупка основного средства-тип ОС"Нематериальные активы") + Дт 60 (только субконто "оплата НМА").
Проводки по типу операции "Списание-Прочие списания-Списание товара" формируются только на выбранном режиме в сервисе УСН 15%. Причем дважды в положительной и отрицательной сумме, чтобы в бухгалтерском учете этот расход не задвоился. Поскольку и так уже учтен по списанию по основному виду деятельности.
Формула "Сальдо Кт66 + Сальдо Кт67(субконто "проценты").