Отрицательный остаток по кассе
Причины отрицательного остатка
Отрицательный остаток в кассе ИП и ООО может возникнуть, если не отразили полностью операции во вкладке Деньги — Основная касса (или операционная).
ООО могут посмотреть отрицательный остаток во вкладке Отчёты — Аналитика по бух. счёт 50.01, 50.02:
Ошибка может тянуться либо с прошлых годов, либо возникнуть в текущем. Исправление ошибки зависит от того, когда она возникла.
Как исправить отрицательный остаток ООО
Если ошибка в текущем периоде, то для исправления ошибки необходимо внести все недостающие операции во вкладку Деньги, а именно:
1. поступления:
- доходы, полученные по кассовому аппарату или БСО — инструкция;
- доходы от покупателей юр. лиц или ИП — инструкция;
- доходы в платёжной системе (Яндекс.Деньги, Яндекс.Касса, Робокасса и другие) — инструкция;
- посредническое вознаграждение — инструкция;
- финансовую помощь от учредителя — инструкция;
- заём/кредит — инструкция;
- взнос в уставный капитал — инструкция;
- снятие денег с расчётного счёта — инструкция;
- возврат денег от подотчётного лица — инструкция;
- розничная выручка по посредническому договору — если вы посредник при продаже товаров — инструкция.
2. списания:
- оплата поставщику — инструкция;
- взнос выручки на расчётный счёт — инструкция;
- инкассация денег — инструкция;
- перевод в другую кассу;
- погашение займа/процентов — инструкция;
- возврат покупателю — инструкция;
- расчёты с подотчётными лицами — инструкция;
- выплата заработной платы сотруднику или вознаграждение по ГПД — инструкция;
- выплата по агентскому договору:
— если вы посредник при продаже услуг — инструкция;
— если вы посредник при продаже товаров — инструкция.
После отражения всех операций остаток по кассе (счет 50.01 и 50.02) в Аналитике не должен быть отрицательным.
Если ошибка тянется с прошлых периодов, то исправлять такие ошибки нужно текущим годом с помощью бухгалтерской справки. Бухгалтерская отчётность в таком случае заново не подаётся.
Если ошибка в мастере ввода остатков, то исправление зависит от того, когда начали вести учёт в сервисе.
Если учёт начали вести с текущего года, то проверьте мастер остатков по счёту 50.01 и 50.02.
Если учёт ведёте в сервисе давно, и ошибка тянется с прошлых периодов, за который вы уже отчитались, то исправлять такие ошибки нужно текущим годом с помощью бухгалтерской справки. Бухгалтерская отчётность в таком случае заново не подаётся.
Как исправить отрицательный остаток ИП
Если ошибка в текущем периоде, то для исправления ошибки необходимо внести все недостающие операции во вкладку Деньги, а именно:
1. поступления:
- доходы, полученные по кассовому аппарату или БСО — инструкция;
- доходы от покупателей юр. лиц или ИП — инструкция;
- доходы в платёжной системе (Яндекс.Деньги, Яндекс.Касса, Робокасса и другие) — инструкция;
- посредническое вознаграждение — инструкция;
- взнос собственных средств — инструкция;
- снятие денег с расчётного счёта — инструкция;
- заём/кредит — инструкция;
- возврат денег от подотчётного лица — инструкция;
- розничная выручка по посредническому договору — если вы посредник при продаже товаров — инструкция.
2. списания:
- оплата поставщику — инструкция;
- возврат покупателю — инструкция;
- взнос выручки на расчётный счёт — инструкция;
- перевод в другую кассу;
- снятие прибыли — инструкция;
- бюджетный платёж — инструкция;
- погашение займа/процентов — инструкция;
- расчёты с подотчётными лицами (для ИП работодателей) — инструкция;
- выплата заработной платы сотруднику или вознаграждение по ГПД (для ИП работодателей) — инструкция;
- выплата по агентскому договору:
— если вы посредник при продаже услуг — инструкция;
— если вы посредник при продаже товаров — инструкция.
Если ошибка тянется с прошлых периодов, то исправлять такие ошибки нужно текущим годом с помощью бухгалтерской справки.
Если ошибка в мастере ввода остатков, то исправление зависит от того, когда начали вести учёт в сервисе.
Если учёт начали вести с текущего года, то проверьте мастер остатков по кассе:
Если учёт ведёте в сервисе давно, и ошибка тянется с прошлых периодов, за который вы уже отчитались, то исправлять такие ошибки нужно текущим годом с помощью бухгалтерской справки.